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発表日	時刻	コード	企業名
07/16	09:01		アライアンス・バーンスタイン/アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０９（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
るファンドの名 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09 ( 限定追加型 ) 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 500 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/53第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09( 限定追加型 ) 以下 「 当ファンド」という場合があります。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株
07/15	15:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 6 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
07/15	09:40		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１８－０９（為替ヘッジあり）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月16日－令和3年10月15日) 半期報告書
60,413,690,219 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2021 年 4 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2019 年 10 月 15 日 ) 第 2 計算期間末 (2020 年 10 月 15 日
07/14	11:30	1593	ＭＸＳ４００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
場投信 (1567) 100 口につき160 円 MAXISトピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 (1574) 100 口につき0 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき182 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき540 円 2 . 計算期末日 2021 年 7 月 16 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 7 月 13 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
07/12	17:00	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 7 月 12 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長松下浩一 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 7 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2020 年 7 月 11 日 ~2021 年 7 月 10 日 記 銘柄名 (コード) ダイワ上場投信 -トピックス(1305) ダイワ上場投信 - 日経 225(1320) 収益分配
07/12	09:08		日興アセットマネジメント/高金利先進国債券ファンド　２０１５‐０９（早期償還機能付）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年10月13日－令和3年4月12日) 有価証券報告書
の成長をめざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 海外 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます。 ◇ 債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 2) 属性区分 2/84EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株
07/12	09:05		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１９－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年10月13日－令和3年10月11日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 019-09 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
07/12	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月13日－令和3年10月11日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 018-09 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
07/08	18:25	1592	上場ＪＰＸ日経４００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2021 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役会長兼社長佐谷戸淳一 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2021 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2020 年 7 月 9 日 ~2021 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額 1 口
07/08	18:10	1323	南ア４０連動投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2020 年 7 月 9 日 ~ 2021 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口につき 0 円 NEXT FUNDS 日経
07/08	10:00		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年4月14日－令和3年4月13日) 有価証券報告書
ため、商品分類上の投資対象資産 ( 収益の 源泉 )は「 資産複合 」となります。 決算頻度年 1 回目論見書または信託約款において、年 1 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域 グローバル( 日本を 含む) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を含む世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 2/225投資形態ファミリーファンド目論見書または信託約款において、親投資信託 (ファンド・オブ・ファンズにのみ投資されるも のを除く。)を投資対象として投資するものをい います。 為替ヘッジ為替ヘッジなし目論見書または信託約款において、対円での
07/08	09:58		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友・ＤＣターゲットイヤーファンド２０４０（４資産タイプ）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤーファンド2040(4 資産タイプ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/229EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4 資産タイプ) 以下 「 当ファンド」といいます。また、「<2040>」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益
07/07	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
-Financials(1585) ダイワ上場投信 -JPX 日経 400(1599) ダイワ上場投信 -MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) ダイワ上場投信 -MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) ダイワ上場投信 -FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 375 円 00 銭 1 口につき 366 円 00 銭 1 口につき
07/06	10:00	1323	南ア４０連動投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 TEL 0120-753104 2021 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2021 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口につき 0 円 NEXT
07/06	08:55	1592	上場ＪＰＸ日経４００
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
つき 6 円 80 銭 ( 10 口につき 68 円 ) 1 口につき 9 円 00 銭 ( 1 口につき 9 円 ) 1 口につき 4 円 00 銭 ( 1 口につき 4 円 ) 1 口につき 17 円 00 銭 ( 1 口につき 17 円 ) 1 口につき 13 円 00 銭 ( 10 口につき 130 円 ) 1 口につき 14 円 00 銭 ( 10 口につき 140 円 ) 1 口につき 6 円 50 銭 ( 10 口につき 65 円 ) 1 口につき 2 円 90 銭 ( 10 口につき 29 円 ) 1 口につき 3 円 30 銭 ( 10 口につき 33 円 )( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 7 月 5 日現在における予想数値であり、 計算期末日までの間に見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金額も 変動する場合がありますのでご注意下さい。 以上
07/02	09:12		岡三アセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００プラスにいがた・アクティブ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 2 日提出 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田英喜 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 JPX 日経 400プラスにいがた・アクティブ 信
07/02	09:08		岡三アセットマネジメント/ＪＰＸ日経４００プラスにいがた・アクティブ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年10月6日－令和3年4月5日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 14 期 ( 自 2020 年 10 月 6 日至 2021 年 4 月 5 日 ) 【ファンド名 】 JPX 日経 400プラスにいがた・アクティブ 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号
06/30	11:29		アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ　ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 アムンディエス・エフ SMBC・アムンディプロテクトファンド米ドルステップ 201809 (Amundi S.F. - SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201809) 【 発行者名
06/30	10:11		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/61第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除
06/29	09:05		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年9月30日－令和3年10月12日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 29 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2020 年 9 月 30 日至 2021 年 3 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 020-09 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号