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発表日	時刻	コード	企業名
08/19	10:30	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ日経インデックス４００上場投信 決算短信（2024年7月期） その他のIR
) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 7 月期 32,708 100 591 32,217 2024 年 1 月期 32,505 399 197 32,708 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 7 月期 999,847 118,870 880,977 27,345 2024 年 1 月期 880,542 120,398 760,143
08/16	16:00	8964	フロンティア不動産投資法人
資金の借入及び返済に関するお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 16 日 各位 不動産投資信託証券発行者名 東京都中央区銀座六丁目 8 番 7 号 フロンティア不動産投資法人 代表者名執行役員市川俊英 (コード番号 :8964) 資産運用会社名 三井不動産フロンティアリートマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長横地重和 問合せ先取締役財務部長林輝行 TEL. 03-3289-0440 資金の借入及び返済に関するお知らせ 本投資法人は、下記のとおり、資金の借入及び返済を本日決定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 資金の借入について (1) 借入理由 2020 年 2 月 20 日及び 2020 年 8 月 20 日に
08/16	10:00	1469	４００ベア２倍
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 6 年 8 月 16 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先ビジネスサポート本部山口節一 (TEL:03-6843-4166) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 6 年 8 月 15 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) 1469 0 円 00 銭令和 6 年 8 月 20 日 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも令和 6 年 8 月 15 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に設定及び換金が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、 収益分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 以 上
08/15	16:00	8964	フロンティア不動産投資法人
2024年6月期 決算短信（ＲＥＩＴ） 決算発表
5,704 △7.2 5,703 △7.2 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率 円 % % % 2024 年 6 月期 11,886 3.7 1.9 52.9 2023 年 12 月期 10,542 3.3 1.7 51.7 ( 注 )1 口当たり当期純利益の算定の基礎となる投資口数については、24ページ「 投資口 1 口当たり情報 」をご覧ください。 (2) 分配状況 1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金 は含まない) 分配金総額 ( 利益超過分配金 は含まない) 1 口当たり 利益超過分配金 利益超過 分配金総額 配当性向 純資産配
08/15	16:00	8964	フロンティア不動産投資法人
資金の借入及び返済に関するお知らせ その他のIR
、 併せてお知らせいたします。 記 1. 資金の借入について (1) 借入理由 2014 年 8 月 18 日に実行した長期借入の返済資金に充当するため。 (2) 借入内容 1 借入実行日 :2024 年 8 月 19 日 2 元本返済方法 : 期限一括返済 3 担保・保証の有無 : 無担保・無保証 4 借入先、借入金額、最終元本返済日、及び適用利率 借入先借入金額最終元本返済日適用利率 株式会社山口銀行 1,000 百万円 2034 年 8 月 21 日 1.16500%(*) (*) 上記適用利率については、最終元本返済日まで固定されている利率です。 2. 借入の返済について 2024 年
08/15	15:10	2526	ＮＺＡＭ　４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 3,650 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 671
08/13	15:30	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 8 月 13 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 8 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 5 月 11 日 ~2024 年 8 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買
08/07	08:50	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 7 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 8 月 6 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 3 円 3. 計算期末日 2024 年 8 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 8 月 6 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
07/24	16:00	8964	フロンティア不動産投資法人
コミットメントライン契約期限の延長に関するお知らせ その他のIR
期限の延長 現行の契約期限 :2026 年 8 月 31 日 延長後契約期限 :2027 年 8 月 31 日 記 2. 延長の対象となるコミットメントライン契約の概要 設定の理由 特定資産の取得やリファイナンスリスク等に備えて、より一層強固な財 務基盤を構築するため。 借入極度額 50 億円 契約締結先 株式会社三井住友銀行 契約締結日 2015 年 9 月 1 日 担保・保証 無担保・無保証 3. コミットメントライン契約の状況 ( 本延長後 ) 契約締結先借入極度額契約開始日契約期限 株式会社三菱 UFJ 銀行 55 億円 2014 年 2 月 7 日 2025 年 2 月 6 日 株式
07/16	18:55	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 16 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 07 月 16 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設
07/11	10:10	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1346) 1 口につき352 円 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 100 口につき3,250 円 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485)1 口につき557 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき283 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき2,430 円 2 . 計算期末日 2024 年 7 月 16 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 7 月 10 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
07/10	18:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 7 月 11 日 ~2024 年 7 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX( 年 1 回決算型 )(1305) iFreeETF 日経
07/08	18:50	1592	上場ＪＰＸ日経４００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額
07/08	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1479) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 596 円 1
05/17	13:00	1472	Ｊ４００ダブルインバ
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 決算短信 その他のIR
400ダブルインバース・インデックス連動型上場投信 (1472) 2024 年 4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei 400 Double Inverse Index Exchange Traded Fund (1472) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数
05/17	13:00	1591	ＪＰＸ日経４００
NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 決算短信 その他のIR
4 月期決算短信 NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (1591) Earnings Report for Fiscal Year ended April 2024 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1
05/10	18:25	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 5 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 5 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買
05/08	08:50	1651	大和高配当４０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 8 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 5 月 7 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 22 円 3. 計算期末日 2024 年 5 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 5 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/08	13:40	1472	Ｊ４００ダブルインバ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 4 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 4 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2023 年 4 月 8 日 ~ 2024 銘柄名 年 4 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連
04/08	13:40	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 4 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 4 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2023 年 4 月 8 日 ~ 2024 銘柄名 年 4 月 7 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス連