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発表日	時刻	コード	企業名
09/07	15:30	3249	産業ファンド投資法人
資金の借入れ（金利決定）に関するお知らせ その他のIR
たので、お知らせいたします。 記 1. 金利の決定 借入 期間 借入額 ( 百万円 ) 金利利率借入金融機関 契約 締結日 借入実行 予定日 返済 期日 担保・ 返済方法 借入 1 借入 2 9.6 年 1,900 0.34000% 固定 5.0 年 600 0.17443% 株式会社 三菱 UFJ 銀行 三井住友信託銀行 株式会社 2021 年 8 月 25 日 2021 年 9 月 9 日 2031 年 3 月 31 日 2026 年 9 月 4 日 無担保・ 無保証・ 期日一括 弁済 ( 注 ) 借入番号については、2021 年 8 月 25 日付にてお知らせした「 資金の借入れ( 借換え)に関するお知らせ」に記載した新規借 入れのうち、今般、適用金利率が確定したものに限り記載しています。 2. その他 本借入れの返済等に関わるリスクにつきましては、第 27 期有価証券報告書 (2021 年 4 月 30 日提出 )の 「 投資リスク」に記載の通りです。 以上
09/07	12:00	3249	産業ファンド投資法人
Notice Concerning Debt Financing (Determination of Interest Rate) その他
Execution Date Scheduled Borrowing Date Maturity Date Remarks/ Repayment Method Debt 1 Debt 2 9.6 years 1,900 Fixed 5.0 years 600 0.17443% 0.34000% MUFG Bank, Ltd. Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited August 25, 2021 September 9, 2021 March 31, 2031 September 4, 2026 Unsecured and unguaranteed, lump sum
08/27	12:15	3249	産業ファンド投資法人
投資法人債（ソーシャルボンド）の発行及び短期借入金の期限前弁済に関するお知らせ その他のIR
ソーシャルボンドの概要 産業ファンド投資法人 第 5 回無担保投資法人債 産業ファンド投資法人 第 6 回無担保投資法人債 1 名称 ( 特定投資法人債間限定同順位特約付 ) ( 特定投資法人債間限定同順位特約付 ) (ソーシャルボンド) (ソーシャルボンド) ( 別称 : 第 1 回 IIF ソーシャルボンド) ( 別称 : 第 2 回 IIF ソーシャルボンド) ( 注 ) 2 発行総額 30 億円 20 億円 本ソーシャルボンドは社債、株式等の振替に関する法律 ( 平成 13 年法律第 75 号。 3 債券の形式 その後の改正を含みます。)の適用を受け、本ソーシャルボンドについての投資 法人
08/27	12:00	3249	産業ファンド投資法人
Notice Concerning Issuance of Investment Corporation Bonds (Social Bonds) and Early Repayment of Borrowings その他
Corporation The 6th Unsecured Investment Corporation Bonds (Special pari passu conditions among specified investment corporation bonds) (Social bond) (Alias : The 2nd IIF Social Bonds) (2) Total amount to be issued (Note) 3,000 million yen 2,000 million yen (3) Form of bond certificate Subject to the
08/27	11:00	3249	産業ファンド投資法人/産業ファンド投資法人
発行登録追補書類（内国投資証券） 発行登録追補書類
【 表紙 】 【 発行登録追補書類番号 】 2- 投法人 1-1 EDINET 提出書類 産業ファンド投資法人 (E14705) 発行登録追補書類 ( 内国投資証券 ) 【 提出書類 】 発行登録追補書類 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 8 月 27 日 【 発行者名 】 産業ファンド投資法人 【 代表者の役職氏名 】 執行役員本多邦美 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号東京ビルディング 【 事務連絡者氏名 】 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 【 電話番号 】 03-5293-7091 【 発行登録の対象とした募集内国
08/25	15:30	3249	産業ファンド投資法人
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ その他のIR
資法人は、本日、借入残存期間の長期化及び返済期限の分散を企図し、2021 年 9 月 9 日及び 2021 年 9 月 30 日付にて返済期限の到来を迎える既存長期借入金の借換えを決定いたしました。 (i) 新規借入れの内容 借入 期間 借入額 ( 百万円 ) 金利利率 ( 注 1) 借入金融機関 契約 締結日 借入実行 予定日 返済期日 担保・ 返済方法 借入 1 9.6 年 1,900 未定 ( 注 2) 株式会社 三菱 UFJ 銀行 2021 年 2031 年 3 月 31 日 ( 注 2) 借入 2 5.0 年 600 未定 固定 ( 注 2) 借入 3 9.5 年 800 未定 三井
08/25	12:00	3249	産業ファンド投資法人
Notice Concerning Debt Financing (Refinancing) その他
Debt 1 Debt 2 Debt 3 Debt 4 Borrowing Period Amount (million yen) 9.6 years 1,900 5.0 years 600 9.5 years 800 4.9 years 300 Fixed / Float Fixed Interest Rate (Note 1) To be determined (Note 2) To be determined (Note 2) To be determined (Note 2) To be determined (Note 2) Lender MUFG Bank, Ltd
08/24	09:01		野村アセットマネジメント/デンマークカバード債券プラス（為替ヘッジあり）２０１９－０５（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/77EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 ※1 ◆ 欧州の金融機関が発行するデンマーク・クローネ建てのカバード債 (「デンマークカバード債 」とい います
08/23	09:31		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
08/23	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１５－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年11月27日－令和3年5月26日) 有価証券報告書
益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
08/23	09:01		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証 券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであり ます。 2【 報告内容 】 令和 3 年 8 月 12 日にファンドは第 21 期計算期間を終了しました。 当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジあり) 計算期間 第 21 計算期間 自令和 3 年 5 月 13 日 至令和 3 年 8 月 12 日 1 万口当たり収益分配金 79 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1
08/20	09:09		アセットマネジメントＯｎｅ/しずぎん国際分散投資戦略ファンド２０１８－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自 2020 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 20 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 しずぎん国際分散投資戦略ファンド2018-05 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
08/12	12:00	3249	産業ファンド投資法人
Notice Concerning IIF Atsugi Logistics Center 3 Redevelopment Project（Follow-up Report） その他
redevelopment facility, and IIF agreed to redevelop the Property as the BTS-type logistics facility (Note 1) designed for the End Tenant and plans to build a new cold storage that can accommodates three temperature zones (Note 2) . (Note 1)“BTS-type” logistics facility is an abbreviation of “Build To Suit
08/12	12:00	3249	産業ファンド投資法人
IIF厚木ロジスティクスセンター3 再開発プロジェクトについて（続報） PR情報
せします。なお、本施設はエンドテナント仕様の BTS 型物流 ( 注 1) ( 注 2) 施設の再開発として合意済であり、今後 3 温度帯に対応可能な冷凍冷蔵倉庫を新設予定であること も併せてお知らせします。 ( 注 1)「 BTS 型物流施設 」とは、「Build To Suit 型物流施設 」の略語であり、顧客であるテナントの要望に沿った立地の選定、 企画・設計、施設開発、竣工後の管理・運営を実施する目的で開発された物流施設をいいます。 ( 注 2)「 3 温度帯 」とは、常温 (ドライ)、冷凍 (フローズン)、冷蔵 (チルド)をいいます。 本投資法人は、東京システム運輸グループの大手物流
08/05	09:19		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年11月13日－令和3年5月12日) 有価証券報告書
為替ヘッジあり ( 限定ヘッジ) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジなし) 項目該当する属性区分内容 2/80投資対象資産その他資産 ( 投資 信託証券 ( 債券 一般 )) 目
08/02	15:30	3249	産業ファンド投資法人
国内不動産信託受益権の譲渡完了に関するお知らせ【IIF品川ITソリューションセンター】 その他のIR
各 位 2021 年 8 月 2 日 不動産投資信託証券発行者名 産業ファンド投資法人 (コード番号 3249) 代表者名執行役員本多邦美 URL:https://www.iif-reit.com/ 資産運用会社名 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 代表者名代表取締役社長岡本勝治 問合せ先執行役員インダストリアル本部長上田英彦 TEL:03-5293-7091 国内不動産信託受益権の譲渡完了に関するお知らせ 【IIF 品川 IT ソリューションセンター】 産業ファンド投資法人は、2021 年 4 月 28 日付 「 国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ【IIF 品川 IT
08/02	15:30	3249	産業ファンド投資法人
国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ【IIF湘南ヘルスイノベーションパーク（準共有持分40％）】 その他のIR
各 位 2021 年 8 月 2 日 不動産投資信託証券発行者名 産業ファンド投資法人 (コード番号 3249) 代表者名執行役員本多邦美 URL:https://www.iif-reit.com/ 資産運用会社名 三菱商事・ユービーエス・リアルティ株式会社 代表者名代表取締役社長岡本勝治 問合せ先執行役員インダストリアル本部長上田英彦 TEL:03-5293-7091 国内不動産信託受益権の取得完了に関するお知らせ 【IIF 湘南ヘルスイノベーションパーク( 準共有持分 40%)】 産業ファンド投資法人は、2021 年 7 月 28 日付 「 国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ
08/02	12:00	3249	産業ファンド投資法人
Notice Concerning Completion of Acquisition of One Property in Japan【IIF Shonan Health Innovation Park (40% co-ownership interest)】 その他
To all concerned parties: August 2, 2021 Investment Corporation Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation (Tokyo Stock Exchange Company Code: 3249) Representative: Kumi Honda, Executive Director URL: https://www.iif-reit.com/english/ Asset Management Company Mitsubishi Corp.-UBS
08/02	12:00	3249	産業ファンド投資法人
Notice Concerning Completion of Disposition of One Property in Japan【IIF Shinagawa IT Solution Center】 その他
To all concerned parties: August 2, 2021 Investment Corporation Industrial & Infrastructure Fund Investment Corporation (Tokyo Stock Exchange Company Code: 3249) Representative: Kumi Honda, Executive Director URL: https://www.iif-reit.com/english/ Asset Management Company Mitsubishi Corp.-UBS
07/30	10:13		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０５５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０４５　ＳＯＭＰＯターゲットイヤー・ファンド２０３５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 津田浩平 【 電話番号 】 03-5290-3432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係る