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発表日	時刻	コード	企業名
05/27	17:15	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社みずほ銀行 10 億円 0.22182% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 5 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 三井住友信託銀行株式会社 20 億円 0.11227% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 5 月 31 日 2022 年 8 月 31 日 日本生命保険相互会社 無担保・無保証、 20 億円 0.650% (グリーンローン) 期日一括返済 2022 年 5 月 31 日 2032 年 5 月 31 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2022 年 2 月 28 日に実行した短期借
05/18	17:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社もみじ銀行 10 億円 0.590% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 5 月 20 日 2032 年 4 月 30 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2017 年 11 月 30 日に実行した長期借入金 10 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 20 20 - 長期借入金 1,595 1,605 10 借入金計 1,615 1,625 10 投資法人債 80 80 - 有利子負債合計 1,695 1,705 10 有利子負
04/19	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
2022年２月期 決算短信(ＲＥＩＴ) 決算発表
不動産投資信託証券発行者名 コード番号 代表者 2022 年 2 月期決算短信 (REIT) 日本アコモデーションファンド投資法人上場取引所東証 2022 年 4 月 19 日 3226 U R L https://www.naf-r.jp/ ( 役職名 ) 執行役員 ( 氏名 ) 池田孝 資産運用会社名株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小島浩史 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役財務本部長 ( 氏名 ) 川上哲司 TEL (03)3246-3677 有価証券報告書提出予定日 2022 年 5 月 31 日分配金
04/19	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
第32期決算説明資料 その他のIR
日本アコモデーションファンド投資法人 第 32 期 決算説明資料 2021 年 9 月 1 日 ~2022 年 2 月 28 日 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 2022 年 4 月 19 日日本アコモデーションファンド投資法人の概要 投資主価値の最大化を目的とし、中長期的観点から、安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指す 特徴 1 「 賃貸住宅 」を中心とするアコモデーション資産への投資 2 三井不動産グループのバリューチェーンの活用 取得総額 ポートフォリオの状況 有利子負債総額 財務の状況 3,379 億円 1,675 億円 物件数 134 物件 LTV
04/18	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
（訂正）「2021年８月期 決算短信（ＲＥＩＴ）」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
た 「2021 年 8 月期決算短信 (REIT)」について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 なお訂正箇所は下線 ___で示しています。 記 1. 訂正箇所 P15:2. 財務諸表 (8) 財務諸表に関する注記事項 2. 訂正内容 【 訂正前 】 ( 前略 ) (リース取引に関する注記 ) オペレーティング・リース取引 ( 貸主側 ) 未経過リース料 前期 (2021 年 2 月 28 日 ) 当期 (2021 年 8 月 31 日 ) 1 年内 509,441 千円 478,041 千円 1 年超 849,698 千円 759,998 千円 合計 1,359,140
04/18	09:32	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
訂正発行登録書（内国投資証券） 訂正発行登録書
額 ( 下段 () 内は発行価額の総額の合計額 )に基づ き算出しています。 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間 は、2022 年 4 月 18 日 ( 提出日 )です。 【 提出理由 】 有価証券報告書 ( 第 31 期自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日 )の訂正報告書を2022 年 4 月 18 日に関東財務局長に 提出しました。 この有価証券報告書の訂正報告書の提出により、当該書類 を2021 年 7 月 15 日に提出した発行登録書の参照書類としま す。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 日本アコモデーションファンド投資法人 (E14404) 訂正発行登録書 ( 内国投資証券 ) 【 訂正内容 】 表紙の提出理由に記載のとおりです。 2/2
04/18	09:31	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) 訂正有価証券報告書
アコモデーションファンドマネジメント 取締役財務本部長 川上哲司 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 【 電話番号 】 03-3246-3677 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 日本アコモデーションファンド投資法人 (E14404) 訂正有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 1【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 2021 年 11 月 30 日提出の第 31 期 ( 自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日 ) 有価証券報告書 「 第二部 投資法人の詳細情報第
03/31	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社第四北越銀行 20 億円 0.325% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 4 月 4 日 2028 年 3 月 31 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2022 年 3 月 22 日付 「 国内不動産の取得に関するお知らせ(パークアクシス菊川 )」にて公表しました 2022 年 4 月 4 日引渡予定の「パークアクシス菊川 」の購入資金及びその付随費用等に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 20 20 - 長期借入金 1,575
03/29	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 無担保・無保証、 株式会社伊予銀行 10 億円 0.26727%* 2022 年 3 月 31 日 2032 年 3 月 31 日 期日一括返済 * 当該借入の利率は 2022 年 3 月 31 日から 2022 年 6 月 29 日まで適用されるものです。2022 年 6 月 30 日以降、適用利率は 3 ヶ月毎の末日 ( 末日が銀行営業日でない場合はその直前の銀行営業日 )の 2 営業日前公表の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.20% に基づき算出します。 なお、全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀
03/22	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
国内不動産の取得に関するお知らせ（パークアクシス菊川） その他のIR
アコモデーションファンドマネジメントは、本日、国内不動産の取得につき、下記 のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取得の理由 規約に定める資産運用の対象及び方針に基づき、着実な資産規模の拡大と、ポートフォリオの分散と充実を 図るため、本物件の取得を決定しました。 2. 取得の概要 (1) 取得予定資産の名称パークアクシス菊川 (2) 取得予定資産の種類不動産 (3) 取得予定価格 2,410,000,000 円 ( 注 1) (4) 鑑定評価額 2,680,000,000 円 ( 注 2) (5) 売買契約締結日 2022 年 3 月 22 日 (6) 引渡予定日 2022 年 4 月 4 日
03/04	17:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資産運用会社における代表取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR
アコモデーションファンドマネジメントは、会社法第 370 条の規定により、本日 付の取締役会の書面決議によって、下記のとおり、取締役の選任について、会社法第 319 条第 1 項に基づき、株 主総会の目的事項として提案することを決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定取締役 (2022 年 4 月 1 日付 ) 取締役 ( 常勤 ) 小島浩史 ( 略歴は別紙のとおりです。) 2. 退任予定取締役 (2022 年 3 月 31 日付 ) 取締役 ( 常勤 ) 伊倉健之 なお、小島浩史は、上記株主総会にて取締役に選任された後、その後の取締役会において代表取締役社長候補 として付議される予定です
03/03	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社三菱 UFJ 銀行 30 億円 0.210% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 3 月 7 日 2026 年 2 月 27 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2014 年 3 月 7 日に実行した長期借入金 30 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 20 20 - 長期借入金 1,575 1,575 - 借入金計 1,595 1,595 - 投資法人債 80 80 - 有利子負債合計 1,675 1,675 - 有利子負債比率
02/24	16:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 2 月 24 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 日本アコモデーションファンド投資法人 代表者名執行役員池田孝 (コード番号 3226) 資産運用会社名 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 代表者名代表取締役社長伊倉健之 問合せ先取締役財務本部長川上哲司 (TEL. 03-3246-3677) 資金の借入れに関するお知らせ 日本アコモデーションファンド投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。) は、本日、資金の借入れにつき、 下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 1. 借入れの内容 記
02/24	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification of Borrowing Funds その他
, Limited 2.0 billion yen 0.11227% Loan Type & Repayment Method Unsecured & unguaranteed, Bullet repayment Date of Loan Date of Maturity February 28, 2022 May 31, 2022 2. Use of Funds To apply the funds toward the repayment of short-term loans ¥2.0 billion concluded on November 30, 2021. 3. Status of
02/10	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification Concerning Acquisition of DBJ Green Building Certification その他
Certification Rank Name of property Location Certification rank Park Axis Toyocho Shinsui Koen 34-4 Minamisuna 2-chome, Koto-ku, Tokyo Properties with the best class environmental & social awareness Park Cube Atagoyama Tower 17-7, Nishi Shinbashi 3-chome, Minato-ku, Tokyo Properties with excellent
02/10	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
DBJ Green Building認証取得に関するお知らせ PR情報
各 位 2022 年 2 月 10 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 日本アコモデーションファンド投資法人 代表者名執行役員 池田孝 (コード番号 3226) 資産運用会社名 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 代表者名代表取締役社長伊倉健之 問合せ先取締役財務本部長川上哲司 (TEL. 03-3246-3677) DBJ Green Building 認証取得に関するお知らせ 日本アコモデーションファンド投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)は、保有物件であるパークアクシス 東陽町・親水公園及びパークキューブ愛
11/30	09:54	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書
取締役財務本部長川上哲司 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 【 電話番号 】 03-3246-3677 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/262第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 EDINET 提出書類 日本アコモデーションファンド投資法人 (E14404) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 期 第 22 期第 23 期第 24 期第 25 期第 26 期 決算年月 単位 2017 年
11/26	17:15	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れ（グリーンローンによる借換えを含む）に関するお知らせ その他のIR
株式会社 20 億円 0.10227% 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 11 月 30 日 2022 年 2 月 28 日 株式会社三井住友銀行 20 億円 0.300% 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 11 月 30 日 2027 年 11 月 30 日 10 億円 0.530% 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 11 月 30 日 2031 年 11 月 28 日 日本生命保険相互会社 (グリーンローン) 株式会社みずほ銀行 (グリーンローン) 10 億円 0.530% 株式会社七十七銀行 10 億円 0.530% 無担保・無保証、 期日一括返済 無
10/20	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
(Correction) Partial Correction in XBRL data of“Financial Results for the Fiscal Period from March 1, 2021 to August 31, 2021” その他
. Correction content There was an incorrect figure in “net income” for the period ending August 31, 2022 in “2. Forecasts for the Fiscal Period from September 1, 2021 to February 28, 2022 and Fiscal Period from March 1, 2022 to August 31, 2022”. 【Before correction】 Net income for the period ending
10/20	10:45	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
（数値データ訂正）「2021年８月期 決算短信（ＲＥＩＴ）」における数値データ（ＸＢＲＬ）の一部訂正について 決算発表
年 10 月 19 日付で公表し た「2021 年 8 月期決算短信 (REIT)」における数値データ(XBRL)について、誤謬により一部訂正すべ き事項が発生したため、下記のとおりお知らせするとともに、訂正後の数値データ(XBRL)を再提出いたしま す。 なお、開示資料 「2021 年 8 月期決算短信 (REIT)」については、訂正はございません。 記 ・訂正内容 サマリー情報 「2.2022 年 2 月期 (2021 年 9 月 1 日 ~2022 年 2 月 28 日 ) 及び 2022 年 8 月期 (2022 年 3 月 1 日 ~2022 年 8 月 31 日 )の運用状況の予