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発表日	時刻	コード	企業名
01/12	10:00	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
225 上場投信 (1346) 1 口につき261 円 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 100 口につき2,350 円 MAXIS JAPAN 設備・人材積極投資企業 200 上場投信 (1485)1 口につき242 円 MAXIS JPX 日経中小型株指数上場投信 (1492) 1 口につき127 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき224 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき1,900 円 2 . 計算期末日 2023 年 1 月 16 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 1 月 11 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
01/11	09:00	1578	上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 1 月 11 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 1 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 上場インデックスファンド日経 225(ミニ
01/10	18:20	1456	大和２２５ベア
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 1 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 1 月 10 日 2. 収益分配金 計算期間 :2022 年 1 月 11 日 ~2023 年 1 月 10 日 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) ダイワ上場投信 - 日経平均
01/10	18:20	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 1 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 1 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2022 年 10 月 11 日 ~2023 年 1 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF
01/05	14:02		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
価証券届出書の訂正届出書により訂正済 )の関係情報を訂 正するため、本訂正届出書を提出するものです。 2【 訂正の内容 】 下線部分は訂正箇所を示します。 第二部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 2 投資方針 (1) 投資方針 < 訂正前 > ( 前略 ) ポートフォリオが投資する債務証券およびコーポレート・ローンは、固定金利の利息を支払い、ま たはアメリカ合衆国の指定銀行のプライム・レート等の一般に承認された基準貸出金利を上回る利幅 の変動金利またはCDレートもしくはLIBORを上回る利幅で定期的に調整される金利の利息を支 払うことができる。 ( 中略 ) 投資スチュワードシップ ( 中
01/05	08:50	1456	大和２２５ベア
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 1 月 5 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 1 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数
01/05	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 1 月 5 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 1 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 - 日経平均レバレッジ・インデックス(1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス(1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数
12/26	15:30	1320	ＥＴＦ・２２５
上場投資信託（ETF）の名称（銘柄名）変更のお知らせ その他のIR
- 日経平均レバレッジ・インデックス (1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス (1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数 (1367) ダイワ上場投信 -TOPIX ダブルインバース(-2 倍 ) 指数 (1368) ダイワ上場投信 - 日経平均インバース・インデックス (1456) ダイワ上場投信 -TOPIX インバース(-1 倍 ) 指数 (1457) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス (1464) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 インバース・インデックス (1465) ダイワ上場投信
12/26	15:30	1456	大和２２５ベア
上場投資信託（ETF）の名称（銘柄名）変更のお知らせ その他のIR
- 日経平均レバレッジ・インデックス (1365) ダイワ上場投信 - 日経平均ダブルインバース・インデックス (1366) ダイワ上場投信 -TOPIX レバレッジ(2 倍 ) 指数 (1367) ダイワ上場投信 -TOPIX ダブルインバース(-2 倍 ) 指数 (1368) ダイワ上場投信 - 日経平均インバース・インデックス (1456) ダイワ上場投信 -TOPIX インバース(-1 倍 ) 指数 (1457) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 レバレッジ・インデックス (1464) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400 インバース・インデックス (1465) ダイワ上場投信
11/22	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2022年10月期（2022年4月11日～2022年10月10日）決算短信 その他のIR
) 232 (1.1) 21,733 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2022 年 10 月期 8,032 4,260 5,671 6,621 2022 年 4 月期 14,235 35,126 41,329 8,032 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2022 年 10 月期 18,199 176 18,023 2,722.1 2022 年
10/31	16:12		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
るため、また、訂正すべきその他の 事項があるため、本訂正届出書を提出するものです。 なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま すので、訂正前の換算レートとは異なっております。 2【 訂正の内容 】 (1) 半期報告書を提出したことによる訂正 原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容 *と同一内容に更新または追加されます。 原届出書半期報告書訂正の方法 第二部ファンド情報 第 1 ファンドの状況 1 ファンドの性格 (3)ファンドの仕組み 3 管理会社の概況 5 運用状況 (ハ) 資本金の額 4 管理会社の概況 (1) 資本金の額更新
10/31	16:10		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第26期(令和4年2月1日－令和5年1月31日) 半期報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 26 期中 ( 自 2022 年 2 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series - Income
10/31	14:10		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）－第25期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 訂正半期報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2021 年 2 月 1 日至 2021 年 7 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:09		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正半期報告書（外国投資信託受益証券）－第24期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 訂正半期報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2020 年 2 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:08		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第25期(令和3年2月1日－令和4年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 25 期 ( 自 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:07		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第24期(令和2年2月1日－令和3年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 24 期 ( 自 2020 年 2 月 1 日至 2021 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:06		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第23期(平成31年2月1日－令和2年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 23 期 ( 自 2019 年 2 月 1 日至 2020 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:05		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第22期(平成30年2月1日－平成31年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 22 期 ( 自 2018 年 2 月 1 日至 2019 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/31	14:04		ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第21期(平成29年2月1日－平成30年1月31日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 ブラックロック・ファンド・マネジメント・カンパニー・エス・エー(E31087) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 10 月 31 日 【 計算期間 】 第 21 期 ( 自 2017 年 2 月 1 日至 2018 年 1 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロック・グローバル・インベストメント・シリーズ- インカム・ストラテジー・ポートフォリオ (BlackRock Global Investment Series
10/28	17:00	1346	ＭＸＳ２２５
上場ＥＴＦに係る管理会社の商号の変更に関するお知らせ その他のIR
Asset Management Co., Ltd.) (2) 変更の理由 当社は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループ子会社における資産運用ビジネスの中核として、個人 投資家・法人投資家向けに幅広いソリューションを提供する総合運用会社を目指していくことを踏まえ、より 相応しい商号に変更いたします( 詳細は別添ご参照 )。 (3) 変更予定日 2023 年 10 月 1 日 ※ 本商号変更は、2022 年 11 月 14 日開催予定の臨時株主総会において、定款の一部変更が承認されることが条件となります。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以