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発表日 時刻 コード 企業名
05/12 12:51 三井住友信託銀行/第８１回　２０２６年６月３０日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 81 回 2026 年 6 月 30 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とし
05/12 09:03 パインブリッジ・インベストメンツ/パインブリッジ米国ライジングスター好利回り債券ファンド２０１７－０８（為替ヘッジあり・早期償還条項付）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 イ. 信託終了 ( 繰上償還 ) 年月日 2021 年 6 月 11 日 ロ. 信託終了 ( 繰上償還 )に係る決定に至った理由 当ファンドは、2021 年 5 月 10 日の基準価額 ( 支払済の収益分配金を含む)が11,007 円となり、繰上償還 を行う条件である「2020 年 8 月 31 日以降に基準価額 ( 支払済の収益分配金を含む)が11,000 円以上 」に 到達しました。このため、投資信託約款第 42 条第 2 項の規定に基づき、信託を終了 ( 繰上
05/06 12:00 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
第三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権（行使許可条項付）の月間行使状況に関するお知らせ その他のIR
株予約権 (2) 対象月間の交付株式数 230,000 株 (3) 対象月間中に行使された新株予約権の数 及び発行総数に対する行使比率 2,300 個 ( 発行総数の 10.36%) (4) (5) 対象月の前月末時点における未行使の新 株予約権の数 10,152 個 対象月の月末時点における 未行使の新株予約権の数 7,852 個 2. 対象月間における行使状況 交付株式数 行使日 新株 ( 株 ) 移転自己株式 ( 株 ) 行使価額 ( 円 ) 行使された 新株予約権の数 ( 個 ) 4 月 1 日 ( 木 ) 20,000 - 320 200 4 月 2 日 ( 金 ) - - 320
04/30 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
第三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権（行使許可条項付）の行使許可に関するお知らせ その他のIR
社に対し、本新株予約権の行使許可を行うことを決 定しましたので、下記の通りお知らせいたします。 (1) 銘柄名 Fringe81 株式会社第 6 回新株予約権 (2) 行使許可書受領日 2021 年 4 月 30 日 (3) (4) (5) 今回の行使許可に基づく 行使許可期間 記 行使許可を行った 本新株予約権の数 7,852 個 本新株予約権の目的である 株式の種類及び数 (6) 本新株予約権の行使価額 本開示の翌営業日から 30 取引日の期間 (2021 年 5 月 6 日 ( 当日を含みます。)から 2021 年 6 月 16 日 ( 当日を含みます。)) 本新株予約権の目的である株式
04/30 15:30 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
第三者割当による行使価額修正条項付第６回新株予約権（行使許可条項付）の大量行使に関するお知らせ その他のIR
Fringe81 株式会社第 6 回新株予約権 (2) 月初からの交付株式数 230,000 株 記 (3) (4) (5) 月初からの行使された新株予約権の数 及び発行総数に対する行使比率 2,300 個 ( 発行総数の 10.36%) 前月末時点における 未行使の新株予約権の数 10,152 個 現時点における 未行使の新株予約権の数 7,852 個 2. 月初からの行使状況 交付株式数 行使価額 ( 円 ) 行使された 新株予約権の数 ( 個 ) 行使日 新株移転自己株式 ( 株 ) ( 株 ) 4 月 1 日 ( 木 ) 20,000 - 320 200 4 月 2 日 ( 金
04/26 10:06 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０８
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-08 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/16 10:41 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Fringe81 株式会社 (E33238) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 4 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 16 日 【 会社名 】 Fringe81 株式会社 【 英訳名 】 Fringe81 Co, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 田中弦 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 川崎隆史 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2 番 1 号住友不動産六本木グランドタワー43F 【 縦覧に供する場所
04/16 09:51 6550 Ｆｒｉｎｇｅ８１
訂正有価証券報告書－第8期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) 訂正有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Fringe81 株式会社 (E33238) 訂正有価証券報告書 【 提出書類 】 有価証券報告書の訂正報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 16 日 【 事業年度 】 第 8 期 ( 自 2019 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日 ) 【 会社名 】 Fringe81 株式会社 【 英訳名 】 Fringe81 Co, Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役 CEO 田中弦 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木三丁目 2
04/16 09:10 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－０８
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 43,632,029 34.18 親投資信託受益証券日本 80,458,683 63.03 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,563,901 2.79 合計 ( 純資産総額 ) 127,654,613 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 653 653 1.0260 1.0260 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日 ) 253
04/16 09:10 日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－０８
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 90,231,182 26.32 親投資信託受益証券日本 244,896,906 71.42 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,747,881 2.26 合計 ( 純資産総額 ) 342,875,969 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,033 1,033 1.0099 1.0099 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日
09/02 09:13 野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1208 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長中川順子 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/31 10:00 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０８／米ドル投資型１３０８／豪ドル投資型１３０８
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1308/ 米ドル投資型 1308/ 豪ドル投資型 1308 (Nomura Offshore Series Trust - GS