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「 2 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.021 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/21 | 09:16 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書 | |||
| め、本 訂正届出書を提出します。 2【 訂正の内容 】 < 訂正前 >および< 訂正後 >に記載している下線部 _は訂正部分を示し、< 更新後 >に記載してい る内容は原届出書の更新後の内容を示します。 「 第二部ファンド情報第 1 ファンド状況 5 運用状況 」は原届出書の更新後の内容を記載 します。 なお、「 第二部ファンド情報第 3 ファンドの経理状況 」において、「1 財務諸表 」につき ましては「 中間財務諸表 」が追加され、「2 ファンドの現況 」につきましては原届出書の更新後 の内容を記載します。 2/74 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 | |||
| 04/21 | 09:15 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書 | |||
| 98.11 親投資信託受益証券日本 99,305 0.00 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 100,714,777 1.89 純資産総額 5,331,230,184 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 計算 | |||