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発表日	時刻	コード	企業名
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/29	15:30	8972	ケネディクス・オフィス投資法人/ケネディクス・オフィス投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第32期(令和2年11月1日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
長 桃井洋聡 【 連絡場所 】 東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 6 号 【 電話番号 】 03-5157-6010 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/254第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ケネディクス・オフィス投資法人 (E14109) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 運用状況等の推移 期 決算年月 単位 第 23 期 2016 年 10 月 第 24 期 2017 年 4 月 第 25 期 2017
07/28	15:30	8972	ケネディクス不動産投資法人
資金の借入れ（金利決定）に関するお知らせ（シリーズ185） その他のIR
払日は 2021 年 8 月末日を初回として以後 1 ヶ月毎の末日及び元本弁済日です。利払日又は元本弁済日が営業日以外 の日に該当する場合には翌営業日とし、かかる営業日が翌月となる場合には前営業日とします。 2. その他 本件に係る借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、有価証券報告書 (2021 年 1 月 28 日提 出 )に記載の「 投資リスク」より重要な変更はありません。 以上 * 本投資法人のウェブサイト:https://www.kdo-reit.com/
07/28	12:00	8972	ケネディクス不動産投資法人
Notice Concerning Debt Financing (Interest Rate Determination) (Series 185) その他
interest payment or the principal repayment will be due on the next business day and if that next business day is in the next month, then previous business day will be applied. 2. Other For risks concerning the repayment, etc. of the aforementioned debt financing, there are no significant changes to
07/20	12:00	8972	ケネディクス不動産投資法人
Notice Concerning Issuance of Investment Corporation Bonds その他
Investment Corporation Bonds (Ranking pari passu among specified investment corporation bonds) (“the Investment Corporation Bonds”) (2) Total issue amount 2,000 million yen (3) Form of bond certificate Subject to the provisions of the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, bond
07/20	11:00	8972	ケネディクス不動産投資法人
投資法人債の発行に関するお知らせ その他のIR
。 記 1. 投資法人債の概要 (1) 名称ケネディクス・オフィス投資法人第 13 回無担保投資法人債 ( 特定投資 法人債間限定同順位特約付 )( 以下 「 本投資法人債 」といいます。) (2) 投資法人債の総額金 20 億円 (3) 債券の形式本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、 投資法人債券は発行しません。 (4) 払込金額各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 (5) 償還金額各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 (6) 利率年 0.180% (7) 各投資法人債の金額金 1 億円 (8) 募集方法一般募集 (9) 申込期間
07/20	10:30	8972	ケネディクス・オフィス投資法人/ケネディクス・オフィス投資法人
発行登録追補書類（内国投資証券） 発行登録追補書類
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ケネディクス・オフィス投資法人 (E14109) 発行登録追補書類 ( 内国投資証券 ) 【 発行登録追補書類番号 】 2- 投法人 1-1 【 提出書類 】 発行登録追補書類 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 7 月 20 日 【 発行者名 】 ケネディクス・オフィス投資法人 【 代表者の役職氏名 】 執行役員竹田治朗 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内幸町二丁目 1 番 6 号 【 事務連絡者氏名 】 ケネディクス不動産投資顧問株式会社 【 電話番号 】 03-5157-6010 【 発行登録の対象とした募集内国投資
07/20	09:43		マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジなしコース
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書
資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバル ( 日本を含 む) ファミリー ファンド あり ( フルヘッ ジ) 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中 東 ) エマージング ファンド・オ ブ・ ファンズ なし 2/87< 為替ヘッジなし> 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大
07/20	09:22		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
07/20	09:15		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
07/08	15:30	8972	ケネディクス不動産投資法人
金利スワップ契約締結に関するお知らせ（シリーズ184-B） その他のIR
(シリーズ 181- A)」で開示した金利スワップ契約につきまして、本日、未定であった事項が決定しましたので、下記のとお り、お知らせいたします。なお、本日決定した事項につきましては下線部をご参照ください。 記 1. 金利スワップ契約 本投資法人は、変動金利による資金の借入れ(シリーズ 184-B)( 注 1)について金利上昇リスクをヘッジする ため、金利スワップ契約を締結しました。 金利スワップ契約の内容 シリーズ 184-B 相手先 想定元本 野村證券株式会社 500 百万円 金 利 固定支払金利 ( 注 2) 0.03400% 変動受取金利 基準金利 ( 全銀協 3 ヶ月日本円
07/08	12:00	8972	ケネディクス不動産投資法人
Notice Concerning Execution of an Interest Rate Swap Agreement (Series 184-B) その他
Securities Co.,Ltd. Notional Amount Interest Rate Fixed interest rate for payment (Note 2) Floating interest rate for receipt 500 million yen 0.03400% Base rate (JPY TIBOR for 3 months) Commencement Date July 12, 2021 Termination Date June 30, 2028 Payment Date The first payment is due at the end of
07/08	10:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
ため、商品分類上の投資対象資産 ( 収益の 源泉 )は「 資産複合 」となります。 決算頻度年 1 回目論見書または信託約款において、年 1 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 グローバル( 日本を 含む) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 投資形態ファミリーファンド目論見書または信託約款において、親投資信託 (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも のを除く。)を投資対象として投資するものをい います。 2/224為替ヘッジ為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、対円での
07/08	10:03		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤーファンド2045(4 資産タイプ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/228EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4 資産タイプ) 以下 「 当ファンド」といいます。また、「<2045>」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益
07/08	10:00		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
ため、商品分類上の投資対象資産 ( 収益の 源泉 )は「 資産複合 」となります。 決算頻度年 1 回目論見書または信託約款において、年 1 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 グローバル( 日本を 含む) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 2/225投資形態ファミリーファンド目論見書または信託約款において、親投資信託 (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも のを除く。)を投資対象として投資するものをい います。 為替ヘッジ為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、対円での
07/08	09:58		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤーファンド2040(4 資産タイプ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4 資産タイプ) 以下 「 当ファンド」といいます。また、「<2040>」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益
07/07	15:30	8972	ケネディクス不動産投資法人
資産運用会社における取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
のとおりお知らせします。 記 1. 本資産運用会社における取締役の退任 退任取締役一木元志 (2021 年 7 月 31 日付 ) 退任取締役佐藤啓介 (2021 年 7 月 31 日付 ) 2. その他 なお、本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用ある法令・規則に従い、必要な 届出等の手続きを行います。 * 本投資法人のウェブサイト:https://www.kdo-reit.com/ 以上
07/07	12:00	8972	ケネディクス不動産投資法人
Notice Concerning Change of Directors of the Asset Management Company その他
) 2. Other Concerning the change of directors, we will take the necessary procedures such as making notifications, etc. in accordance with the Financial Instruments and Exchange Act, the Real Estate Brokerage Act and other applicable laws, regulations and rules. The Investment Corporation’s website
07/05	15:30	8972	ケネディクス不動産投資法人
資金の借入れ（シリーズ184、185）及び金利スワップ契約締結並びに借入金の期限前弁済に関するお知らせ（シリーズ181-A） その他のIR
に借入金の期限前弁済について、下記のとおり決定しましたのでお知ら せいたします。 1. 借入れの内容 記 シリーズ借入先借入金額 184-A 株式会社みずほ銀行 184-B 株式会社西日本シティ銀行 185 株式会社武蔵野銀行 2,000 百万円 500 百万円 1,000 百万円 利率 ( 注 1)( 注 2) 契約締結 予定日 基準金利 ( 全銀協 1 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.2500% 2021 年 基準金利 7 月 8 日 ( 全銀協 3 ヶ月 日本円 TIBOR) +0.4500% 未定 ( 注 3) ( 固定金利 ) 2021 年 7 月 28 日 借入実行 予定日
07/05	15:30	8972	ケネディクス不動産投資法人
借入金の期限前弁済に関するお知らせ（シリーズ 176-A、180-A、181-A、183） その他のIR
(シリーズ 183)」をご参照くだ さい。 2. 返済資金 手元資金を返済資金に充当する予定です。 3. 本件期限前弁済及び借入れ等 ( 注 1) 実行後の借入金及び投資法人債の状況 (2021 年 7 月 30 日時点 ) ( 単位 : 百万円 ) 本件期限前弁済及び 区分 2021 年 6 月 30 日時点 増減額 借入れ等 ( 注 1) 実行後 短期借入金 ( 注 2) 6,800 5,800 -1,000 長期借入金 ( 注 3) 180,950 179,950 -1,000 借入金合計 187,750 185,750 -2,000 投資法人債 11,000 11,000 0 借入金及び投資法