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発表日	時刻	コード	企業名
05/14	15:00	3287	星野リゾート・リート投資法人/星野リゾート・リート投資法人
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 星野リゾート・リート投資法人 (E27652) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 本投資法人は、2021 年 5 月 14 日付にて、本投資法人の主要な関係法人である特定関係法人の異動がありましたので、金 融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 2 号 に基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (1) 主要な関係法人 ( 特定関係法人
05/10	15:30	3287	星野リゾート・リート投資法人
特定関係法人の異動に関するお知らせ その他のIR
相当するものとなったため、株式会社 SVホテルマネージメントは、2021 年 5 月 1 日付で、特定関係法人 ( 金融商品取引法施行令第 29 条の3 第 3 項第 1 号に掲げる取引を行った 法人 )に該当することとなりました。 2. 異動年月日 2021 年 5 月 1 日 13. 当該関係法人の概要 商号株式会社 SVホテルマネージメント( 注 ) 本店所在地 沖縄県那覇市おもろまち一丁目 3 番 31 号那覇新都心メディアビル西棟 2 階 代表者の役職・氏名代表清算人中村海太 ( 注 ) 資本金 1 円 設立年月日 2016 年 8 月 17 日 純資産 当該関係法人の承諾が得られな
05/10	14:28	3287	星野リゾート・リート投資法人/星野リゾート・リート投資法人
訂正発行登録書（内国投資証券） 訂正発行登録書
発行価額の総額の合計額 ) に基づき算出しています。 【 効力停止期間 】 本訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間は、 2021 年 5 月 10 日 ( 提出日 )です。 【 提出理由 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 2 号の規定に基づく臨時報告書を2021 年 5 月 10 日に関東財務局 長へ提出しました。 この臨時報告書の提出により、当該書類を2019 年 8 月 22 日に 提出した発行登録書の参照書類とします。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 星野リゾート・リート投資法人 (E27652) 訂正発行登録書 ( 内国投資証券 ) 【 訂正内容 】 表紙の提出理由に記載のとおりです。 2/2
05/10	14:27	3287	星野リゾート・リート投資法人/星野リゾート・リート投資法人
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 星野リゾート・リート投資法人 (E27652) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 本投資法人は、2021 年 5 月 1 日付にて、本投資法人の主要な関係法人である特定関係法人の異動がありましたので、金 融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 2 号 に基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (1) 主要な関係法人 ( 特定関係法人 )の
05/07	09:03		日興アセットマネジメント/エル・プラス　２００９－１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年8月8日－令和3年2月8日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 7 日提出 【 計算期間 】 第 23 期 ( 自 2020 年 8 月 8 日至 2021 年 2 月 8 日 ) 【ファンド名 】 エル・プラス 2009-10 【 発行者名 】 日興アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐谷戸淳一 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名
05/07	09:02		日興アセットマネジメント/エル・プラス　２００９－０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年8月8日－令和3年2月8日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 7 日提出 【 計算期間 】 第 24 期 ( 自 2020 年 8 月 8 日至 2021 年 2 月 8 日 ) 【ファンド名 】 エル・プラス 2009-05 【 発行者名 】 日興アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐谷戸淳一 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名
04/28	12:00	3287	星野リゾート・リート投資法人
[Delayed] Notice Concerning Conclusion of Interest Rate Swap Agreements その他
the loans (Contract No. 0066 and Contract No. 0067), which are the subjects of the interest rate swap agreements, and the purpose of conducting the interest rate swap, please refer to “Notice Concerning Debt Financing (Refinancing) and Interest Rate Swap” dated April 23, 2021. 2. Future Outlook
04/28	12:00	3287	星野リゾート・リート投資法人
[Delayed] Notice Concerning Debt Financing (Refinancing) and Interest Rate Swap その他
aim to refinance existing borrowings (hereinafter the “Refinancing”) and interest rate swaps (hereinafter the “Interest Rate Swap”) as follows. 1. Details of Debt Financing (1) Contract No. 0065 1) Lender The Bank of Fukuoka, Ltd. 2) Amount of the loan 450,000,000 yen 3) Interest rate Base interest
04/28	12:00	3287	星野リゾート・リート投資法人
[Delayed] Notice Concerning Extension of Contract Period of Commitment Line その他
” on April 24, 2018 as follows. 1. Details of Extension of the Contract Period Current termination date of the contract period: May 1, 2021 Extended termination date of the contract period: May 1, 2022 2. Details of Current Commitment Line Contract to Have Its Contract Period Extended 1) Lenders MUFG
04/27	15:30	3287	星野リゾート・リート投資法人
金利スワップ契約締結に関するお知らせ その他のIR
年 4 月 30 日 支払日 2021 年 7 月 30 日を初回とし、以降毎年 10 月、1 月、4 月及び7 月の末日並びに終了日 ( 注 ) 本金利スワップ契約締結により、契約番号 0066 に係る金利は実質的に 0.3690%、契約番号 0067 に係る金利は実質的 に 0.3615%に、それぞれ固定化されます。 本金利スワップ契約の対象である借入れ( 契約番号 0066 及び契約番号 0067)の詳細及び金利ス ワップ取引を行う理由等につきましては、2021 年 4 月 23 日付で公表した「 資金の借入れ( 借換 え) 及び金利スワップ取引に関するお知らせ」をご参照ください。 2
04/26	10:07		ＳＯＭＰＯアセットマネジメント/東洋・中国Ａ株ファンド「創新」２０１９－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年7月28日－令和3年7月26日) 半期報告書
EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 27 日 ) 【ファンド名 】 東洋・中国 A 株ファンド「 創新 」2019-09 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小嶋信弘 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2
04/23	15:30	3287	星野リゾート・リート投資法人
資金の借入れ（借換え）及び金利スワップ取引に関するお知らせ その他のIR
「 本リファイナンス」といいます。)を目的 として、資金の借入れ( 以下 「 本借入れ」といいます。) 及び金利スワップ取引 ( 以下 「 本金利スワ ップ取引 」といいます。)について、下記のとおり決議しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本借入れの内容 (1) 契約番号 0065 1 借入先株式会社福岡銀行 2 借入金額金 450,000,000 円 3 利率基準金利 ( 注 1)+0.300%( 変動金利 ) 4 借入実行日 2021 年 4 月 30 日 5 借入方法上記借入先との間で 2021 年 4 月 27 日に個別貸付契約を締結 6 最終返済期日 2022 年 4 月 28
04/23	15:30	3287	星野リゾート・リート投資法人
コミットメントラインの契約期間延長に関するお知らせ その他のIR
コミットメントライン設定契約に関し、 契約期間を延長することについて、本日決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 契約期間延長の内容 現行の契約期間終了日 延長後の契約期間終了日 : 2021 年 5 月 1 日 : 2022 年 5 月 1 日 2. 期間延長の対象となる現行コミットメントラインの契約内容 1 借入先 株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、 株式会社りそな銀行 2 借入極度額金 5,000,000,000 円 3 契約締結日 2018 年 4 月 27 日 4 コミットメント開始日 2018 年 4 月 27 日 5
04/22	09:11		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００４－０９
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
09/01	10:24		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書の訂正届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 1 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国 ゴールドマン・サックス社債 / 国
08/31	10:45		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１５０９／米ドル投資型１５０９／豪ドル投資型１５０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第5期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 5 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1509/ 米ドル投資型 1509/ 豪ドル投資型 1509 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:27		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０９／米ドル投資型１４０９／豪ドル投資型１４０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1409/ 米ドル投資型 1409/ 豪ドル投資型 1409 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:08		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１３０９／米ドル投資型１３０９／豪ドル投資型１３０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1309/ 米ドル投資型 1309/ 豪ドル投資型 1309 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	09:15		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１３０９
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1309 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund (JPY