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発表日	時刻	コード	企業名
04/07	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入実行日返済期日借入・返済方法 株式会社日本政策投資銀行 30 億円 0.93% 2023 年 4 月 11 日 2029 年 10 月 31 日 無担保・無保証 期日一括返済 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 以下の既存借入金の返済に充当するため。 借入先借入金額借入実行日返済期日 株式会社日本政策投資銀行 30 億円 2013 年 4 月 11 日 2023 年 4 月 11 日 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 20 20 - 長期借入金 1,585 1,585 - 借入金計 1,605 1,605
03/15	16:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資産運用会社における取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR
アコモデーションファンドマネジメントは、会社法第 370 条の規定により、本日 付の取締役会の書面決議によって、下記のとおり、取締役の選任について、会社法第 319 条第 1 項に基づき、株 主総会の目的事項として提案することを決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定取締役 (2023 年 4 月 1 日付 ) 取締役 ( 非常勤 ) 伊藤博文 ( 略歴は別紙のとおりです。) 2. 退任予定取締役 (2023 年 3 月 31 日付 ) 取締役 ( 非常勤 ) 岡本正彦 また、本件に関しては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他関係法令の規定に従い、必要な届出等の手 続きを行います。 以上
02/24	17:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
各 位 2023 年 2 月 24 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 日本アコモデーションファンド投資法人 代表者名執行役員池田孝 (コード番号 3226) 資産運用会社名 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 代表者名代表取締役社長小島浩史 問合せ先取締役財務本部長川上哲司 (TEL. 03-3246-3677) 資金の借入れに関するお知らせ 日本アコモデーションファンド投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。) は、本日、資金の借入れにつき、下記の とおり決定しましたのでお知らせいたします。 1. 借入れの内容 記
01/17	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入実行日返済期日借入・返済方法 株式会社 SBI 新生銀行 10 億円 1.186% 2023 年 1 月 19 日 2033 年 1 月 31 日 無担保・無保証 期日一括返済 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 以下の既存借入金の返済に充当するため。 借入先借入金額借入実行日返済期日 株式会社新生銀行 10 億円 2013 年 7 月 19 日 2023 年 1 月 19 日 ⋆ 株式会社新生銀行は、2023 年 1 月 4 日付で、商号を株式会社 SBI 新生銀行に変更しています。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増
11/30	10:01	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第33期(令和4年3月1日－令和4年8月31日) 有価証券報告書
取締役財務本部長川上哲司 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 【 電話番号 】 03-3246-3677 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/262第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 EDINET 提出書類 日本アコモデーションファンド投資法人 (E14404) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 期 第 24 期第 25 期第 26 期第 27 期第 28 期 決算年月 単位 2018 年
11/28	16:45	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れ（グリーンローンによる借換えを含む）に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 借入れの内容 記 借入先借入金額利率借入実行日返済期日借入・返済方法 2022 年 2023 年無担保・無保証 三井住友信託銀行株式会社 20 億円 0.0986% 11 月 30 日 2 月 28 日期日一括返済 日本生命保険相互会社 2022 年 2032 年無担保・無保証 20 億円 0.800% (グリーンローン) 11 月 30 日 11 月 30 日期日一括返済 ( 注 1) 本グリーンローンの具体的な資金使途は、2. 借入れの理由をご参照ください。また、グリーンファイナンス(グリーンローン含みま す。)の詳細については、本投資法人のウェブサイト(https
10/20	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
2022年８月期 決算短信(ＲＥＩＴ) 決算発表
金支払開始予定日 2022 年 11 月 15 日 決算補足説明資料作成の有無 有 決算説明会開催の有無有 ( 機関投資家・アナリスト向け) ( 百万円未満切捨て) 1.2022 年 8 月期の運用、資産の状況 (2022 年 3 月 1 日 ~2022 年 8 月 31 日 ) (1) 運用状況 (% 表示は対前期増減率 ) 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2022 年 8 月期 12,434 ( 1.8) 5,726 ( 0.0) 5,293 ( 0.3) 5,292 ( 0.3) 2022 年 2 月期 12,217 ( 1.9
10/20	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
第33期決算説明資料 その他のIR
日本アコモデーションファンド投資法人 第 33 期 決算説明資料 2022 年 3 月 1 日 ~2022 年 8 月 31 日 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 2022 年 10 月 20 日日本アコモデーションファンド投資法人の概要 投資主価値の最大化を目的とし、中長期的観点から、安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指す 特徴 1 「 賃貸住宅 」を中心とするアコモデーション資産への投資 2 三井不動産グループのバリューチェーンの活用 取得総額 ポートフォリオの状況 有利子負債総額 財務の状況 3,399 億円 1,695 億円 物件数 134 物件
09/29	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入実行日返済期日借入・返済方法 株式会社三菱 UFJ 銀行 30 億円 0.445% 2022 年 10 月 3 日 2026 年 9 月 30 日 無担保・無保証 期日一括返済 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 以下の既存借入金の返済に充当するため。 借入先借入金額借入実行日返済期日 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 * 30 億円 2014 年 10 月 1 日 2022 年 10 月 3 日 * 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループにおける機能別再編により、三菱 UFJ 信託銀行株式会社の法人貸出等業務は 2018 年 4 月 16 日 付で株式会社三菱
09/28	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入実行日返済期日借入・返済方法 株式会社三井住友銀行 20 億円 0.462% 2022 年 9 月 30 日 2026 年 9 月 30 日 無担保・無保証 期日一括返済 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 以下の既存借入金の返済に充当するため。 借入先借入金額借入実行日返済期日 株式会社三井住友銀行 20 億円 2018 年 9 月 28 日 2022 年 9 月 30 日 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 30 30 - 長期借入金 1,585 1,585 - 借入金計 1,615 1,615 - 投
09/05	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入実行日返済期日借入・返済方法 株式会社三菱 UFJ 銀行 30 億円 0.380% 2022 年 9 月 7 日 2026 年 9 月 30 日 無担保・無保証 期日一括返済 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 以下の既存借入金の返済に充当するため。 借入先借入金額借入実行日返済期日 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 * 30 億円 2014 年 3 月 7 日 2022 年 9 月 7 日 * 株式会社三菱 UFJ フィナンシャル・グループにおける機能別再編により、三菱 UFJ 信託銀行株式会社の法人貸出等業務は 2018 年 4 月 16 日 付で株式会社三菱 UFJ
08/29	17:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 三井住友信託銀行株式会社 20 億円 0.10864% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 8 月 31 日 2022 年 11 月 30 日 株式会社みずほ銀行 10 億円 0.21364%* 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 8 月 31 日 2023 年 2 月 28 日 * 当該借入の利率は 2022 年 8 月 31 日から 2022 年 11 月 29 日まで適用されるものです。2022 年 11 月 30 日から 2023 年 2 月 27 日までの適用 利率は、2022 年 11 月 28 日公表の全銀
08/19	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 みずほ信託銀行株式会社 20 億円 0.26364%* 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 8 月 23 日 2032 年 7 月 30 日 * 当該借入の利率は 2022 年 8 月 23 日から 2022 年 9 月 29 日まで適用されるものです。2022 年 9 月 30 日以降、適用利率は 3 ヶ月毎の末日 ( 末日が銀行営業日でない場合はその直前の銀行営業日 )の 2 営業日前公表の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.20% に基づき算出します。 なお、全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR については、一般社団法
08/10	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社三井住友銀行 20 億円 0.330% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 8 月 15 日 2026 年 7 月 31 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2018 年 8 月 13 日に実行した長期借入金 20 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 40 40 - 長期借入金 1,575 1,575 - 借入金計 1,615 1,615 - 投資法人債 80 80 - 有利子負債合計 1,695 1,695 - 有利子負債比率
07/28	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
国内不動産の譲渡に関するお知らせ（ドーミー洛北） その他のIR
生する譲渡益については、その全部または一部を積立金として内部留保する予定です。 2. 譲渡の概要 (1) 譲渡資産の名称ドーミー洛北 (2) 譲渡資産の種類不動産 (3) 譲渡価格 ( 注 1) 405,000 千円 (4) 帳簿価格 292,257 千円 (2022 年 2 月 28 日現在 ) (5) 譲渡価格と帳簿価格の差額 112,743 千円 (6) 鑑定評価額 ( 注 2) 536,000 千円 (7) 売買契約締結日 2022 年 7 月 28 日 (8) 引渡日 2022 年 7 月 28 日 (9) 譲渡先非開示 ( 注 3) (10) 決済方法引渡時一括決済 (11) 譲渡
07/27	15:45	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 みずほ信託銀行株式会社 10 億円 0.23000% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 7 月 29 日 2022 年 8 月 23 日 株式会社みずほ銀行 10 億円 0.23000% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 7 月 29 日 2022 年 8 月 31 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2022 年 6 月 14 日に実行した短期借入金 10 億円および 2022 年 6 月 30 日に実行した短期借入金 10 億円の 返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円
07/06	17:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
コミットメントライン契約期限の延長に関するお知らせ その他のIR
担保・無保証無担保・無保証 2. 契約期限延長の内容 株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行 現行契約期限 2024 年 7 月 31 日 2024 年 7 月 31 日 2024 年 7 月 31 日 延長後契約期限 2025 年 7 月 31 日 2025 年 7 月 31 日 2025 年 7 月 31 日 3.その他 本借入れの返済等に関わるリスクについては、2022 年 5 月 31 日に提出した有価証券報告書記載の「 投資リ スク」から重要な変更はありません。 以上 * 本投資法人のウェブサイト : https://www.naf-r.jp
06/28	17:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社みずほ銀行 10 億円 0.23182% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 6 月 30 日 2022 年 7 月 29 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2022 年 5 月 31 日に実行した短期借入金 10 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 40 40 - 長期借入金 1,575 1,575 - 借入金計 1,615 1,615 - 投資法人債 80 80 - 有利子負債合計 1,695 1,695 - 有利子負債比
06/10	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 みずほ信託銀行株式会社 10 億円 0.21727% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 6 月 14 日 2022 年 7 月 29 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2013 年 6 月 14 日に実行した長期借入金 10 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 30 40 10 長期借入金 1,585 1,575 ▲10 借入金計 1,615 1,615 - 投資法人債 80 80 - 有利子負債合計 1,695 1,695 - 有
05/31	13:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第32期(令和3年9月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本アコモデーションファンド投資法人 (E14404) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 32 期 ( 自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日 ) 【 発行者名 】 日本アコモデーションファンド投資法人 【 代表者の役職氏名 】 執行役員池田孝 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント