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発表日	時刻	コード	企業名
10/19	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
2021年８月期 決算短信(ＲＥＩＴ) 決算発表
金支払開始予定日 2021 年 11 月 15 日 決算補足説明資料作成の有無 有 決算説明会開催の有無有 ( 機関投資家・アナリスト向け) ( 百万円未満切捨て) 1.2021 年 8 月期の運用、資産の状況 (2021 年 3 月 1 日 ~2021 年 8 月 31 日 ) (1) 運用状況 (% 表示は対前期増減率 ) 営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 8 月期 11,986 ( 3.7) 5,428 ( 3.1) 4,978 ( 2.4) 4,978 ( 2.4) 2021 年 2 月期 11,560 ( 0.3
10/19	15:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
第31期（2021年8月期）決算説明資料 その他のIR
日本アコモデーションファンド投資法人 第 31 期 (2021 年 3 月 1 日 ~2021 年 8 月 31 日 ) 決算説明資料 株式会社三井不動産アコモデーションファンドマネジメント 2021 年 10 月 19 日日本アコモデーションファンド投資法人の概要 投資主価値の最大化を目的とし、中長期的観点から、安定的な収益の確保と着実な運用資産の成長を目指す 特徴 1 「 賃貸住宅 」を中心とするアコモデーション資産への投資 2 三井不動産グループのバリューチェーンの活用 取得総額 ポートフォリオの状況 有利子負債総額 財務の状況 3,379 億円 1,695 億円 物件数 134 物件
10/19	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Financial Results for the Fiscal Period from March 1, 2021 to August 31, 2021 その他
4,978 2.4 9,887 3.3 1.5 41.5 February 28, 2021 4,861 (0.7) 9,874 3.3 1.6 42.1 * Percent figures show changes from previous period. 1(2) Distributions (in millions of yen, rounded down; except as noted) For the period ended Distribution Total per unit distributions (not including (not including
10/18	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification Concerning GRESB Real Estate Assessment Results その他
European pension funds who played leading roles in launching Principles for Responsible Investment (PRI). The GRESB Real Estate Assessment is distinguished by its comprehensive evaluation of sustainability efforts of real estate companies and REITs, etc., and not of individual properties. 2
10/18	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
GRESBリアルエステイト評価結果に関するお知らせ PR情報
、GRESB レーティングで「3 スター」 及び「Green Star」 評価を取得しましたのでお 知らせいたします。 1.GRESB リアルエステイト評価の概要 GRESB は、不動産会社・ファンドの環境・社会・ガバナンス(ESG) 配慮を測る年次のベンチマーク評価及 びそれを運営する組織の名称であり、責任投資原則 (PRI)を主導した欧州の主要年金基金グループを中心に 2009 年に創設されました。また、GRESB リアルエステイト評価は、個 々の不動産を対象としたものではなく、 不動産会社や REIT ごとのサステナビリティへの取り組みを総合的に評価することが特徴です。 2. 評価結果について
09/28	16:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 日本生命保険相互会社 10 億円 0.500% 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 9 月 30 日 2031 年 4 月 30 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2014 年 10 月 1 日に実行した長期借入金 20 億円の返済の一部に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前 本件実行後 (2021 年 9 月 30 日時点 ) 増減 短期借入金 40 30 ▲10 長期借入金 1,615 1,625 10 借入金計 1,655 1,655 - 投資法人債 40 80 40
09/28	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification of Borrowing Funds その他
. 1.0 billion yen 0.500% Loan Type & Repayment Method Unsecured & unguaranteed, Bullet repayment Date of Loan Date of Maturity September 30, 2021 April 30, 2031 2. Use of Funds To apply the funds toward the repayment of long-term loans ¥2.0 billion concluded on October 1, 2014. 3. Status of Interest
09/09	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
投資法人債の発行に関するお知らせ その他のIR
き、本日、下記のとおり投資法人債 ( 以下 「 本 投資法人債 」といいます。)の発行を決定したのでお知らせいたします。 記 1. 投資法人債の概要 (1) 名称 8 年債 10 年債 15 年債 日本アコモデーションファ ンド投資法人第 6 回無担保 投資法人債 ( 特定投資法人 債間限定同順位特約付 ) 日本アコモデーションファ ンド投資法人第 5 回無担保 投資法人債 ( 特定投資法人 債間限定同順位特約付 ) (グリーンボンド) 日本アコモデーションファ ンド投資法人第 7 回無担保 投資法人債 ( 特定投資法人 債間限定同順位特約付 ) (2) 発行総額金 10 億円金 20 億円金
09/09	12:26	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
発行登録追補書類（内国投資証券） 発行登録追補書類
】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態 】 投資法人債券 ( 短期投資法人債券を除く。) 【 今回の募集金額 】 第 5 回無担保投資法人債 (8 年債 ) 10 億円 第 6 回無担保投資法人債 (10 年債 ) 20 億円 第 7 回無担保投資法人債 (15 年債 ) 10 億円 計 40 億円 【 発行登録書の内容 】 (1)【 提出日 】 2021 年 7 月 15 日 (2)【 効力発生日 】 2021 年 7 月 25 日 (3)【 有効期限 】 2023 年 7 月 24 日 (4)【 発行登録番号 】 3- 投法人 1 (5)【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予
09/09	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification Concerning Issuance of Investment Corporation Bonds その他
corporation bonds) (green bonds) specified investment corporation bonds) specified investment corporation bonds) (2) Total amount to be issued (3) Form of certificates 1.0 billion yen 2.0 billion yen 1.0 billion yen The Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares applies to the
08/27	16:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 三井住友信託銀行株式会社 20 億円 0.10227% 株式会社福岡銀行 10 億円 0.15545% 無担保・無保証、 期日一括返済 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 8 月 31 日 2021 年 11 月 30 日 2021 年 8 月 31 日 2021 年 9 月 30 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2021 年 7 月 30 日に実行した短期借入金 30 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 40 40 - 長期借入金
08/27	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification of Borrowing Funds その他
of Loan Date of Maturity Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited 2.0 billion yen 0.10227% Unsecured & unguaranteed, Bullet repayment August 31, 2021 November 30, 2021 THE BANK OF FUKUOKA, Ltd. 1.0 billion yen 0.15545% Unsecured & unguaranteed, Bullet repayment August 31, 2021 September 30, 2021 2. Use of
08/26	10:10		三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 97 回 2026 年 10 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有
08/25	11:24		三菱ＵＦＪ信託銀行/第９７回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年12月14日－令和3年6月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2022 年 12 月 21 日より後に償還さ れる場合、2022 年 12 月 21 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2022 年 12 月 21 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債
08/25	09:23		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０４
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-1050 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/21【 提出理由 】 追加型証券投資信託 「あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-04」( 以下 「 本 ファンド」といいます。)について、信託終了 ( 繰上償還 )にかかる手続きを開始する事を決定しまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条 第 2 項第 14 号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 2【 報告内容 】 イ
08/19	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 株式会社三菱 UFJ 銀行 10 億円 0.470% 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 8 月 23 日 2030 年 8 月 30 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2013 年 8 月 23 日に実行した長期借入金 10 億円の返済に充当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円 ) 本件実行前本件実行後増減 短期借入金 40 40 - 長期借入金 1,615 1,615 - 借入金計 1,655 1,655 - 投資法人債 40 40 - 有利子負債合計 1,695 1,695 - 有利子負
08/19	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification of Borrowing Funds その他
0.470% Loan Type & Repayment Method Unsecured & unguaranteed, Bullet repayment Date of Loan Date of Maturity August 23, 2021 August 30, 2030 2. Use of Funds To apply the funds toward the repayment of long-term loan ¥1.0 billion concluded on August 23, 2013. 3. Status of Interest-bearing Debt After this
08/10	09:54		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０４
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日 ) 【ファンド名 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-04 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役野村孝禎 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1 【 事務連絡者氏名
08/10	09:25		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 10 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2019- 04 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る