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「 2 」の検索結果
検索結果 1189 件 ( 641 ～ 660) 応答時間：0.062 秒
ページ数： 60 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 08/25 | 15:00 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 |
| 借入金の期限前弁済に関するお知らせ その他のIR | |||
| したので、お知らせい たします。 記 1. 本件期限前弁済の内容 (1) 弁済金額 : 30 億円 (2) 弁済日 : 2023 年 8 月 31 日 (3) 弁済資金 : 手元資金 2. 本件期限前弁済を行う借入金の内容 区分借入先借入金額借入日返済期限返済方法担保 短期 株式会社みずほ銀行 30 億円 ( 注 ) 2023 年 3 月 1 日 2024 年 2 月 29 日 期限一括 弁済 無担保 無保証 ( 注 ) 借入金の詳細につきましては、2023 年 2 月 24 日付で公表の「 資金の借入れに関するお知らせ」をご参 照ください。3. 本件期限前弁済後の有利子負債の状況 ( 単位 | |||
| 08/21 | 16:00 | 2568 | 上場ＮＳＱ１００ヘ無 |
| 2023年7月期（2023年1月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR | |||
| mil. % 2023 年 7 月期 6,525 (100.0) 3 (0.0) 6,528 (100.0) FY ended Jul. 2023 2023 年 1 月期 FY ended Jan. 2023 5,793 (100.0) 2 (0.0) 5,796 (100.0) 1(2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of Units | |||
| 08/21 | 16:00 | 2569 | 上場ＮＳＱ１００ヘ有 |
| 2023年7月期（2023年1月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR | |||
| . % JPY mil. % 2023 年 7 月期 22,840 ( 99.0) 236 ( 1.0) 23,076 (100.0) FY ended Jul. 2023 2023 年 1 月期 FY ended Jan. 2023 20,330 (101.5) △304 (△1.5) 20,026 (100.0) 1(2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 | |||
| 08/10 | 18:40 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 8 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS Jリート・コア上場投信 (2517) 2 MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(2838) 3 | |||
| 08/10 | 18:40 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 8 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS Jリート・コア上場投信 (2517) 2 MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(2838) 3 | |||
| 08/08 | 10:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| (2517) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(2838) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2839) 収益分配金見込額 100 口につき1,080 円 1 口につき31 円 1 口につき31 円 2 . 計算期末日 2023 年 8 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 8 月 7 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上 | |||
| 08/08 | 10:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| (2517) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(2838) MAXIS 米国国債 7-10 年上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2839) 収益分配金見込額 100 口につき1,080 円 1 口につき31 円 1 口につき31 円 2 . 計算期末日 2023 年 8 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 8 月 7 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄 | |||
| 07/31 | 17:30 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄 | |||
| 07/14 | 10:30 | 2631 | ＭＸＳナス１００ |
| ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信 決算短信（令和5年6月期） その他のIR | |||
| 日 2023 年 7 月 14 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 6 月期の運用状況 (2022 年 12 月 9 日 ~2023 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 6 月期 13,996 (100.3) △37 (△0.3) 13,958 (100.0) 2022 年 12 月期 16,263 (100.2) △37 (△0.2) 16,225 (100.0) (2) 設定・解約実績 | |||
| 07/14 | 10:30 | 2632 | ＭＸＳナス１００ヘ有 |
| ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（令和5年6月期） その他のIR | |||
| ) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 6 月期 1,104 1,066 1,377 793 2022 年 12 月期 718 1,666 1,280 1,104 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 6 月期 8,090 60 8,030 10,126 2022 年 12 月期 9,230 31 9,199 8,328 (4) 分配金 1 | |||
| 07/10 | 19:00 | 2568 | 上場ＮＳＱ１００ヘ無 |
| ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金 | |||
| 07/10 | 19:00 | 2569 | 上場ＮＳＱ１００ヘ有 |
| ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金 | |||
| 06/27 | 16:30 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 |
| ヒューリック株式会社による本投資法人投資口の追加取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| ヒューリックリートマネジメント株式会社 ( 以下 「 資産運用会社 」とい います。)のスポンサーであるヒューリック株式会社 ( 以下 「スポンサー」 又は「ヒューリック」 といいます。)より、本投資法人の投資口を追加取得する( 以下 「 本追加取得 」といいます。) 旨 の通知を受領しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. スポンサーより通知を受けた本追加取得の主な内容 (1) 投資口の取得総数 27,530 口を上限とする。但し、取得期間中に投資口価格が当初 設定した上限価格を超えた場合、取得口数が上限に達せず、又 は取得が全く行われない場合がある。 (2) 取得期間 2023 年 6 年 29 日か | |||
| 06/27 | 16:30 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 |
| 資産の取得に関するお知らせ その他のIR | |||
| ま す。)は、本日、下記のとおり資産 ( 以下、「 本物件 」といいます。)の取得 ( 以下 「 本取得 」 といいます。)を決定いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取得の概要 記 (1) 区分 : 東京コマーシャル・プロパティ(オフィス) (2) 物件名称 : ヒューリック小舟町ビル (3) 所在地 : 東京都中央区 (4) 取得予定資産 : 不動産信託受益権 ( 注 1) (5) 取得予定価格 : 10,970 百万円 ( 注 2) (6) 取得先 : 芙蓉総合リース株式会社 (7) 媒介の有無 : 無 (8) 取得決定日 : 2023 年 6 月 27 日 (9) 売買契約締結 | |||
| 06/27 | 16:30 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 |
| 2023年6月27日付で公表したプレスリリースに関する補足説明資料 その他のIR | |||
| す。*1 各期の「 譲渡益 」は、各譲渡予定資産の譲渡予定価格の合計から譲渡時点の( 想定 ) 帳簿価額の合計を控除した参考値であり、実際の不動産等売却益とは異なります。また、百万円未満を切り捨てて記載しています。 *2 第 13 期 (2020 年 8 月期 ) 以降、継続的な資産入替えを実施しているため、第 12 期末 (2020 年 2 月末 )の実績値と比較しています。 *3 各時点において保有するオフィス物件 ( 底地は除きます。)の月額賃料 ( 共益費を含みます。) 合計に占める上位 10テナント( 物件毎テナント名寄せベース)の月額賃料 ( 共益費を含みます。)の合計の比率を示し | |||
| 06/23 | 14:22 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 半期報告書 | |||
| 1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/184EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団 | |||
| 06/22 | 15:06 | 3295 | ヒューリックリート投資法人 |
| 発行登録書（内国投資証券） 発行登録書 | |||
| 登録の対象とした募集内国投資証券 に係る投資法人の名称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証券 の形態 】 ヒューリックリート投資法人 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 発行予定期間 】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2023 年 6 月 30 日 )から2 年を経過する日 (2025 年 6 月 29 日 )まで 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 30,000 百万円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3第一部 【 証 | |||