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発表日	時刻	コード	企業名
02/06	08:50	2628	ｉＦ中国科創板５０
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2025 年 2 月 6 日 各位 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) iFreeETF の収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 5 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(2628) iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション 100
02/05	18:25	2043	アセアン５０ＥＴＮ
2025年３月期 第3四半期決算短信 その他のIR
2025 年 2 月 5 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
02/05	18:25	2069	低ベータ５０ＥＴＮ
2025年３月期 第3四半期決算短信 その他のIR
2025 年 2 月 5 日 各位 ETN 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 松成寿和 TEL 03-3211-1811 2025 年 3 月期第 3 四半期決算短信 ETN 銘柄名銘柄コード銘柄名 2031 NEXT NOTES 香港ハンセン・ダブル・ブル ETN 2032 NEXT NOTES 香港ハンセン・ベア ETN 2033 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ダブル・ブル ETN 2034 NEXT NOTES 韓国 KOSPI・ベア ETN
02/05	12:15	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 5 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘柄名コード収益分配金の見込額計算期末日 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 355 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 288 円
02/05	12:15	201A	ｉＳＮＩＦＴＹ５０
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 2 月 5 日 管理会社名ブラックロック・ジャパン株式会社 管理会社コード( 13294 ) 代表者名代表取締役社長有田浩之 担当者名テクノロジー&オペレーション部山根直樹 ( 連絡先 ) 03-6703-4540 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2025 年 2 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおり ご通知いたします。 記 銘柄名コード収益分配金の見込額計算期末日 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 355 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 288 円
01/31	15:30	3290	ＳＩＡ不動産投資法人
投資法人債の発行登録書提出に関するお知らせ その他のIR
出しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 提出した発行登録書の概要 (1) 発行予定額 500 億円 (2) 投資証券の形態投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) (3) 発行登録書提出日 2025 年 1 月 31 日 (4) 発行予定期間発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2025 年 2 月 8 日 ) から 2 年を経過する日 (2027 年 2 月 7 日 )まで (5) 手取金の使途特定資産 ( 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号。その後の改正を含みます。) 第 2 条第 1 項における意味を 有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債 ( 短期投 資法人債を含みます。)の償還資金、敷金及び保証金の返還資金、 修繕等の支払資金、運転資金等に充当する予定です。 以上 ※ 本投資法人のホームページアドレス:https://one-reit.com/
01/31	10:41	3290	Ｏｎｅリート投資法人
発行登録書（内国投資証券） 発行登録書
称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証券 の形態 】 Oneリート投資法人 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 発行予定期間 】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2025 年 2 月 8 日 )から2 年を経過する日 (2027 年 2 月 7 日 )まで 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 50,000 百万円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 Oneリート投資法人 (E27884) 発行登録書
01/31	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 30.9% 1 月 29 日 1,650 円 2,849 円 72.7% 1 月 30 日 1,640 円 2,349 円 43.2% 一般的に、市場価格
01/30	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 ( 一口あたり) 市場価格 ( 終値 ) 基準価額と市場価格 の乖離率 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 30.9% 1 月 29 日 1,650 円 2,849 円 72.7% 一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾 向が
01/29	08:50	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
「Ｏｎｅ　ＥＴＦ　南方　中国Ａ株　ＣＳＩ５００」の基準価額と市場価格の重要な乖離に関するお知らせ その他のIR
します。 記 1. 対象投資信託 One ETF 南方中国 A 株 CSI500( 以下、「 当 ETF」といいます。) 2. 乖離の状況とその要因 当 ETF においては、東京証券取引所における市場価格 ( 終値 )が、基準価額 ( 一口 あたりの純資産額 )を大きく上回る水準となり重要な乖離が発生しました。 基準価額 市場価格 乖離率 * ( 一口あたり) ( 終値 ) 1 月 28 日 1,644 円 2,152 円 24.4% * 日次騰落率の差分 一般的に、市場価格は、取引所における売買を通じて基準価額に収れんしていく傾 向がありますが、当 ETFに関しては需給の影響によって市場価格
01/16	10:40	2558	ＭＸＳ米株ＳＰ５００
ＭＡＸＩＳ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 決算短信（2024年12月期） その他のIR
月 7 日 2025 年 1 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 12 月期の運用状況 (2024 年 6 月 9 日 ~2024 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 12 月期 82,949 (100.5) △392 (△0.5) 82,556 (100.0) 2024 年 6 月期 65,131 (100.5) △315 (△0.5) 64,815 (100.0) (2) 設
01/07	17:50	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2025 年 1 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 7 月 8 日 ~ 2025 銘柄名 年 1 月 7 日 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日本成長株アクティブ上場投信 2083 100
12/30	15:30	163A	低ベータ５０ＥＴＮ
上場ETNに係る信託財産状況報告書の開示について その他のIR
。 掲載番号銘柄銘柄コード上場取引所 1 AI セレクトメガトレンド日本株 (ネットリターン)ETN 162A 東 2 半導体フォーカス日本株 (ネットリターン)ETN 163A 東 3 スマート ESG30 女性活躍 (ネットリターン)ETN 2070 東 4 スマート ESG30 総合 (ネットリターン)ETN 2071 東 5 トップシェアインデックス(ネットリターン)ETN 2072 東 6 スマート ESG30 低カーボンリスク(ネットリターン)ETN 2073 東 ※ 注 1 本報告書は、信託業法第 27 条第 1 項の規定に基づき、受託者たる三菱 UFJ 信託銀行株式会社が作成し、東
12/30	10:00	1489	日経高配当株５０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 30 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 12 月 27 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2025 年 1 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
12/25	17:00	3290	ＳＩＡ不動産投資法人
国内不動産信託受益権の譲渡（南品川JNビル、南品川Nビル、南品川Jビル）に関するお知らせ その他のIR
」といいます。)は、本日、下記のとおり資産 の譲渡 ( 以下 「 本譲渡 」といいます。また、本譲渡の対象を「 譲渡予定資産 」といいます。)を行うこと を決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本譲渡の概要 1 物件名称 ( 物件番号 ) 2 所在地 3 特定資産の種類 4 譲渡予定日 ( 注 1) 5 譲渡予定価格 南品川 JN ビル (OT-9) 南品川 N ビル (OT-10) 東京都品川区 信託受益権 2025 年 3 月 11 日 合計 :6,700 百万円 南品川 J ビル (OT-11) ( 注 2) 6 帳簿価額 合計 :6,097 百万円 2,162 百万円
12/25	17:00	3290	ＳＩＡ不動産投資法人
2025年8月期（第24期）の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ その他のIR
2,437 2,044 2,043 6,850 - 今回修正予想 (B) 5,080 2,670 2,279 2,278 7,640 - 増減額 (B-A) 99 232 235 235 790 - 増減率 2.0% 9.5% 11.5% 11.5% 11.5% - ( 注 1) 2025 年 8 月期末発行済投資口数 268,468 口 ( 注 2) 上記数値は、< 別紙 >「2025 年 8 月期 ( 第 24 期 )の運用状況及び分配金の予想の前提条件 」に記載した前提条件に基づき 算出した現時点における予想であり、実際の営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益及び 1 口当たり分配金は変
12/25	17:00	3290	ＳＩＡ不動産投資法人
本日付公表の一連のプレスリリースに関する補足説明資料 その他のIR
組入れ インフレ耐性 ( 注 1) の一層の向上 築年数の若返りや分散化 取得機会拡大 資産入替がもたらす改善策 上記を踏まえ、本日付で、南品川 JNビル、南品川 Nビル及び南品川 Jビルの譲渡 ( 以下 「 本譲渡 」)を決定 ポートフォリオの質的改善に向け、ホテル物件を含めた代替資産の取得候補物件を精査中 2024.9.26 発表の譲渡 本日発表の譲渡 EPU ( 注 2) 回復と成長 インフレに強い ( 注 1) アセットクラスを含む収益 性の高い物件のポートフォリオへの組込み 資産 入替 狙いとする 取得効果 内部留保の蓄積 当面のDPU 水準の下限ライン設定の検討 も含め、今後の戦略
12/25	17:00	3290	ＳＩＡ不動産投資法人
資産運用会社における役員の異動に関するお知らせ その他のIR
、同日開催の臨時株主総会において選任を決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 就任予定監査役 (2025 年 1 月 1 日付 ) 監査役 ( 非常勤 ) 内野寛人 本件に関しましては、金融商品取引法、宅地建物取引業法その他適用される法令・規則等に従い、必要 な届出等の手続きを行います。 新任監査役の略歴は別紙記載のとおりです。 以上 ※ 本投資法人のホームページアドレス:https://one-reit.com/ 1 / 2 別紙 新任監査役略歴 役職名氏名主要略歴 監査役 ( 非常勤 ) 内野寛人 1983 年 4 月安田信託銀行株式会社 ( 現 :みずほ信託銀行株式会社 ) 入社
12/23	15:30	3290	ＳＩＡ不動産投資法人
（開示事項の変更）物件取得に関する優先交渉権の取得に関するお知らせ（神楽坂プラザビル） その他のIR
2024 年 12 月 24 日まで 以下の条件等を満たすこと。 1 優先交渉権取得先の内部収益率 (IRR) が所定の数値以上になると合理的に認 められる購入価格であること 2 売買実行日が購入可能期間内の営業日 であること 本優先交渉権における取得先や本不動産の概要等は変更ありません。 本変更後 2024 年 12 月 25 日から 2029 年 12 月 25 日まで 同上 以下の条件等を満たすこと。 1 最新の不動産鑑定評価額を踏まえて、 優先交渉権取得先が満足する購入価格 であること 2 優先交渉権取得先の内部収益率 (IRR) が所定の数値以上になると合理的に認 められる購入価格であ
12/20	11:15	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&amp;P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
とおり確定しましたので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.965548 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 6 年 12 月 20 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 7 年 1 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上