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「 2 」の検索結果
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ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/01 | 12:00 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| 約款 2026/04/01 投資信託約款・信託約款等 | |||
| (NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス(75% 為替ヘッジあり) 連動型上場 投信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス TTM(75% 為替ヘッジあり、 円ベース)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の 変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 米国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連 | |||
| 02/09 | 12:30 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 2 月 9 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 2 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 11 月 8 日 ~ 2026 年 2 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス(75% 為替 ヘッジあり) 連動型上場投信 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 376A 100 口につき 4,900 円 3. 分配金支払開始予定日 2026 年 3 月 18 日 以上 | |||
| 02/04 | 10:40 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 2 月 4 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 2 月 7 日 2. 収益分配金見込額 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 TEL 0120-753104 2026 年 2 月 3 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 (7- 10 年 )インデックス(75% 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 銘柄名コード収益分配金見込額 | |||
| 12/17 | 13:00 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（75％為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| Traded Fund (376A) Earnings Report for Fiscal Period ended November 2025 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of | |||
| 11/07 | 17:15 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 11 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 11 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2025 年 6 月 23 日 ~ 2025 年 11 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス(75% 為替ヘッ ジあり) 連動型上場投信 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 376A 100 口につき 7,400 円 3. 分配金支払開始予定日 2025 年 12 月 16 日 以上 | |||
| 11/05 | 10:30 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 11 月 5 日 各位 2025 年 11 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 11 月 7 日 2. 収益分配金見込額 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス(75% 為替ヘッジ あり) 連動型上場投 | |||
| 10/16 | 09:26 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2040 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 ( 以下、上記ファンドを総称して「 当ファンド」または「アライアンス・バーンスタイン・財産設 計 」という場合があります。また各ファンドを「 財産設計 2020」、「 財産設計 2030」、 「 財産設計 2040」、「 財産設計 2050」という場合があります。) ※ 販売会社によって取扱いファンドが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ さい。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型 | |||
| 10/16 | 09:23 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/01/21－2026/01/19) 半期報告書 | |||
| 比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 2025 年 7 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 7 期計算期間末 (2016 年 1 月 18 日 ) 1,512 1,512 16,481 16,481 第 8 期計算期間末 (2017 年 1 月 18 日 ) 1,942 1,942 18,355 18,355 第 9 期 | |||
| 04/17 | 09:08 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 ( 以下、上記ファンドを総称して「 当ファンド」または「アライアンス・バーンスタイン・財産設 計 」という場合があります。また各ファンドを「 財産設計 2020」、「 財産設計 2030」、 「 財産設計 2040」、「 財産設計 2050」という場合があります。) ※ 販売会社によって取扱いファンドが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ さい。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証 | |||
| 04/17 | 09:07 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/01/19－2025/01/20) 有価証券報告書 | |||
| 番号 】 03-5962-9165 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/137 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 2 当ファンドは、受益者が退職を迎える年 ( 以下、「ターゲット・イヤー」といいます。)を各ファ ンドごとに想定し、ターゲット・イヤー以降の退職後資金形成に備えるため、信託財産の資産配分を 時間経過にしたがい変更することにより、長期的な値上がり益の獲得、または信託財産の保全とイン カム収益の獲得を図ることによりトータル・リターンの最大化を目指します。 委託会社は、受託会社と | |||
| 10/17 | 09:08 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2040 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 ( 以下、上記ファンドを総称して「 当ファンド」または「アライアンス・バーンスタイン・財産設 計 」という場合があります。また各ファンドを「 財産設計 2020」、「 財産設計 2030」、 「 財産設計 2040」、「 財産設計 2050」という場合があります。) ※ 販売会社によって取扱いファンドが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ さい。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型 | |||
| 10/17 | 09:04 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/01/19－2025/01/20) 半期報告書 | |||
| 比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 2024 年 7 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 6 期計算期間末 (2015 年 1 月 19 日 ) 736 736 17,726 17,726 第 7 期計算期間末 (2016 年 1 月 18 日 ) 1,512 1,512 16,481 16,481 第 8 期計算期間 | |||
| 04/17 | 09:05 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 ( 以下、上記ファンドを総称して「 当ファンド」または「アライアンス・バーンスタイン・財産設 計 」という場合があります。また各ファンドを「 財産設計 2020」、「 財産設計 2030」、 「 財産設計 2040」、「 財産設計 2050」という場合があります。) ※ 販売会社によって取扱いファンドが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせくだ さい。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証 | |||
| 04/17 | 09:03 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/01/19－2024/01/18) 有価証券報告書 | |||
| 号 】 03-5962-9165 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/133 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 2 当ファンドは、受益者が退職を迎える年 ( 以下、「ターゲット・イヤー」といいます。)を各ファ ンドごとに想定し、ターゲット・イヤー以降の退職後資金形成に備えるため、信託財産の資産配分を 時間経過にしたがい変更することにより、長期的な値上がり益の獲得、または信託財産の保全とイン カム収益の獲得を図ることによりトータル・リターンの最大化を目指します。 委託会社は、受託会社と合 | |||
| 12/05 | 15:05 | 合同会社ＢＣＪ－７５ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 合同会社 BCJ-75(E39221) 親会社等状況報告書 ( 内国会社 ) 【 提出書類 】 親会社等状況報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の7 第 1 項及び第 2 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 12 月 5 日 【 事業年度 】 第 1 期 ( 自 2023 年 9 月 13 日至 2023 年 9 月 30 日 ) 【 会社名 】 合同会社 BCJ-75 【 英訳名 】 G.K.BCJ-75 【 代表者の役職氏名 】 代表社員ビーシーピーイー・サウナ・ケイマン・エルピー ( 職務執行者杉本勇次 | |||
| 10/17 | 09:34 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2040 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 ( 以下、上記ファンドを総称して「 当ファンド」または「アライアンス・バーンスタイン・財産設計 」とい う場合があります。また各ファンドを「 財産設計 2020」、「 財産設計 2030」、「 財産設計 204 0」、「 財産設計 2050」という場合があります。) EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※ 販売会社によって取扱いファンドが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加 | |||
| 10/17 | 09:30 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/01/19－2024/01/18) 半期報告書 | |||
| 益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020】 (1)【 投資状況 】 2023 年 7 月 31 日現在 資産の種類国名時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 1,944,124,862 89.85 親投資信託受益証券日本 220,477,321 10.19 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △1,035,946 △0.04 合計 ( 純資産総額 ) 2,163,566,237 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純 | |||
| 04/17 | 09:08 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2040 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 ( 以下、上記ファンドを総称して「 当ファンド」または「アライアンス・バーンスタイン・財産設計 」とい う場合があります。また各ファンドを「 財産設計 2020」、「 財産設計 2030」、「 財産設計 204 0」、「 財産設計 2050」という場合があります。) EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※ 販売会社によって取扱いファンドが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型 | |||
| 04/17 | 09:05 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/01/19－2023/01/18) 有価証券報告書 | |||
| 号 】 03-5962-9165 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/123第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、受益者が退職を迎える年 ( 以下、「ターゲット・イヤー」といいます。)を各ファンドご とに想定し、ターゲット・イヤー以降の退職後資金形成に備えるため、信託財産の資産配分を時間経過にし たがい変更することにより、長期的な値上がり益の獲得、または信託財産の保全とインカム収益の獲得を図 ることによりトータル・リターンの最大化を目指します。 2 委託会社は、受託会社と合意 | |||
| 10/17 | 09:11 | アライアンス・バーンスタイン | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| 2040 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 ( 以下、上記ファンドを総称して「 当ファンド」または「アライアンス・バーンスタイン・財産設計 」とい う場合があります。また各ファンドを「 財産設計 2020」、「 財産設計 2030」、「 財産設計 204 0」、「 財産設計 2050」という場合があります。) EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※ 販売会社によって取扱いファンドが異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加 | |||