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発表日	時刻	コード	企業名
07/30	10:12		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月3日－令和3年11月2日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2020 年 11 月 3 日至 2021 年 5 月 2 日 ) 【ファンド名 】 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2055 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2045 SOMPOターゲットイヤー・ファンド2035 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名
07/28	16:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 三井住友信託銀行株式会社 20 億円 0.13045% 株式会社福岡銀行 10 億円 0.15545% 無担保・無保証、 期日一括返済 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 7 月 30 日 2021 年 8 月 31 日 2021 年 7 月 30 日 2021 年 8 月 31 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2021 年 6 月 30 日に実行した短期借入金 20 億円及び 2016 年 7 月 29 日に実行した長期借入金 10 億円の返済に充 当するため。 3. 本件借入れ後の借入金等の状況 ( 単位 : 億円
07/28	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification of Borrowing Funds その他
THE BANK OF FUKUOKA, Ltd. 2.0 billion yen 0.13045% 1.0 billion yen 0.15545% Loan Type & Repayment Method Unsecured & unguaranteed, Bullet repayment Unsecured & unguaranteed, Bullet repayment Date of Loan Date of Maturity July 30, 2021 August 31, 2021 July 30, 2021 August 31, 2021 2. Use of Funds To
07/20	09:43		マニュライフ・インベストメント・マネジメント/マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド（３年投資型）２０１９‐０４　為替ヘッジなしコース
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月21日－令和3年4月20日) 有価証券報告書
資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバル ( 日本を含 む) ファミリー ファンド あり ( フルヘッ ジ) 債券 一般 公債 社債 その他債券 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 )) 資産複合 資産配分固定型 資産配分変更型 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 日本 北米 欧州 アジア オセアニア 中南米 アフリカ 中近東 ( 中 東 ) エマージング ファンド・オ ブ・ ファンズ なし 2/87< 為替ヘッジなし> 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大
07/20	09:22		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
07/20	09:15		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０４
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年10月27日－令和3年4月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
07/15	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
投資法人債の発行登録書提出に関するお知らせ その他のIR
知らせいたします。 記 1. 提出した発行登録書の概要 (1) 発行予定額 100,000 百万円 (2) 発行登録書提出日 2021 年 7 月 15 日 (3) 発行予定期間 2021 年 7 月 25 日から 2023 年 7 月 24 日まで (4) 資金使途特定資産 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項に定められて います。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債の償還資金、敷金・ 保証金の返還資金、修繕等の支払資金及び運転資金等 以上 * 本投資法人のウェブサイト : https://www.naf-r.jp
07/15	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification Concerning Submission of Shelf Registration Statement of Investment Corporation Bonds その他
bonds to the Kanto Local Finance Bureau. Details are provided as follows. 1. Overview of the Submitted Shelf Registration Statement (1) Scheduled amount to be issued ¥ 100 billion (2) Submission date of shelf registration statement July 15, 2021 (3) Scheduled issue period of the corporate bonds From
07/15	10:03	3226	日本アコモデーションファンド投資法人/日本アコモデーションファンド投資法人
発行登録書（内国投資証券） 発行登録書
【 発行登録の対象とした募集内国投資証 券に係る投資法人の名称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証 券の形態 】 日本アコモデーションファンド投資法人 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 発行予定期間 】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2021 年 7 月 25 日 )から2 年を経過する日 (2023 年 7 月 24 日 )まで 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 100,000 百万円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1
07/08	15:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
コミットメントライン契約期限の延長に関するお知らせ その他のIR
担保・無保証無担保・無保証 2. 契約期限延長の内容 株式会社三井住友銀行三井住友信託銀行株式会社株式会社みずほ銀行 現行契約期限 2023 年 7 月 31 日 2023 年 7 月 31 日 2023 年 7 月 31 日 延長後契約期限 2024 年 7 月 31 日 2024 年 7 月 31 日 2024 年 7 月 31 日 3.その他 本借入れの返済等に関わるリスクについては、2021 年 5 月 31 日に提出した有価証券報告書記載の「 投資リ スク」から重要な変更はありません。 以上 * 本投資法人のウェブサイト : https://www.naf-r.jp
07/08	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification Concerning Extension of Commitment Line AgreementTermination Dates その他
July 21, 2016 July 21, 2016 October 9, 2018 Agreement effective date August 1, 2016 August 1, 2016 October 9, 2018 Agreement termination date July 31, 2023 July 31, 2023 July 31, 2023 Collateral and guarantee Unsecured and Unsecured and Unsecured and unguaranteed unguaranteed unguaranteed 2. Overview
07/08	10:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
ため、商品分類上の投資対象資産 ( 収益の 源泉 )は「 資産複合 」となります。 決算頻度年 1 回目論見書または信託約款において、年 1 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 グローバル( 日本を 含む) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 投資形態ファミリーファンド目論見書または信託約款において、親投資信託 (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも のを除く。)を投資対象として投資するものをい います。 2/224為替ヘッジ為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、対円での
07/08	10:03		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４５（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤーファンド2045(4 資産タイプ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/228EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4 資産タイプ) 以下 「 当ファンド」といいます。また、「<2045>」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益
07/08	10:00		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
ため、商品分類上の投資対象資産 ( 収益の 源泉 )は「 資産複合 」となります。 決算頻度年 1 回目論見書または信託約款において、年 1 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 グローバル( 日本を 含む) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 2/225投資形態ファミリーファンド目論見書または信託約款において、親投資信託 (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも のを除く。)を投資対象として投資するものをい います。 為替ヘッジ為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、対円での
07/08	09:58		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤーファンド2040(4 資産タイプ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4 資産タイプ) 以下 「 当ファンド」といいます。また、「<2040>」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益
06/28	16:30	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
借入先借入金額利率借入・返済方法借入実行日返済期日 三井住友信託銀行株式会社 20 億円 0.13045% 株式会社第四北越銀行 10 億円 0.30% 大同生命保険株式会社 10 億円 0.53% 無担保・無保証、 期日一括返済 無担保・無保証、 期日一括返済 無担保・無保証、 期日一括返済 2021 年 6 月 30 日 2021 年 7 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 2027 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 30 日 2031 年 6 月 30 日 2. 借入れの理由 ( 資金使途 ) 2021 年 3 月 31 日に実行した短期借入金 20 億円、2014
06/28	12:00	3226	日本アコモデーションファンド投資法人
Notification of Borrowing Funds その他
of Maturity June 30, 2021 July 30, 2021 June 30, 2021 June 30, 2027 June 30, 2021 June 30, 2031 2. Use of Funds To apply the funds toward the repayment of short-term loans ¥2.0 billion concluded on March 31, 2021, long-term loan ¥1.0 billion concluded on June 30, 2014 and long-term loan ¥1.0 billion
06/25	09:13		りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 ・以下、上記を総称して「ファンド」または「 当ファンド」ということがあります。また、各 々につい ては、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。 ファンドの名称 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 略称 ターゲット2035 ターゲット2045 ターゲット2055 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追
06/25	09:13		りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年3月26日－令和3年3月25日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3 月 25 日 ) 【ファンド名 】 りそなターゲット・イヤー・ファンド2035 りそなターゲット・イヤー・ファンド2045 りそなターゲット・イヤー・ファンド2055 【 発行者名 】 りそなアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表
06/25	09:12		りそなアセットマネジメント/りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０、りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 ・以下、上記を総称して「ファンド」または「 当ファンド」ということがあります。また、各 々につい ては、正式名称ではなく、以下の略称を使用することがあります。 ファンドの名称 りそなターゲット・イヤー・ファンド2030 りそなターゲット・イヤー・ファンド2040 りそなターゲット・イヤー・ファンド2050 略称 ターゲット2030 ターゲット2040 ターゲット2050 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追