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発表日	時刻	コード	企業名
09/16	16:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人　2021年7月期決算説明資料 その他のIR
)で増益 単位 : 百万円 1 当期予想 (2021/3/17 発表 ) 2 当期実績 (2021 年 7 月期 ) 2-1 差異 主な差異理由 3 前期実績 (2021 年 1 月期 ) 2/3-1 前期比 4 前年同期実績 (2020 年 7 月期 ) 2/4-1 前年同期比 期中平均稼働率 96.4% 95.9% △0.5pt 95.9% +0.0pt 96.7% △0.7pt 営業収益 16,907 16,884 △23 賃料・共益費収入の減収 礼金・更新料収入の増収 その他収入等の増収 △91 +53 +13 売却益除く 17,014 17,357 売却益除く 16,718 +1.0
09/16	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Brief Summary of Kessan Tanshin (Financial Report) その他
Net Asset Ratio 50.3 % End-of-period LTV 48.2 % 2. 22th Fiscal Period Highlights • EPU of 5,266 yen decreased by 184 yen compared to the previous period due to the lack of gain on sales, decrease of interest expense, etc., and although NOI was almost at the same level as the previous period due to
08/27	16:30	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
投資法人債の発行にかかる発行登録書の提出に関するお知らせ その他のIR
いたしましたので、概要につき下記のとおりお知らせいたします。 記 提出した発行登録書の概要 (1) 発行予定額 1,000 億円 (2) 発行登録書提出日 2021 年 8 月 27 日 (3) 発行予定期間発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2021 年 9 月 6 日 )から 2 年 を経過する日 (2023 年 9 月 5 日 )まで (4) 資金使途特定資産 ( 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律 第 198 号。その後の改正を含む。) 第 2 条第 1 項における意味を 有する。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債の償還資 金 ( 短期投資法人債を
08/27	14:09	3269	アドバンス・レジデンス投資法人/アドバンス・レジデンス投資法人
発行登録書（内国投資証券） 発行登録書
【 発行登録の対象とした募集内国投資 証券に係る投資法人の名称 】 アドバンス・レジデンス投資法人 【 発行登録の対象とした募集内国投資 証券の形態 】 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 発行予定期間 】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2021 年 9 月 6 日 )から2 年 を経過する日 (2023 年 9 月 5 日 )まで 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 100,000 百万円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3第一部
08/27	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Notice Concerning Submission of Shelf Registrationof ADR bonds その他
) Amount to be issued JPY 100 billion (2) Date of submission of shelf registration August 27, 2021 (3) Scheduled period of issue from September 6, 2021 through September 5, 2023 (4) Use of proceeds Acquisition of specified assets (within the meaning of Paragraph 1, Article 2 of the Law Concerning
08/26	16:30	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
資産の譲渡に関するお知らせ≪レジディア代々木、レジディア西新宿≫ その他のIR
目 34 番 10 号東京都新宿区西新宿八丁目 5 番 7 号 譲渡予定資産信託受益権信託受益権 譲渡予定価格 504 百万円 586 百万円 鑑定評価額 ( 注 1) 410 百万円 454 百万円 NOI 利回り ( 注 2) 3.1% 3.0% 帳簿価格 ( 注 3) 302 百万円 335 百万円 譲渡予定価格と簿価の差額 201 百万円 250 百万円 譲渡先 契約締結予定日 譲渡予定日 決済方法 ( 注 1) 鑑定評価額は 2021 年 7 月 31 日時点の価格です。 非開示 2021 年 8 月 26 日 2021 年 10 月 18 日 引渡時全額支払 ( 注 2) NOI
08/26	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Notice Concerning Disposition of Investment Assets(RESIDIA Yoyogi and RESIDIA Nishi-Shinjuku) その他
Value 1 410 million yen 454 million yen NOI Yield 2 3.1% 3.0% Book Value 3 302 million yen 335 million yen Difference between Disposition Price and Book 201 million yen 250 million yen Value Counterparty Not disclosed Scheduled Contract Date August 26, 2021 Scheduled Settlement Date October 18, 2021
08/20	16:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ その他のIR
は直前の営業日。)です。 ・利率については決定した時点で改めてお知らせいたします。 (2) 借入れの理由 2021 年 8 月 31 日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため。 (3) 契約締結予定日 2021 年 8 月 27 日 12. 返済予定の借入金 借入先 借入日 借入金額 ( 百万円 ) 利率 ( 注 2) 元本 返済期日 借入 期間 元本 返済 方法 担保等 の有無 株式会社三井住友銀行 2019 年 11 月 29 日 1,200 基準金利 +0.140% ( 注 2) 2021 年 8 月 31 日 1.8 年 期日 一括 無担保 無保証 ( 注 2) 基準金利は全銀
08/20	16:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
直近のコロナ禍の影響について(2021年7月度) その他のIR
月は下回ったこと、募集条件を調整したことにより、成約率が対前年比 +0.5pt と大きく上回り、 稼働率向上に寄与しました。 8 月の解約は前年より少ない見込みであり、引き続き稼働率の維持向上に向けて諸施策を講じて参りま す。 本開示は、コロナ禍が収束するまで継続する予定です。 1. 稼働率の推移 第 21 期 第 22 期 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 期間 平均 業績 予想 稼働率 96.2% 96.1% 95.8% 95.8% 95.8% 96.0% 96.4% 97.0% 95.8% 95.2% 95.3
08/20	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Current Effects of COVID19 on Profit Outlook as of July 2021 その他
20/4 20/5 20/6 20/7 20/8 20/9 20/10 20/11 20/12 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 21/6 21/7 11. Occupancy 21 th FP 22 nd FP Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Period Earning Average Guideline Assumption Occupancy Rate 96.2% 96.1% 95.8% 95.8% 95.8% 96.0% 96.4% 97.0% 95.8% 95.2% 95.3% 95.9% 95.9
08/20	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Notice Concerning Debt Financing and Repayment of Loan その他
interest rate for the loan will be announced separately. Interest payment dates are the last business day of January, April, July, October, starting October 29, 2021 and ending on the principal repayment date. (2) Purpose of the Debt Financing To repay existing loan due on August 31, 2021. (3
08/19	11:31		バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド/マネックス　ファンド・オブ・ファンズシリ－ズＩ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲプライベ－トエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ２００７
臨時報告書（外国特定有価証券） 臨時報告書
還を決議しました。このため、ファンドは2021 年 7 月 30 日付で早期償還されます。よって、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基 づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (イ) 当該解散等の年月日 2021 年 7 月 30 日 ( 早期償還日 ) (ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由 ファンドは、運営費用の増加および純資産価額の減少のため、受託会社が受益者の利益のためにファ ンドを2021 年 7 月 30 日に終了することを決定いたしました。 (ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に 対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨 2021 年 4 月 23 日付の書面により、日本における販売会社に通知しました。 添付書類 1. 在職証明 2. 委任状 2/2
08/10	09:56		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２０‐０７
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 10 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 11 月 11 日至 2021 年 5 月 10 日 ) 【ファンド名 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2020-07 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役野村孝禎 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1 【 事務連絡者氏名
08/06	09:03		岡三アセットマネジメント/日本連続増配成長株ファンド１８－０７（繰上償還条項付）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 6 日提出 【ファンド名 】 日本連続増配成長株ファンド18-07( 繰上償還条項付 ) 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号
07/27	09:58		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１‐０７
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
集 ( 売出 ) 内国投資信託受益証券の金額 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2021-07 1 当初申込期間 (2021 年 7 月 1 日から2021 年 7 月 29 日まで) 500 億円を上限とします。 2 継続申込期間 (2021 年 7 月 30 日から2021 年 9 月 30 日まで) 2,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/31【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 6
07/16	15:30	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
直近のコロナ禍の影響について(2021年6月度) その他のIR
件数を上回りました。 7 月においては、前年よりも解約が減少する見込みであり、引き続き稼働率の維持及び向上に向けて諸施 策を講じて参ります。 本開示は、コロナ禍が収束するまで継続する予定です。 1. 稼働率の推移 第 21 期 第 22 期 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 期間 平均 業績予想 前提 稼働率 96.2% 96.1% 95.8% 95.8% 95.8% 96.0% 96.4% 97.0% 95.8% 95.2% 95.3% 95.9% 96.4% 前年差異 -0.6% -0.9% -0.9% -1.0% -1.0
07/15	13:36		三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 88 回 2026 年 8 月 17 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付
07/15	09:21		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１９－０７（為替ヘッジあり・限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月16日－令和3年4月15日) 有価証券報告書
を行うこと を基本方針とします。 2 運用の形態 ファンドは「ファミリーファンド方式 」で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金 をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 <イメージ図 > 2/793 ファンドの特色 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前述のような運用ができない場合があ ります。 3/794 信託金の上限 5,000 億円とします。ただし、受
06/30	10:50		バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド/マネックス　ファンド・オブ・ファンズシリ－ズＩ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲプライベ－トエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ２００７
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第13期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 バターフィールド・バンク(ケイマン)リミテッド(E30019) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 13 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 マネックスファンド・オブ・ファンズシリーズⅠ-Monex-HFR プライベートエクイティファンド&ヘッジファンド・インベスト メンツ 2007 (Monex Fund of Funds Series I
06/30	10:23		ウェイストーン・マネジメント・カンパニー（ＩＥ）リミテッド/ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト－ＤＭＳ償還時目標設定型ファンド２０２０－０７（ゴールドマン・サックス社債投資型）
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(令和2年6月3日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ウェイストーン・マネジメント・カンパニー(IE)リミテッド(E35772) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自令和 2 年 6 月 3 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 ブリオングロード・ブリッジ・ユニット・トラスト- DMS 償還時目標設定型ファンド2020-07(ゴールドマン・サックス社債投資 型 ) (Briongloid Bridge Unit Trust