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発表日	時刻	コード	企業名
10/17	13:00	2245	独債７－１０ヘッジ有
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Germany Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2245) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
10/17	13:00	2246	仏債７－１０ヘッジ有
NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
France Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2246) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
10/17	13:00	2554	米国社債１０年ヘッジ
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Bloomberg US Intermediate Corporate Index (JPY Hedged) Exchange Traded Fund (2554) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
10/17	13:00	2647	米債７－１０ヘッジ無
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund (2647) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No
10/17	13:00	2648	米債７－１０ヘッジ有
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2648) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1
10/16	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2024 年 10 月 16 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名称
10/16	09:00		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2023/07/19－2024/07/16) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2024 年 10 月 16 日提出 【 計算期間 】 第 11 期 ( 自 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 16 日 ) 【ファンド名 】 DIAM J-REITオープン(1 年決算コース) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号
10/11	18:30	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
「iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）」の値動きに関するお知らせ その他のIR
期待から 10 月 7 日までは買いが優勢と なり、当 ETF の市場価格が大幅に上昇しておりました。また、買い需要に対して当 ETF の設定 ※ を通じ た市場供給が停止していることも上昇の原因となりました。 ※ETF の設定とは、証券会社が運用会社 ( 当社 )に申込をおこない ETF を取得することを指します。 市場価格 ( 終値 ) 基準価額 (1 口当たり) 乖離率 2024 年 10 月 2 日 ( 水 ) 3,010 2,813.5 7.0% 2024 年 10 月 3 日 ( 木 ) 3,710 2,875.4 29.0% 2024 年 10 月 4 日 ( 金 ) 6,510
10/10	18:20	140A	ｉＦ米１０国債ベア
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数
10/08	17:50	1464	大和Ｊ４００ダブル
「iFreeETF JPX日経400レバレッジ・インデックス」受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ その他のIR
レバレッジ・インデックス」(1464) 2. 繰上償還および付随する約款変更に関する日程 ・約款変更適用日 :2024 年 11 月 9 日 ( 土 ) ・信託終了日 :2024 年 11 月 12 日 ( 火 ) ・償還金支払い開始日 ( 予定 ) :2024 年 12 月 20 日 ( 金 ) ※ 繰上償還に備えて、2024 年 10 月 9 日以降に保有する有価証券の全売却を実施することを予定してお り、実施した場合は、当 ETF の基準価額は対象株価指数の値動きに連動しないこととなります。 3. 東京証券取引所における売買に関する日程 ・「 整理銘柄 」への指定 :2024 年 10 月 8
10/08	17:50	1465	大和Ｊ４００ベア
「iFreeETF JPX日経400インバース・インデックス」受益権口数の減少に伴う信託終了および信託終了にかかる約款変更のお知らせ その他のIR
インバース・インデックス」(1465) 2. 繰上償還および付随する約款変更に関する日程 ・約款変更適用日 :2024 年 11 月 9 日 ( 土 ) ・信託終了日 :2024 年 11 月 12 日 ( 火 ) ・償還金支払い開始日 ( 予定 ) :2024 年 12 月 20 日 ( 金 ) ※ 繰上償還に備えて、2024 年 10 月 9 日以降に保有する有価証券の全売却を実施することを予定してお り、実施した場合は、当 ETF の基準価額は対象株価指数の値動きに連動しないこととなります。 3. 東京証券取引所における売買に関する日程 ・「 整理銘柄 」への指定 :2024 年 10 月 8
10/08	08:50	140A	ｉＦ米１０国債ベア
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 10 円 1 口につき 27 円 1 口につき 25 円 3. 計算期末日 2024 年 10 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 10 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/07	18:40	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 15 日 ~ 2024 年 10 月 7 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS JPXプライム150 指数連動型上場投信
10/03	11:00	1591	ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 3 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 10 月 2 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS 日経平均高配当株 50 指数連動型上場投信 1489 1 口につき
09/30	16:00	188A	ＧＸ印度トップ１０＋
当社ファンドの応募および交換の停止期間のお知らせ（2024 年10 月） その他のIR
前 ・海外市場に投資する ETF において、投資対象市場が休日である場合 ・ベンチマーク指数のリバランス日 以上証券コードファンド名応募交換不可日 133A グローバルX 超短期米国債 ETF なし 178A グローバルX 革新的優良企業 ETF 1 日、2 日、3 日、4 日、7 日、11 日 179A グローバルX 超長期米国債 ETF( 為替ヘッジあり) なし 180A グローバルX 超長期米国債 ETF なし 188A グローバルX インド・トップ10+ ETF 1 日、11 日 2018 グローバルX US REIT・トップ20 ETF 18 日、21 日、22 日 2019
09/27	16:00	1469	４００ベア２倍
2024年8月期（2023年8月21日～2024年8月20日）決算短信 その他のIR
2024 年 8 月期 (2023 年 8 月 21 日 ~2024 年 8 月 20 日 ) 決算短信 2024 年 9 月 27 日 上場取引所東証 ファンド名 JPX 日経 400ベア2 倍上場投信 (ダブルインバース) コード番号 1469 連動対象指標 JPX 日経 400ダブルインバース・インデックス 主要投資資産公社債 売買単位 10 口 管理会社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL http://www.simplexasset.com/ 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先責任者ビジネスサポート本部山口節一 TEL (03)6843-1413 有価証券報
09/27	15:30		明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 訂正有価証券報告書
) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 第 4【 発行者及び関係法人情報 】 1【 発行者の状況 】 (1)【 発行者の概況 】 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 ( 訂正前
09/27	15:29		明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2022/01/01－2022/12/31) 訂正有価証券報告書
) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 第 4【 発行者及び関係法人情報 】 1【 発行者の状況 】 (1)【 発行者の概況 】 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 ( 訂正前
09/27	15:26		明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正有価証券報告書
) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 第 4 発行者及び関係法人情報 1 発行者の状況 (1) 発行者の概況 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/3 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 訂正有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) 第 4【 発行者及び関係法人情報 】 1【 発行者の状況 】 (1)【 発行者の概況 】 9 コーポレート・ガバナンスの状況等 c 監査の状況 (c) 会計監査の状況 ( 訂正前
09/27	15:19		明治安田生命２０１９基金特定目的会社
訂正半期報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2021/01/01－2021/12/31) 訂正半期報告書
( 内国資産流動化証券 ) 2【 訂正事項 】 3 発行者及び関係法人情報 (1) 発行者の状況 1 発行者の概況 a 主要な経営指標等の推移 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は を付して表示しております。 2/4 3【 発行者及び関係法人情報 】 (1)【 発行者の状況 】 1【 発行者の概況 】 a 主要な経営指標等の推移 ( 訂正前 ) 回次第 2 期中第 3 期中第 1 期第 2 期 会計期間 自 2020 年 1 月 1 日 至 2020 年 6 月 30 日 自 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 6 月 30 日 自 2019 年 6 月 7 日 至 2019 年 12 月