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発表日	時刻	コード	企業名
06/10	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 みずほ信託銀行株式会社 10 億円 0.21727% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 6 月 14 日 2022 年 7 月 29 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2013 年 6 月 14 日に実行した長期借入金 10 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 30 40 10 長期借入金 1,585 1,575 ▲10 借入金計 1,615 1,615 - 投資法人債 80 80 - 有利子負債合計 1,695 1,695 - 有
05/31	13:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第32期(令和3年9月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 日本アコモデーションファンド投資法人 (E14404) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 32 期 ( 自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日 ) 【 発行者名 】 日本アコモデーションファンド投資法人 【 代表者の役職氏名 】 執行役員池田孝 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント
05/27	17:15	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社みずほ銀行 10 億円 0.22182% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 5 月 31 日 2022 年 6 月 30 日 三井住友信託銀行株式会社 20 億円 0.11227% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 5 月 31 日 2022 年 8 月 31 日 日本生命保険相互会社 無担保・無保証、 20 億円 0.650% (グリーンローン) 期日一括返済 2022 年 5 月 31 日 2032 年 5 月 31 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2022 年 2 月 28 日に実行した短期借
05/18	17:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社もみじ銀行 10 億円 0.590% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 5 月 20 日 2032 年 4 月 30 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2017 年 11 月 30 日に実行した長期借入金 10 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 20 20 - 長期借入金 1,595 1,605 10 借入金計 1,615 1,625 10 投資法人債 80 80 - 有利子負債合計 1,695 1,705 10 有利子負
04/19	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
2022年２月期 決算短信(ＲＥＩＴ) 決算発表
不動産投資信託証券発行者名 コード番号 代表者 2022 年 2 月期決算短信 (REIT) 日本アコモデーションファンド投資法人上場取引所東証 2022 年 4 月 19 日 3226 U R L https://www.naf-r.jp/ ( 役職名 ) 執行役員 ( 氏名 ) 池田孝 資産運用会社名株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 小島浩史 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役財務本部長 ( 氏名 ) 川上哲司 TEL (03)3246-3677 有価証券報告書提出予定日 2022 年 5 月 31 日分配金
04/19	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
第32期決算説明資料 その他のIR
日本アコモデーションファンド投資法人 第 32 期 決算説明資料 2021 年 9 月 1 日 ~2022 年 2 月 28 日 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 2022 年 4 月 19 日日本アコモデーションファンド投資法人の概要 投資主価値の最大化を目的とし、中長期的観点から、安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指す 特徴 1 「 賃貸住宅 」を中心とするアコモデーション資産への投資 2 三井不動産グループのバリューチェーンの活用 取得総額 ポートフォリオの状況 有利子負債総額 財務の状況 3,379 億円 1,675 億円 物件数 134 物件 LTV
04/18	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
（訂正）「2021年８月期 決算短信（ＲＥＩＴ）」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR
た 「2021 年 8 月期決算短信 (REIT)」について、一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 なお訂正箇所は下線 ___で示しています。 記 1. 訂正箇所 P15:2. 財務諸表 (8) 財務諸表に関する注記事項 2. 訂正内容 【 訂正前 】 ( 前略 ) (リース取引に関する注記 ) オペレーティング・リース取引 ( 貸主側 ) 未経過リース料 前期 (2021 年 2 月 28 日 ) 当期 (2021 年 8 月 31 日 ) 1 年内 509,441 千円 478,041 千円 1 年超 849,698 千円 759,998 千円 合計 1,359,140
04/18	09:32	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
訂正発行登録書（内国投資証券） 訂正発行登録書
額 ( 下段 () 内は発行価額の総額の合計額 )に基づ き算出しています。 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間 は、2022 年 4 月 18 日 ( 提出日 )です。 【 提出理由 】 有価証券報告書 ( 第 31 期自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日 )の訂正報告書を2022 年 4 月 18 日に関東財務局長に 提出しました。 この有価証券報告書の訂正報告書の提出により、当該書類 を2021 年 7 月 15 日に提出した発行登録書の参照書類としま す。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 日本アコモデーションファンド投資法人 (E14404) 訂正発行登録書 ( 内国投資証券 ) 【 訂正内容 】 表紙の提出理由に記載のとおりです。 2/2
04/18	09:31	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
訂正有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) 訂正有価証券報告書
アコモデーションファンドマネジメント 取締役財務本部長 川上哲司 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 【 電話番号 】 03-3246-3677 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 日本アコモデーションファンド投資法人 (E14404) 訂正有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 1【 有価証券報告書の訂正報告書の提出理由 】 2021 年 11 月 30 日提出の第 31 期 ( 自 2021 年 3 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日 ) 有価証券報告書 「 第二部 投資法人の詳細情報第
03/31	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社第四北越銀行 20 億円 0.325% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 4 月 4 日 2028 年 3 月 31 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2022 年 3 月 22 日付 「 国内不動産の取得に関するお知らせ(パークアクシス菊川 )」にて公表しました 2022 年 4 月 4 日引渡予定の「パークアクシス菊川 」の購入資金及びその付随費用等に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 20 20 - 長期借入金 1,575
03/29	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 無担保・無保証、 株式会社伊予銀行 10 億円 0.26727%* 2022 年 3 月 31 日 2032 年 3 月 31 日 期日一括返済 * 当該借入の利率は 2022 年 3 月 31 日から 2022 年 6 月 29 日まで適用されるものです。2022 年 6 月 30 日以降、適用利率は 3 ヶ月毎の末日 ( 末日が銀行営業日でない場合はその直前の銀行営業日 )の 2 営業日前公表の全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR + 0.20% に基づき算出します。 なお、全銀協 3 ヶ月日本円 TIBOR については、一般社団法人全銀
03/22	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
国内不動産の取得に関するお知らせ（パークアクシス菊川） その他のIR
アコモデーションファンドマネジメントは、本日、国内不動産の取得につき、下記 のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 取得の理由 規約に定める資産運用の対象及び方針に基づき、着実な資産規模の拡大と、ポートフォリオの分散と充実を 図るため、本物件の取得を決定しました。 2. 取得の概要 (1) 取得予定資産の名称パークアクシス菊川 (2) 取得予定資産の種類不動産 (3) 取得予定価格 2,410,000,000 円 ( 注 1) (4) 鑑定評価額 2,680,000,000 円 ( 注 2) (5) 売買契約締結日 2022 年 3 月 22 日 (6) 引渡予定日 2022 年 4 月 4 日
03/04	17:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資産運用会社における代表取締役の変更予定に関するお知らせ その他のIR
アコモデーションファンドマネジメントは、会社法第 370 条の規定により、本日 付の取締役会の書面決議によって、下記のとおり、取締役の選任について、会社法第 319 条第 1 項に基づき、株 主総会の目的事項として提案することを決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 就任予定取締役 (2022 年 4 月 1 日付 ) 取締役 ( 常勤 ) 小島浩史 ( 略歴は別紙のとおりです。) 2. 退任予定取締役 (2022 年 3 月 31 日付 ) 取締役 ( 常勤 ) 伊倉健之 なお、小島浩史は、上記株主総会にて取締役に選任された後、その後の取締役会において代表取締役社長候補 として付議される予定です
03/03	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社三菱 UFJ 銀行 30 億円 0.210% 無担保・無保証、 期日一括返済 2022 年 3 月 7 日 2026 年 2 月 27 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2014 年 3 月 7 日に実行した長期借入金 30 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 20 20 - 長期借入金 1,575 1,575 - 借入金計 1,595 1,595 - 投資法人債 80 80 - 有利子負債合計 1,675 1,675 - 有利子負債比率
02/24	16:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 2 月 24 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 日本アコモデーションファンド投資法人 代表者名執行役員池田孝 (コード番号 3226) 資産運用会社名 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 代表者名代表取締役社長伊倉健之 問合せ先取締役財務本部長川上哲司 (TEL. 03-3246-3677) 資金の借入れに関するお知らせ 日本アコモデーションファンド投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。) は、本日、資金の借入れにつき、 下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。 1. 借入れの内容 記
02/24	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification of Borrowing Funds その他
, Limited 2.0 billion yen 0.11227% Loan Type & Repayment Method Unsecured & unguaranteed, Bullet repayment Date of Loan Date of Maturity February 28, 2022 May 31, 2022 2. Use of Funds To apply the funds toward the repayment of short-term loans ¥2.0 billion concluded on November 30, 2021. 3. Status of
02/10	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification Concerning Acquisition of DBJ Green Building Certification その他
Certification Rank Name of property Location Certification rank Park Axis Toyocho Shinsui Koen 34-4 Minamisuna 2-chome, Koto-ku, Tokyo Properties with the best class environmental & social awareness Park Cube Atagoyama Tower 17-7, Nishi Shinbashi 3-chome, Minato-ku, Tokyo Properties with excellent
02/10	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
DBJ Green Building認証取得に関するお知らせ PR情報
各 位 2022 年 2 月 10 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 日本アコモデーションファンド投資法人 代表者名執行役員 池田孝 (コード番号 3226) 資産運用会社名 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 代表者名代表取締役社長伊倉健之 問合せ先取締役財務本部長川上哲司 (TEL. 03-3246-3677) DBJ Green Building 認証取得に関するお知らせ 日本アコモデーションファンド投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)は、保有物件であるパークアクシス 東陽町・親水公園及びパークキューブ愛
11/30	09:54	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第31期(令和3年3月1日－令和3年8月31日) 有価証券報告書
取締役財務本部長川上哲司 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋一丁目 4 番 1 号 【 電話番号 】 03-3246-3677 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/262第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 EDINET 提出書類 日本アコモデーションファンド投資法人 (E14404) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 期 第 22 期第 23 期第 24 期第 25 期第 26 期 決算年月 単位 2017 年
11/26	17:15	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れ（グリーンローンによる借換えを含む）に関するお知らせ その他のIR
株式会社 20 億円 0.10227% 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 11 月 30 日 2022 年 2 月 28 日 株式会社三井住友銀行 20 億円 0.300% 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 11 月 30 日 2027 年 11 月 30 日 10 億円 0.530% 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 11 月 30 日 2031 年 11 月 28 日 日本生命保険相互会社 (グリーンローン) 株式会社みずほ銀行 (グリーンローン) 10 億円 0.530% 株式会社七十七銀行 10 億円 0.530% 無担保・無保証、 期日一括返済 無