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発表日	時刻	コード	企業名
01/10	18:20	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 1 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 1 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2022 年 10 月 11 日 ~2023 年 1 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF
01/05	14:02		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
価証券届出書の訂正届出書により訂正済 )の関係情報を訂 正するため、本訂正届出書を提出するものです。 2【 訂正の内容 】 下線部分は訂正箇所を示します。 第二部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針 < 訂正前 > ( 前略 ) ポートフォリオが投資する債務証券およびコーポレート・ローンは、固定金利の利息を支払い、ま たはアメリカ合衆国の指定銀行のプライム・レート等の一般に承認された基準貸出金利を上回る利幅 の変動金利またはCDレートもしくはLIBORを上回る利幅で定期的に調整される金利の利息を支 払うことができる。 ( 中略 ) 投資スチュワードシップ ( 中
01/05	08:50	1456	大和２２５ベア
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 1 月 5 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 1 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数
01/05	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 1 月 5 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 1 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数
12/26	15:30	1320	ＥＴＦ・２２５
上場投資信託（ETF）の名称（銘柄名）変更のお知らせ その他のIR
- 日経平均レバレッジ・インデックス (1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス (1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数 (1367) ダイワ上場投信 -TOPIX ダブルインバース(-2 倍 ) 指数 (1368) ダイワ上場投信 - 日経平均インバース・インデックス (1456) ダイワ上場投信 -TOPIX インバース(-1 倍 ) 指数 (1457) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス (1464) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 インバース・インデックス (1465) ダイワ上場投信
12/26	15:30	1456	大和２２５ベア
上場投資信託（ETF）の名称（銘柄名）変更のお知らせ その他のIR
- 日経平均レバレッジ・インデックス (1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス (1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数 (1367) ダイワ上場投信 -TOPIX ダブルインバース(-2 倍 ) 指数 (1368) ダイワ上場投信 - 日経平均インバース・インデックス (1456) ダイワ上場投信 -TOPIX インバース(-1 倍 ) 指数 (1457) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス (1464) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 インバース・インデックス (1465) ダイワ上場投信
11/22	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2022年10月期（2022年4月11日～2022年10月10日）決算短信 その他のIR
) 232 (1.1) 21,733 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2022 年 10 月期 8,032 4,260 5,671 6,621 2022 年 4 月期 14,235 35,126 41,329 8,032 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2022 年 10 月期 18,199 176 18,023 2,722.1 2022 年
10/31	16:12		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
るため、また、訂正すべきその他の 事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。 なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま すので、訂正前の換算レートとは異なっております。 2【 訂正の内容 】 (1) 半期報告書を提出したことによる訂正 原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容 *と同一内容に更新または追加されます。 原届出書半期報告書訂正の方法 第二部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み 3 管理会社の概況 5 運用状況 (ハ) 資本金の額 4 管理会社の概況 (1) 資本金の額更新
10/31	16:10		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第26期(令和4年2月1日－令和5年1月31日) 半期報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 26 期中 ( 自 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series - Income
10/31	14:10		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）－第25期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 訂正半期報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:09		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）－第24期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 訂正半期報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2020 年 2 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:08		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第25期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 25 期 ( 自 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:07		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第24期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 24 期 ( 自 2020 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:06		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第23期(平成31年2月1日－令和2年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 23 期 ( 自 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:05		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第22期(平成30年2月1日－平成31年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 22 期 ( 自 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:04		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第21期(平成29年2月1日－平成30年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 21 期 ( 自 2017 年 2 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/28	17:00	1346	ＭＸＳ２２５
上場ＥＴＦに係る管理会社の商号の変更に関するお知らせ その他のIR
Asset Management Co., Ltd.) (2) 変更の理由 当社は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループ子会社における資産運用ビジネスの中核として、個人 投資家・法人投資家向けに幅広いソリューションを提供する総合運用会社を目指していくことを踏まえ、より 相応しい商号に変更いたします( 詳細は別添ご参照 )。 (3) 変更予定日 2023 年 10 月 1 日 ※ 本商号変更は、2022 年 11 月 14 日開催予定の臨時株主総会において、定款の一部変更が承認されることが条件となります。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以
10/28	10:00	1458	楽天２２５ダブルブル
2023年3月期 中間決算短信（2022年3月16日～2022年9月15日） その他のIR
用状況 1. 2022 年 9 月中間期の運用状況 (2022 年 3 月 16 日 ~2022 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2022 年 9 月中間期 2022 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2,000 (14.0) 12,244 (86.0) 14,244 (100.0) 2,000 (5.1) 37,259 (94.9) 39,259 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期間末 発行済
10/28	10:00	1459	楽天２２５ダブルベア
2023年3月期 中間決算短信（2022年3月16日～2022年9月15日） その他のIR
ファンドの運用状況 1. 2022 年 9 月中間期の運用状況 (2022 年 3 月 16 日 ~2022 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2022 年 9 月中間期 2022 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 6,000 (14.6) 35,069 (85.4) 41,069 (100.0) 2,000 (6.5) 28,540 (93.5) 30,540 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期
10/19	11:30	1329	ｉＳ２２５
上場ＥＴＦの約款変更のお知らせ その他のIR
(1476) i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (1477) i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF (1478) i シェアーズ設備・人材投資 ETF (1483) 2. 変更の内容 (1) 対象指数の変更をいたします。 (2) 追加設定・交換申込不可日を変更します。 (3)その他文言整備のための変更をいたします。 当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。 3. 変更の理由 (1)ファンドの運用成果をより適切に開示するため、「 配当込み指数 」に対象指数を変更します。 (2) 追加設定・交換申込日について見直しを行い、対象指数構成銘柄