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発表日 時刻 コード 企業名
05/11 09:05 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１０
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 11 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1110 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
05/07 09:01 日興アセットマネジメント/エル・プラス２００３－１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年2月8日－令和3年2月8日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 7 日提出 【 計算期間 】 第 18 期 ( 自 2020 年 2 月 8 日至 2021 年 2 月 8 日 ) 【ファンド名 】 エル・プラス 2003-11 【 発行者名 】 日興アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐谷戸淳一 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名
05/06 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
第三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権（行使許可条項付）の月間行使状況に関するお知らせ その他のIR
株予約権 (2) 対象月間の交付株式数 230,000 株 (3) 対象月間中に行使された新株予約権の数 及び発行総数に対する行使比率 2,300 個 ( 発行総数の 10.36%) (4) (5) 対象月の前月末時点における未行使の新 株予約権の数 10,152 個 対象月の月末時点における 未行使の新株予約権の数 7,852 個 2. 対象月間における行使状況 交付株式数 行使日 新株 ( 株 ) 移転自己株式 ( 株 ) 行使価額 ( 円 ) 行使された 新株予約権の数 ( 個 ) 4 月 1 日 ( 木 ) 20,000 - 320 200 4 月 2 日 ( 金 ) - - 320
04/30 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
第三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権（行使許可条項付）の行使許可に関するお知らせ その他のIR
社に対し、本新株予約権の行使許可を行うことを決 定しましたので、下記の通りお知らせいたします。 (1) 銘柄名 Fringe81 株式会社第 6 回新株予約権 (2) 行使許可書受領日 2021 年 4 月 30 日 (3) (4) (5) 今回の行使許可に基づく 行使許可期間 記 行使許可を行った 本新株予約権の数 7,852 個 本新株予約権の目的である 株式の種類及び数 (6) 本新株予約権の行使価額 本開示の翌営業日から 30 取引日の期間 (2021 年 5 月 6 日 ( 当日を含みます。)から 2021 年 6 月 16 日 ( 当日を含みます。)) 本新株予約権の目的である株式
04/30 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
第三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権（行使許可条項付）の大量行使に関するお知らせ その他のIR
Fringe81 株式会社第 6 回新株予約権 (2) 月初からの交付株式数 230,000 株 記 (3) (4) (5) 月初からの行使された新株予約権の数 及び発行総数に対する行使比率 2,300 個 ( 発行総数の 10.36%) 前月末時点における 未行使の新株予約権の数 10,152 個 現時点における 未行使の新株予約権の数 7,852 個 2. 月初からの行使状況 交付株式数 行使価額 ( 円 ) 行使された 新株予約権の数 ( 個 ) 行使日 新株移転自己株式 ( 株 ) ( 株 ) 4 月 1 日 ( 木 ) 20,000 - 320 200 4 月 2 日 ( 金
04/30 10:24 ブラックロック・ジャパン/ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０６０／２０６５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月4日－令和3年8月2日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 30 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 8 月 4 日至 2021 年 2 月 3 日 ) 【ファンド名 】 ブラックロックLifePathファンド2060 ブラックロックLifePathファンド2065 【 発行者名 】 ブラックロック・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長有田浩之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代
04/30 10:23 ブラックロック・ジャパン/ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０６０／２０６５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
LifePathファンド2060 ブラックロックLifePathファンド2065 ( 以下 「 当ファンド」または「ファンド」といいます。また、各 々を「 各ファンド」という場合 があります。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 当初元本は、1 口当り1 円です。 ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定 の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項 」に記載の振替機関および 当該振替機関の下位の口座管理機関 ( 社振法第 2 条に規定する「 口座管理機関 」をいい、振替機関
04/26 10:09 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－１１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-11 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/23 13:01 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＰＩＭＣＯ　グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－０６（限定追加型）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
ファンドの名称 】 PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021-06( 限 定追加型 ) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 3,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆 5,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/5EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 4 月 21 日付をもって提出しました有価証券届出書
04/23 09:18 東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 23 日 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 1 月 28 日至 2021 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 【 発行者名 】 東京海上
04/23 09:17 東京海上アセットマネジメント/東京海上ターゲット・イヤー・ファンド２０３５／２０４５／２０５５／２０６５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 23 日 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長後藤俊夫 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名 称
04/22 09:16 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22 09:13 日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22 09:01 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 19 特定期間 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1110 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
04/21 10:43 三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＰＩＭＣＯ　グローバル・ターゲット戦略債券ファンド２０２１－０６（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
名称 】 三井住友・PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド2021 -06( 限定追加型 ) 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 3,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1 兆 5,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・PIMCO グローバル・ターゲット戦略債券ファンド
04/16 10:41 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Fringe81 株式会社 (E33238) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 4 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 16 日 【 会社名 】 Fringe81 株式会社 【 英訳名 】 Fringe81 Co, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 田中弦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 川崎隆史 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号住友不動産六本木グランドタワー43F 【 縦覧に供する場所
04/16 09:51 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
訂正有価証券報告書－第8期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Fringe81 株式会社 (E33238) 訂正有価証券報告書 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 16 日 【 事業年度 】 第 8 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 【 会社名 】 Fringe81 株式会社 【 英訳名 】 Fringe81 Co, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 田中弦 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2
04/16 09:13 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－１１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 63,223,643 34.19 親投資信託受益証券日本 116,173,768 62.82 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 5,519,839 2.99 合計 ( 純資産総額 ) 184,917,250 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,096 1,096 1.0239 1.0239 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日
04/16 09:12 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－１１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 32,971,697 26.19 親投資信託受益証券日本 89,738,731 71.28 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,191,902 2.54 合計 ( 純資産総額 ) 125,902,330 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,070 1,070 1.0159 1.0159 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日
04/12 09:20 アセットマネジメントＯｎｅ/投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０）、投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０）、投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年1月15日－令和3年1月12日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 12 日 ) 【ファンド名 】 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2040) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2050) 投資のソムリエ(ターゲット・イヤー2060) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆