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発表日 時刻 コード 企業名
06/04 09:08 岡三アセットマネジメント/日本インデックスオープン２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日提出 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資日本インデックスオープン225 信託受益証券に係る
06/04 09:06 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
募集内国投資信託受 益証券の金額 】 しんきんDC 日経 225 株式ファンド 3,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/116EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 しんきんDC 日経 225 株式ファンド( 以下 「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) 2 委託会社からの依頼に
06/04 09:05 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんＤＣ日経２２５株式ファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 9 月 11 日至 2021 年 3 月 10 日 ) 【ファンド名 】 しんきんDC 日経 225 株式ファンド 【 発行者名 】 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長堀泰彦 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋三丁目 8 番 1 号 【 事
06/04 09:04 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんノーロード日経２２５
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
募集内国投資信託受 益証券の金額 】 しんきんノーロード日経 225 3,000 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/117EDINET 提出書類 しんきんアセットマネジメント投信株式会社 (E12422) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 しんきんノーロード日経 225( 以下 「 当ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。( 以下 「 受益権 」といいます。) 2 委託会社からの依頼により、信用格付業者か
06/04 09:04 しんきんアセットマネジメント投信/しんきんノーロード日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年9月11日－令和3年9月10日) 半期報告書
計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 893,655,514 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 355,065 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 894,010,579 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2018 年 9 月 10 日 ) 515,925,931 515,925,931 10,243 10,243 第 2 計算期間末 (2019 年 9 月 10 日
06/04 09:02 岡三アセットマネジメント/日本インデックスオープン２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 21 期中 ( 自 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日 ) 【ファンド名 】 日本インデックスオープン225 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田
06/01 09:34 ルクセンブルク三菱ＵＦＪインベスターサービス銀行Ｓ．Ａ．/マンＩＰ２２０インターナショナル償還時元本確保型ファンド３
臨時報告書（外国特定有価証券） 臨時報告書
は2021 年 8 月 3 日付で早期償還されます。よって、金融商品取 引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (イ) 当該解散等の年月日 2021 年 8 月 3 日 ( 早期償還日 ) (ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由 ファンドは、2013 年 12 月 1 日に取引を停止し、すべての投資資金は、元本確保商品および/または現 金に移動されました。投資戦略の実行を停止して以来、受益証券の投資リターンは、元本確保商品のパ フォーマンスと現金のみ
05/25 09:03 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 25 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資野村インデックスファンド・日経
05/25 09:02 野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 期中 ( 自 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日 ) 【ファンド名 】 野村インデックスファンド・日経 225 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務
05/21 11:00 2624 ｉＦ２２５年４
2021年4月期（2020年11月9日～2021年4月10日）決算短信 その他のIR
証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2021 年 7 月 2 日 2021 年 5 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 4 月期の運用状況 (2020 年 11 月 9 日 ~2021 年 4 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 4 月期 4,959 (95.2) 250 (4.8) 5,210 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2
05/21 09:02 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 15 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ハッピーライフファンド・株 25 ハッピーライフファンド・株 50 ハッピーライフファンド・株 100 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店
05/21 09:01 野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 21 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
05/20 09:41 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
めるため、本訂正届出書を提出しま す。 Ⅱ【 訂正の内容 】 の部分は訂正部分を示します。 2/97第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (8)【 申込取扱場所 】 < 訂正前 > 申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター 0120-762-506 ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土、日、祝祭日は除きます) ホームページ https://www.nam.co.jp/ < 訂正後 > 申込取扱場所につきましては
05/20 09:39 ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月1日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイ日経 225 高値参照型アロケーションファンド 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大関洋 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目
05/20 09:03 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資マイストーリー・株 25 信託受
05/20 09:01 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 20 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 マイストーリー・株 25( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
05/20 09:01 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 20 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 マイストーリー・株 25 マイストーリー・株 50 マイストーリー・株 75 マイストーリー・株 100 マイストーリー・日本株 100 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO
05/20 09:00 野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資マイストーリー・株 25( 確定
05/17 09:11 りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月18日－令和3年8月16日) 半期報告書
EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 8 月 18 日至 2021 年 2 月 17 日 ) 【ファンド名 】 りそな・リスクコントロールファンド2019-09 【 発行者名 】 りそなアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役西岡明彦 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号
05/14 09:50 ニッセイアセットマネジメント/ＤＣニッセイ日経２２５インデックスファンドＢ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国 投資信託受益証券の金額 】 DCニッセイ日経 225インデックスファンドB 継続募集額上限 1 兆円 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/99第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【ファンドの名称 】 DCニッセイ日経 225インデックスファンドB ( 以下 「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です