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発表日 時刻 コード 企業名
05/15 16:55 2092 ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債
05/15 16:55 2091 ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 5 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090 100 口につき 5,350 円 2 NZAM 上場投信ドイツ国債
05/02 09:03 キャピタル　アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書の訂正届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2024 年 5 月 2 日提出 【 発行者名 】 キャピタルアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役山崎年喜 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号 【 事務連絡者氏名 】 榊原孝一 【 電話番号 】 03-5259-7401 【 届出の対象とした募集内国投 資信託受益証券に係るファン ドの名称
05/02 09:00 キャピタル　アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/08/08－2024/02/05) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2024 年 5 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 23 期 ( 自 2023 年 8 月 8 日至 2024 年 2 月 5 日 ) 【ファンド名 】 世界シェールガス株ファンド 【 発行者名 】 キャピタルアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役山崎年喜 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号 【 事務連絡
04/26 09:13 キャピタル　アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
います。)の記載事項 のうち、販売会社の追加に伴う訂正事項がありますので、これを訂正するため本訂正届出書を提出い たします。 Ⅱ【 訂正の内容 】 原届出書の該当内容は、以下の内容に訂正いたします。下線部 は訂正部分を示します。 第三部 【 委託会社等の情報 】 第 2【その他の関係法人の概況 】 1【 名称、資本金の額及び事業の内容 】 2 販売会社 < 訂正前 > 名称資本金の額事業の内容 キャピタル・パートナーズ証券株式会社 1,000 百万円 「 金融商品取引法 」に定 める第一種金融商品取引 業を営んでいます。 楽天証券株式会社 19,495 百万円同上 内藤証券株式会社 3,002
12/22 10:20 2090 ＮＺＡＭ　米７１０Ｈ
2023年11月期　決算短信（2023年９月21日～2023年11月15日） その他のIR
(TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2024 年 2 月 15 日 2023 年 12 月 22 日 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 9 月 21 日 ~2023 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 2,604 (100.6) -17 (-0.6) 2,587 (100.0) (2) 設定
12/22 10:20 2091 ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
2023年11月期　決算短信（2023年９月21日～2023年11月15日） その他のIR
行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2024 年 2 月 15 日 2023 年 12 月 22 日 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 9 月 21 日 ~2023 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 1,062 (103.3) -34 (-3.3) 1,027 (100.0) (2) 設
12/22 10:20 2092 ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
2023年11月期　決算短信（2023年９月21日～2023年11月15日） その他のIR
輝行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2024 年 2 月 15 日 2023 年 12 月 22 日 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 9 月 21 日 ~2023 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 1,188 (103.3) -38 (-3.3) 1,150 (100.0) (2
11/15 16:10 2090 ＮＺＡＭ　米７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 11 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先企画部ディスクロージャーグループ田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 DAX( 為替ヘッジあり) 2089 100 口につき 0 円 2 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090
11/15 16:10 2091 ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 11 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先企画部ディスクロージャーグループ田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 DAX( 為替ヘッジあり) 2089 100 口につき 0 円 2 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090
11/15 16:10 2092 ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 11 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先企画部ディスクロージャーグループ田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 DAX( 為替ヘッジあり) 2089 100 口につき 0 円 2 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジあり) 2090
11/07 09:11 キャピタル　アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
対象とした募集内国投 資信託受益証券の金額 】 世界シェールガス株ファンド 継続申込期間 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 *なお、継続申込期間 ( 以下 「 申込期間 」といいます。)は、期間 満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 1/86第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 世界シェールガス株ファンド( 以下 「ファンド」または「 当ファンド」ということがあります。) (2)【 内
11/07 09:04 キャピタル　アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2023/02/07－2023/08/07) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2023 年 11 月 7 日提出 【 計算期間 】 第 22 期 ( 自 2023 年 2 月 7 日至 2023 年 8 月 7 日 ) 【ファンド名 】 世界シェールガス株ファンド 【 発行者名 】 キャピタルアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役山崎年喜 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号 【 事務連
05/02 09:24 キャピタル　アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書の訂正届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2023 年 5 月 2 日提出 【 発行者名 】 キャピタルアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役山崎年喜 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号 【 事務連絡者氏名 】 榊原孝一 【 電話番号 】 03-5259-7401 【 届出の対象とした募集内国投 資信託受益証券に係るファン ドの名称
05/02 09:20 キャピタル　アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2022/08/06－2023/02/06) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2023 年 5 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 21 期 ( 自 2022 年 8 月 6 日至 2023 年 2 月 6 日 ) 【ファンド名 】 世界シェールガス株ファンド 【 発行者名 】 キャピタルアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役山崎年喜 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号 【 事務連絡
11/04 09:11 キャピタル　アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
対象とした募集内国投 資信託受益証券の金額 】 世界シェールガス株ファンド 継続申込期間 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 *なお、継続申込期間 ( 以下 「 申込期間 」といいます。)は、期間 満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 1/85第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 世界シェールガス株ファンド( 以下 「ファンド」または「 当ファンド」ということがあります。) (2)【 内
11/04 09:07 キャピタル　アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和4年2月8日－令和4年8月5日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2022 年 11 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 20 期 ( 自 2022 年 2 月 8 日至 2022 年 8 月 5 日 ) 【ファンド名 】 世界シェールガス株ファンド 【 発行者名 】 キャピタルアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役山崎年喜 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号 【 事務連
05/06 09:06 キャピタル　アセットマネジメント
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) ( 略 ) < 訂正後 > イ. 資本金の額 (2022 年 3 月末現在 ) 資本金 280 百万円 発行済株式の総数 8,595 株 ( 略 ) ハ. 大株主の状況 (2022 年 3 月末現在 ) ( 略 ) 2/75EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2【 投資方針 】 (3)【 運用体制 】 < 訂正前 > 1 運用体制 ファンドの運用体制は、以下の通りとなっております。 ( 略 ) ( 略 ) ( 注 ) 運用体制は2021 年 9 月末現在のものであり、今後、変更となる場合があり
05/06 09:01 キャピタル　アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和3年8月6日－令和4年2月7日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2022 年 5 月 6 日提出 【 計算期間 】 第 19 期 ( 自 2021 年 8 月 6 日至 2022 年 2 月 7 日 ) 【ファンド名 】 世界シェールガス株ファンド 【 発行者名 】 キャピタルアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役山崎年喜 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内神田一丁目 13 番 7 号 【 事務連絡
11/05 09:06 キャピタル　アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
対象とした募集内国投 資信託受益証券の金額 】 世界シェールガス株ファンド 継続申込期間 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 *なお、継続申込期間 ( 以下 「 申込期間 」といいます。)は、期間 満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 1/85第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 キャピタルアセットマネジメント株式会社 (E14714) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 世界シェールガス株ファンド( 以下 「ファンド」または「 当ファンド」ということがあります。) (2)【 内