検索結果 344 件 ( 301 ～ 320) 応答時間：0.201 秒

ページ数：　18 ページ

発表日	時刻	コード	企業名
06/28	16:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
資産の取得に関するお知らせ≪レジディア京都壬生≫ その他のIR
インベストメント・マネジメント株式会社 ( 以下 「 本資産運用会社 」といいます。)は、本 日、成長戦略の一環として、国内不動産の取得 ( 以下 「 本取得 」といいます。)を下記のとおり決定しまし たので、お知らせします。 記 1. 本取得について 本投資法人の規約に定める資産運用の対象及び方針に基づき、全国及び全住戸タイプへの分散投資と安 定的収益の確保を実現するポートフォリオの構築を図るため、下記資産の取得を決定しました。 取得予定資産の名称 ( 注 1) ( 資産の種類 ) レジディア京都壬生 ( 信託受益権 ) 取得予定価格 ( 注 2) ( 鑑定比 ) 614 百万円 (91.9%) 鑑定評
06/28	15:30	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ その他のIR
% 2031 年 6 月 30 日 10.0 年 期日 一括 無担保 無保証 ( 注 1) 詳細については、2021 年 6 月 16 日付 「 資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」をご参照ください。2. 金利スワップ契約の内容 金利変動リスクのヘッジ対象 : 長期借入金計 500 百万円 契約締結日 :2021 年 6 月 28 日 相手先 想定元本 ( 百 万円 ) 契約開始日契約終了日契約期間 金利 支払 ( 固定 ) 受取 ( 変動 ) 株式会社みずほ銀行 500 2021 年 6 月 30 日 2031 年 1 月 31 日 9.6 年 0.07910% ( 注 2) 全銀協 3
06/28	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Notice Concerning Acquisition of Investment Asset(RESIDIA Kyoto-Mibu) その他
build a portfolio that earns stable income through diversified investment in all regions and in all apartment unit types. (Note 1) Name of The Asset-To-Be-Acquired RESIDIA Kyoto-Mibu (Beneficiary Interests in Trust) Proposed Acquisition Price (Price / Appraisal ratio) (Note 2) 614 million yen (91.9
06/28	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Notice Concerning Debt Financing Interest Rate and Signing of Interest Rate Swap Agreement その他
purposes. Should there be any discrepancies between this translation and the Japanese original, the latter shall prevail.2. Details of Interest Rate Swap Agreement ・ Loan to be hedged : Long-term loans (500 million yen, 9.6 year) ・ Contract date of interest rate swap agreement : June 28, 2021 Counterparty
06/25	11:09		三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 88 回 2026 年 8 月 17 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とし
06/23	15:30	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
資金の借入れ（金利決定）及び金利スワップ契約締結に関するお知らせ その他のIR
0.27750% 2029 年 6 月 25 日 8.0 年 期日 一括 無担保 無保証 ( 注 1) 詳細については、2021 年 6 月 16 日付 「 資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ」をご参照ください。2. 金利スワップ契約の内容 金利変動リスクのヘッジ対象 : 長期借入金計 919 百万円 契約締結日 :2021 年 6 月 23 日 相手先 想定元本 ( 百万円 ) 契約開始日契約終了日契約期間 金利 支払 ( 固定 ) 受取 ( 変動 ) 株式会社みずほ銀行 919 2021 年 6 月 25 日 2031 年 6 月 25 日 10.0 年 0.09070% ( 注 2) 全
06/23	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Notice Concerning Debt Financing Interest Rate and Signing of Interest Rate Swap Agreement その他
. Should there be any discrepancies between this translation and the Japanese original, the latter shall prevail.2. Details of Interest Rate Swap Agreement ・ Loan to be hedged : Long-term loans (919 million yen, 10 year) ・ Contract date of interest rate swap agreement : June 23, 2021 Counterparty
06/18	09:25		アムンディ・ジャパン/アムンディ・先進国厳選債券ファンド２０２１－０７（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 18 日提出 【 発行者名 】 アムンディ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役ローラン・ベルティオ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 石津有希 【 電話番号 】 03-3593-6113 【 届出の対象とした募集 ( 売 出 ) 内国投資信託受益証券に 係るファンドの名称
06/17	12:02		三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 84 回 2026 年 7 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付
06/16	15:30	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ その他のIR
いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 2021 年 6 月 25 日及び 2021 年 6 月 30 日付借入れについて (1) 借入れの内容 No. 借入先借入日 借入金額 ( 百万円 ) 利率 元本 返済期日 借入 期間 元本 返済 方法 担保等 の有無 1 株式会社りそな銀行 2021 年 6 月 25 日 2029 年 ( 注 1) 2 株式会社あおぞら銀行 1,000 未定 6 月 25 日 3 株式会社福岡銀行 2021 年 919 6 月 30 日 4 株式会社りそな銀行 500 500 未定 ( 注 1) 基準金利 ( 注 2) +0.20000% 2031 年 6
06/16	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Notice Concerning Debt Financing and Repayment of Loans その他
Planned Draw-down Date Scheduled Amount Interest Rate Principal Repayment date Repayment Period Principal Repayment (JPY:million) Collateral/ Guarantee 1 Resona Bank, Limited Base rate 919 +0.20000% June 25, 2021 2 Aozora Bank, Ltd. 1,000 Unfixed note 1 3 The Bank of Fukuoka, Ltd. 500 Unfixed note
06/15	09:56		あおぞら投信/あおぞら・新グローバル分散ファンド（限定追加型）２０２１‐０７
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
) 内国投資信託受益証券の金額 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2021-07 1 当初申込期間 (2021 年 7 月 1 日から2021 年 7 月 29 日まで) 500 億円を上限とします。 2 継続申込期間 (2021 年 7 月 30 日から2021 年 9 月 30 日まで) 2,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/71第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 あおぞら・新グローバル分散
06/14	15:30	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Current Effects of COVID19 on Profit Outlook as of May 2021 その他のIR
20/12 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 11. Occupancy 21 th FP 22 nd FP Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Period Earning Guideline Average Assumption Occupancy Rat 96.2% 96.1% 95.8% 95.8% 95.8% 96.0% 96.4% 97.0% 95.8% 95.2% 96.1% 96.4% YoY Change -0.6% -0.9% -0.9% -1.0% -1.0% -1.0% -0.9% -0.5% -0.7
06/14	15:30	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
直近のコロナ禍の影響について(2021年5月度) その他のIR
、解約率が前年比 0.4% 増加した一方、新規成約率は前年比 0.2% 増加にとどまり、解約の埋 め戻しが出来ず、前年より低下幅が大きくなる結果となりました。現在、稼働率回復に向けて募集条件緩和 等施策を講じております。 本開示は、コロナ禍が収束するまで継続する予定です。 100% 東京駅 5キロ圏内東京駅 10キロ圏内その他 23 区首都圏政令指定都市 98% 96% 94% 92% 90% 20/3 20/4 20/5 20/6 20/7 20/8 20/9 20/10 20/11 20/12 21/1 21/2 21/3 21/4 21/5 11. 稼働率の推移 第 21 期 第 22 期
06/11	09:03		シュローダー・インベストメント・マネジメント/シュローダー先進国債券ファンド２０２１ー０７（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
シュローダー先進国債券ファンド2021-07( 限定追加型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 1,000 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 1,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/60EDINET 提出書類 シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 (E12586) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 シュローダー先進国債券ファンド2021-07( 限定追加型 )( 以
06/09	15:30	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
資金の借入れ及び借入金の返済に関するお知らせ その他のIR
業日。)です。 ・利率については決定した時点で改めてお知らせいたします。 (2) 借入れの理由 2021 年 6 月 18 日に返済期日が到来する借入金の返済に充当するため。 (3) 契約締結予定日 2021 年 6 月 16 日 12. 返済予定の借入金 借入先 借入日 借入金額 ( 百万円 ) 利率 元本 返済期日 借入 期間 元本 返済 方法 担保等 の有無 株式会社新生銀行 2013 年 12 月 19 日 700 1.10400% ( 注 2) 2021 年 6 月 18 日 7.5 年 期日 一括 無担保 無保証 ( 注 2) 金利スワップによる金利固定化後の利率を記載しております
06/09	12:00	3269	アドバンス・レジデンス投資法人
Notice Concerning Debt Financing and Repayment of Loan その他
announced separately. Interest payment dates are the last business day of January, April, July, October, starting July 30, 2021 and ending on the principal repayment date. (2) Purpose of the Debt Financing To repay existing loan due on June 18, 2021. (3) Scheduled Contract Date of the Debt Financing
06/03	14:08		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４０７
訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 訂正有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 訂正有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 3 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1407 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond
05/31	10:11		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４０７
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 5 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1407 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund
05/28	09:05		大和アセットマネジメント/ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）２０１６‐０７
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月8日－令和3年3月5日) 有価証券報告書
分類・属性区分は、次のとおりです。 ダイワ米国投資法人債ファンド( 為替ヘッジあり)2016-07 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域北米 投資形態ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ米国投資法人債ファンド( 為替ヘッジなし)2016-07 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券