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「 2 」の検索結果

検索結果 167 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.165 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
10/10 18:20 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数
10/08 08:50 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 10 円 1 口につき 27 円 1 口につき 25 円 3. 計算期末日 2024 年 10 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 10 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/07 18:40 159A ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS JPXプライム150 指数連動型上場投信
10/04 09:28 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/01/06－2024/07/05) 有価証券報告書
の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま す。 ・資産複合・・・投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■ 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス特殊型 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産 複合 ( 株式、債券 ) 資 産配分固定型 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その
10/04 09:24 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 本ファンドは、投資信託委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 ( 以下 「 委託会社 」または「 当社 」といいます。)を委託者とする投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律 第 198 号。その後の改正を含みます。以下 「 投資信託法 」といいます。)に基づく追加型証券投資信託です。委 託会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提 供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 本ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律
10/03 11:00 159A ＪＰＸプライム１５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 10 月 2 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
08/22 17:00 159A ＪＰＸプライム１５０
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
07/16 09:18 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
丁目 6 番 1 号虎ノ門ヒルズステーションタワー 【 電話番号 】 03-4587-6000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1.【 臨時報告書の提出理由 】 グローバル新成長国オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもの です。 2.【 報告内容
05/24 11:00 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
2024年4月期（2024年1月22日～2024年4月10日）決算短信 その他のIR
-106212 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2024 年 7 月 3 日 2024 年 5 月 17 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 4 月期の運用状況 (2024 年 1 月 22 日 ~2024 年 4 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 4 月期 13,229 (99.8) 27 (0.2) 13,256 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設
04/16 09:37 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 【 電話番号 】 03-6437-6000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1.【 臨時報告書の提出理由 】 グローバル新成長国オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもの です。 2.【 報告内容 】 期別・計算期
04/10 18:20 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 4 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 22 日 ~2024 年 4 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF JPX プライム 150(2017) ※ETFの表示口数は売買単位相当
04/08 08:50 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 7 円 1 口につき 28 円 1 口につき 26 円 3. 計算期末日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 4 月 5 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
04/05 09:27 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/07/06－2024/01/05) 有価証券報告書
旨の記載があるものをいいま す。 ・資産複合・・・投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■ 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス特殊型 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産 複合 ( 株式、債券 ) 資 産配分固定型 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他
04/05 09:23 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) グローバル新成長国オープン 内国投資信託受益証券に係る ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 5,000 億円を上限とします。 内国投資信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/127 第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 グローバル新成長国オープン (ファンドの愛称を「グローバルネクスト」とします。以下 「 本ファンド」または「グローバルネクスト」と いいます。) (2
03/15 12:00 2017 ｉＦｒｅｅＥＴＦ　ＪＰＸプライム１５０
約款 2024/03/16 投資信託約款・信託約款等
追加型証券投資信託 (iFreeETF JPXプライム150) 約 款 大和アセットマネジメント株式会社追加型証券投資信託 (iFreeETF JPXプライム150) 約款 ( 信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託 ) 第 1 条この信託は、証券投資信託であり、大和アセットマネジメント株式会社を委託者とし、三菱 U FJ 信託銀行株式会社を受託者とします。 2 この信託は、信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 )( 以下 「 信託法 」といいます。)の適用を受けま す。 3 受託者は、信託法第 28 条第 1 号に基づく信託事務の委託として、信託事務の処理の一部につい て
03/06 15:30 2017 ｉＦＪＰＸプラ１５０
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 3 月 6 日 会社名大和アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード:13054) 代表者名代表取締役社長小松幹太 問合せ先ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3472) 上場投資信託 (ETF)の投資信託約款変更のお知らせ 当社は、下記のとおり、上場投資信託 (ETF)の投資信託約款を変更することを本日決定しましたの で、お知らせいたします。 記 1. 銘柄名 ( 銘柄コード) iFreeETF JPX プライム 150(2017) 2. 変更内容および変更理由 費用削減により運用成果の向上を図るため、信託報酬率 ( 税抜き)を以下のと
01/16 09:22 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 【 電話番号 】 03-6437-6000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1.【 臨時報告書の提出理由 】 グローバル新成長国オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもの です。 2.【 報告内容
10/16 09:43 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
都港区六本木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー 【 電話番号 】 03-6437-6000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 (E12457) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1.【 臨時報告書の提出理由 】 グローバル新成長国オープンの計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもの です。 2.【 報告内
10/05 09:34 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/01/06－2023/07/05) 有価証券報告書
外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいま す。 ・資産複合・・・投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■ 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ対象インデックス特殊型 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 資産 複合 ( 株式、債券 ) 資 産配分固定型 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 そ
10/05 09:31 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
います。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 本ファンドは、投資信託委託会社であるゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社 ( 以下 「 委託会社 」または「 当社 」といいます。)を委託者とする投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律 第 198 号。その後の改正を含みます。以下 「 投資信託法 」といいます。)に基づく追加型証券投資信託です。委 託会社の依頼により、信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提 供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。 本ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する