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発表日	時刻	コード	企業名
08/25	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Announcement of Monthly Disclosure for July 2021 その他
hotel operations, please check JHR’s website (Note 2). JHR continues to announce monthly disclosure of hotels from which JHR receives variable rent or income from management contracts and whose lessees, etc. have agreed with the monthly disclosure. 【Reference】 Hotel / Indicators July Fluctuation
08/25	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Midterm Financial Report for the Fiscal Year Ending December 31, 2021 (January 1, 2021 - June 30, 2021) その他
income for current midterm period per unit is calculated based on the period-average number of investment units issued. (2) Financial position Total assets Net assets Equity ratio Net assets per unit Midterm period ended JPY1M JPY1M % JPY June 30, 2021 395,554 218,306 55.2 48,870 June 30, 2020 398,827
08/25	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Midterm Financial Results Briefing for the Fiscal Year Ending December 31, 2021 (January 1, 2021-December 31, 2021) その他
— Highlights 1. Highlights of Midterm for FY12/2021 3 Ⅱ. Summary of Midterm Settlement of Accounts 1. Midterm Results for the Fiscal Year Ending December 2021 5 Ⅲ. Status of Hotel Operations 1. Monthly Performance of The 24 Hotels with Variable Rent, etc. 7 2. Performance of the Hotels 8 3. Response to Lessees
08/25	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Notice Concerning Difference Between Operating Forecast and Actual Results for the Midterm of the Fiscal Year Ending December 2021 (22nd Period), and その他
to make any investment decisions at their own risk and responsibility. 2<Reference Information> Hotel operation indexes, sales and GOP (gross operating profit) The numeral figures are based on figures obtained from hotel lessees, etc. Please note that these figures have not been audited or gone
08/25	09:23		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０４
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-1050 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/21【 提出理由 】 追加型証券投資信託 「あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-04」( 以下 「 本 ファンド」といいます。)について、信託終了 ( 繰上償還 )にかかる手続きを開始する事を決定しまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条 第 2 項第 14 号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 2【 報告内容 】 イ
08/24	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
08/13	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 13 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
08/13	09:03		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 13 日提出 【 計算期間 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 第 19 特定期間 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 第 9 期 ( 自 2020 年 11 月 14 日至 2021 年 5 月 13 日 ) 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名
08/10	09:54		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０４
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日 ) 【ファンド名 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-04 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役野村孝禎 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1 【 事務連絡者氏名
08/10	09:25		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 10 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2019- 04 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区
07/30	15:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
資産の取得完了に関するお知らせ（オリエンタル ホテル ユニバーサル・シティ の一部敷地） その他のIR
に関するお知らせ(オリエンタルホテルユニバーサル・シティの一部敷地 )」で 公表いたしました下記資産の取得を本日完了いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 取得資産の概要 取得資産の名称 オリエンタルホテルユニバーサル・シティ底地 取得資産の種類 現物不動産 取得価格 ( 注 1) 753,921,147 円 ( 注 1) 取得価格には取得経費は含まれておりません。 ( 注 2) 上記取得資産は、信託受益者たる本投資法人の指図に基づき、信託受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が取得 したものです。上記取得資産の詳細等につきましては、2021 年 7 月 20 日付 「 資産の取得に関するお知らせ(オリ エンタルホテルユニバーサル・シティの一部敷地 )」をご参照ください。 * 本投資法人のホームページアドレス:https://www.jhrth.co.jp/ 以上 1
07/30	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Notice Concerning Completion of Acquisition of Asset(Part of Site of Oriental Hotel Universal City) その他
Hotel Universal City)” on July 20, 2021. 1. Summary of the Acquired Asset Name of acquired asset Land of Oriental Hotel Universal City Category of acquired asset Real estate Acquisition price (*1) JPY753,921,147 (*1) The acquisition price does not include expenses for acquisition. (*2) The acquired
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/26	15:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
2021年６月度の月次開示に関するお知らせ その他のIR
( 注 1) 合計の月次売上高並びにホテル宿泊部門の客 室稼働率、ADR 及び RevPAR を下記のとおりお知らせいたします。 なお、各ホテルの個別の運営実績につきましては、本投資法人のホームページ( 注 2)に掲載していま すので、当該ホームページをご参照下さい。 本投資法人は変動賃料の支払いを伴うあるいは運営委託収入を得るホテルであって、ホテル賃借 人等から開示について同意をうけることができたホテルについて継続的に月次開示をいたします。 記 変動賃料等導入 24ホテル合計 ホテル/ 項目 うちHMJ14ホテル ※2020 年 2 月以降、新型コロナウイルスの影響が大きいため、対前 々 年
07/26	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Announcement of Monthly Disclosure for June 2021 その他
hotel operations, please check JHR’s website (Note 2). JHR continues to announce monthly disclosure of hotels from which JHR receives variable rent or income from management contracts and whose lessees, etc. have agreed with the monthly disclosure. 【Reference】 Hotel / Indicators June Fluctuation
07/20	17:30	8985	日本ホテルファンド投資法人
資産の取得に関するお知らせ（オリエンタル ホテル ユニバーサル・シティ の一部敷地） その他のIR
・リート・アドバイザーズ株式会社 ( 以下 「 本資産運用会社 」 といいます。)は、本日、下記のとおり資産 ( 以下 「 取得予定資産 」といいます。)の取得を決定し ましたので、お知らせいたします。 1. 取得予定資産の概要 資産の内容 ( 登記簿地番 ) 資産の面積 ( 登記簿面積 ) 資産の種類 取得価格 鑑定評価額 ( 注 ) 記 大阪府大阪市此花区島屋六丁目 427 番 2、428 番の土地 の共有持分 (499,870 分の 95,290) 8,788.67 m2 現物不動産 753,921,147 円 763,000,000 円 価格時点 2021 年 6 月 30 日 売主
07/20	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Notice Concerning Acquisition of Asset(Part of Site of Oriental Hotel Universal City) その他
Anticipated Acquisition”) today on behalf of JHR. 1. Summary of the Asset for Anticipated Acquisition Details of asset (registered lot number) Area of asset (registered area) Type of asset Transaction price Appraisal value (Note) Co-owner’s interest (95,290/499,870) of the land at 6-427-2, 428 Shimaya
07/20	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
Notice Concerning Addition of Eligible Hotels under the Unitholder Benefits Program for FY2021 その他
“Notice Concerning Unitholder Benefits Program for FY2021” on May 24, 2021. 1. Extended scope of the Unitholder Benefits Program Unitholder Benefits Program for FY2021 *Please note that the following two hotels are not eligible for the Unitholder Benefits Program for FY2020 2. Hotels that are added to the
07/20	12:00	8985	日本ホテルファンド投資法人
2021年度投資主優待制度における対象ホテル追加に関するお知らせ PR情報
。)につきまして、優待券の対象ホテルに下記の2ホテルを追 加することといたしましたので、お知らせいたします。なお、本優待制度に関する詳細は、2021 年 5 月 24 日付 「2021 年度投資主優待制度に関するお知らせ」をご参照ください。 1. 追加対象となる投資主優待 2021 年度投資主優待 ※2020 年度投資主優待の対象にはなりませんのでご留意ください。 2. 優待券の追加対象ホテル 記 対象ホテル所在地宿泊レストラン ホテルオリエンタルエクスプレス福岡天神 ( 注 1) 福岡県福岡市 〇 対象外 オリエンタルホテルユニバーサル・シティ( 注 2) 大阪府大阪市 〇 対象外 ( 注