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「 2 」の検索結果
検索結果 109 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.501 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/10 | 09:07 | ピクテ・ジャパン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2022/04/12－2022/10/11) 有価証券報告書 | |||
| 都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 佐藤直紀 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 03-3212-3411 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/83EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行うことを基本とします。 信託金の限度額は1 兆円です。 2 | |||
| 01/10 | 09:05 | ピクテ・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 券の金額 】 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 ) 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 ) ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託受益権 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定の適用を受 | |||
| 10/19 | 09:54 | ピクテ・ジャパン | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -3212-3411 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 )」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定 有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 ファンド名ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 ) 期別・計算期間 第 | |||
| 07/20 | 09:55 | ピクテ・ジャパン | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -3411 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 )」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定 有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがい、信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 ファンド名ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 ) 期別・計算期間 第 61 | |||
| 07/11 | 09:04 | ピクテ・ジャパン | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -3411 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ【 臨時報告書の提出理由 】 「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 )」( 以下 「ファンド」といいます。)の主要投資対象である 「ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・マザーファンド」につき、主要な関係法人である投資顧問会社に異動があるため、金 融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 2 号の規定に基づき、 本臨時報告書を提出するも | |||
| 07/08 | 09:01 | ピクテ・ジャパン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(令和3年10月12日－令和4年4月11日) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 ファンドの商品分類 ※ は、追加型投信 / 内外 / 株式です。 ※ 一般社団法人投資信託協会が定める「 商品分類に関する指針 」に基づきます。 < 商品分類表 (ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)> 単位型・追加型 単位型 追加型 投資対象地域 国内 海外 内外 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 株式 債券 不動産投信 その他資産 資産複合 < 属性区分表 (ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)> 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 不動産投信 その他資産 | |||
| 07/08 | 09:00 | ピクテ・ジャパン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 券の金額 】 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 ) 2 兆円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/76EDINET 提出書類 ピクテ投信投資顧問株式会社 (E10439) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 ) ( 以下 「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託受益権 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定の適用を | |||
| 04/19 | 09:04 | ピクテ投信投資顧問 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ピクテ投信投資顧問株式会社 (E10439) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 4 年 4 月 19 日 【ファンド名 】 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 ) 【 発行者名 】 ピクテ投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長萩野琢英 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 佐藤直紀 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 01/19 | 09:34 | ピクテ投信投資顧問 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ピクテ投信投資顧問株式会社 (E10439) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 4 年 1 月 19 日 【ファンド名 】 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 ) 【 発行者名 】 ピクテ投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長萩野琢英 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 佐藤直紀 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 01/07 | 09:02 | ピクテ投信投資顧問 | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(令和3年4月13日－令和3年10月11日) 有価証券報告書 | |||
| )) 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長萩野琢英 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 佐藤直紀 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-3212-3411 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/81EDINET 提出書類 ピクテ投信投資顧問株式会社 (E10439) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドは、信託財産の成長を図ることを目 | |||
| 01/07 | 09:01 | ピクテ投信投資顧問 | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| EDINET 提出書類 ピクテ投信投資顧問株式会社 (E10439) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 1 月 7 日 【 発行者名 】 ピクテ投信投資顧問株式会社 (2022 年 7 月 1 日より、ピクテ・ジャパン株式会社 ( 予定 )) 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長萩野琢英 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 佐藤直紀 【 電話番号 】 03-3212-3411 【 届出の対象とした募集内国投資信託 | |||
| 10/19 | 09:00 | ピクテ投信投資顧問 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ピクテ投信投資顧問株式会社 (E10439) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 10 月 19 日 【ファンド名 】 ピクテ・メジャー・プレイヤーズ・ファンド(3ヵ月決算型 ) 【 発行者名 】 ピクテ投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長萩野琢英 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 佐藤直紀 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 08/24 | 10:56 | 大和アセットマネジメント/ダイワライフスタイル７５ | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ダイワライフスタイル75 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000 億円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/310EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ダイワライフスタイル75 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし くは閲覧に供され | |||
| 08/24 | 10:54 | 大和アセットマネジメント/ダイワライフスタイル７５ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(令和2年12月1日－令和3年11月30日) 半期報告書 | |||
| ) 3,100,983 0.28 純資産総額 1,089,484,135 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 12 計算期間末 (2011 年 11 月 30 日 ) 第 13 計算期間末 (2012 年 11 月 | |||
| 08/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/77EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 ※1 ◆ 欧州の金融機関が発行するデンマーク・クローネ建てのカバード債 (「デンマークカバード債 」とい います | |||
| 08/23 | 09:31 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| 益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます | |||
| 08/23 | 09:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書 | |||
| 益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます | |||
| 08/23 | 09:01 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし） | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 令和 3 年 8 月 12 日にファンドは第 21 期計算期間を終了しました。 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジあり) 計算期間 第 21 計算期間 自令和 3 年 5 月 13 日 至令和 3 年 8 月 12 日 1 万口当たり収益分配金 79 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 | |||
| 08/20 | 09:09 | アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５ | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自 2020 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 | |||
| 08/05 | 09:19 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし） | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年11月13日－令和3年5月12日) 有価証券報告書 | |||
| 為替ヘッジあり ( 限定ヘッジ) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジなし) 項目該当する属性区分内容 2/80投資対象資産その他資産 ( 投資 信託証券 ( 債券 一般 )) 目 | |||