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「 2 」の検索結果
検索結果 1542 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.116 秒
ページ数： 78 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/01 | 11:30 | 495A | ＯｎｅＪ７－１０年 |
| 2026年3月期（2026年1月19日～2026年3月20日)決算短信 その他のIR | |||
| 1.2026 年 3 月期の運用状況 (2026 年 1 月 19 日 ~2026 年 3 月 20 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2026 年 3 月期 128 (98.7) 1 (1.3) 129 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2026 年 3 月期 0 130 0 130 (3) 基 | |||
| 05/01 | 10:20 | 2838 | ＭＸ米債７－１０ヘ無 |
| ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 430 円 10 口につき280 円 100 口につき1,150 円 1 口につき498 円 1 口につき85 円 1 口につき48 円 2 . 計算期末日 2026 年 5 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2026 年 4 月 30 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上 | |||
| 05/01 | 10:20 | 2839 | ＭＸ米債７－１０ヘ有 |
| ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 430 円 10 口につき280 円 100 口につき1,150 円 1 口につき498 円 1 口につき85 円 1 口につき48 円 2 . 計算期末日 2026 年 5 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2026 年 4 月 30 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上 | |||
| 05/01 | 08:55 | 2093 | 上場Ｔｒ米債０２ラダ |
| ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 円 ) 計算期末日 :2026 年 5 月 10 日 銘柄名 収益分配金の見込額 (コード) 上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A- 1 口につき 8 円 00 銭 REIT)(1555) ( 1 口につき 8 円 ) 上場インデックスファンド新興国債券 (1566) 1 口につき 485 円 00 銭 ( 1 口につき 485 円 ) 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) 毎月分 1 口につき 140 円 00 銭 配型 (1677) ( 10 口につき 1,400 円 ) 上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) 1 口 | |||
| 05/01 | 08:50 | 282A | ＧＸ半導体１０日株 |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| て投資適格社債 ETF( 為替ヘッジあり) (467A) グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF(468A) ※ETFの表示口数は基準価額表示単位相当です。 2. 収益分配金の 見込額 100 口につき 1,200 円 00 銭 100 口につき 0 円 00 銭 100 口につき 800 円 00 銭 100 口につき 500 円 00 銭 100 口につき 300 円 00 銭 100 口につき 110 円 00 銭 100 口につき 110 円 00 銭 3. 計算期末日 2026 年 5 月 10 日 2026 年 5 月 10 日 2026 年 5 月 10 日 2026 年 | |||
| 04/30 | 09:30 | 376A | 米債７－１０ヘ有７５ |
| ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 30 日 各位 2026 年 4 月 28 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 5 月 7 日 2. 収益分配金見込額 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長大越昇一 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス(75% 為替 ヘッジあり) 連動型上場投信 | |||
| 04/28 | 10:00 | 1458 | 楽天２２５ダブルブル |
| 2026年3月期 決算短信（2025年3月16日～2026年3月15日） その他のIR | |||
| 金のお支払いはございません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 2026 年 3 月期の運用状況 (2025 年 3 月 16 日 ~2026 年 3 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2026 年 3 月期 2025 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 1,999 (4.4) 43,448 (95.6) 45,447 (100.0) 2,997 (4.9) 58,143 (95.1) 61,140 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千 | |||
| 04/28 | 10:00 | 1459 | 楽天２２５ダブルベア |
| 2026年3月期 決算短信（2025年3月16日～2026年3月15日） その他のIR | |||
| 払開始日分配金のお支払いはございません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2026 年 3 月期の運用状況 (2025 年 3 月 16 日 ~2026 年 3 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2026 年 3 月期 2025 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 1,999 (6.9) 26,793 (93.1) 28,792 (100.0) 2,997 (7.3) 37,930 (92.7) 40,928 (100.0) (2) 設定・解約実 | |||
| 04/27 | 15:30 | 2246 | 仏債７－１０ヘッジ有 |
| 「NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信」の信託終了にかかる約款変更の可能性に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025/4/24 2025/10/24 2026/4/24 受益権口数 ( 左軸 ) 基準価額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 右軸 ) 期間 :2023 年 4 月 24 日 ( 設定日 )~2026 年 4 月 24 日 2 [ 約款の新旧対照表 ( 案 )] 下線部は変更部分を示します。 ( 変更後 ) ( 変更前 ) ( 信託期間 ) 第 4 条この信託は、期間の定めを設けませ ん。ただし、第 47 条第 1 項、同条第 2 項、第 49 条第 1 項、第 50 条第 1 項および第 52 条第 2 項の規定によって信託を終了させることがあ ります。 2 前項本文の規定にか | |||
| 04/24 | 09:17 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書 | |||
| ファンド( 為替ヘッジあり) MLP 関連証券ファンド( 為替ヘッジなし) ( 以下、上記を総称して又は個別に「 当ファンド」、「 本ファンド」 又は「ファンド」ということが あります。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 1 追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権 ( 以下 「 受益権 」といいます。)です。 2 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 ( 以下 「 委託会社 」 又は「 委託者 」というこ とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付 又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありませ | |||
| 04/24 | 09:14 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/29－2026/01/26) 有価証券報告書 | |||
| 表示しています。 属性区分表 MLP 関連証券ファンド( 為替ヘッジあり) 投資対象資産決算頻度投資対象投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/99 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミリー あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 ル ファンド ( フル 大型株 年 2 回 ヘッジ) TOPIX 条件付運用型 中小型株 日本 ファンド・ 年 4 回 オブ・ファ なし その他 ロング・ 債券 北米 ンズ ( ) ショート型 / 一般 年 6 | |||
| 04/23 | 11:30 | 2840 | ｉＦナス１００Ｈ無 |
| 2026年3月期（2025年9月11日～2026年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 月期 7,432 (100.2) △17 (△0.2) 7,415 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 3 月期 3,657 1,648 665 4,641 2025 年 9 月期 3,557 6,184 6,084 3,657 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 3 月期 10,556 26 10,530 | |||
| 04/23 | 11:30 | 2841 | ｉＦナス１００Ｈ有 |
| 2026年3月期（2025年9月11日～2026年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 年 9 月期 17,030 (100.1) △20 (△0.1) 17,010 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 3 月期 12,063 7,320 1,935 17,448 2025 年 9 月期 7,991 8,242 4,170 12,063 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 3 月期 25,418 70 | |||
| 04/23 | 11:30 | 2842 | ｉＦナス１００ベア |
| 2026年3月期（2025年9月11日～2026年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 1,602 (54.7) 1,326 (45.3) 2,928 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 3 月期 194 64 92 167 2025 年 9 月期 192 166 163 194 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 3 月期 2,437 19 2,417 14,465.5 2025 年 9 月期 3,109 | |||
| 04/23 | 11:30 | 2869 | ｉＦナス１００ダブル |
| 2026年3月期（2025年9月11日～2026年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 6,142 (50.5) 6,012 (49.5) 12,155 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 3 月期 224 264 254 233 2025 年 9 月期 297 310 383 224 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 3 月期 13,573 432 13,140 56,188.4 2025 年 9 月 | |||
| 04/23 | 11:30 | 2870 | ｉＦナス１００Ｗベア |
| 2026年3月期（2025年9月11日～2026年3月10日）決算短信 その他のIR | |||
| 9 月期 4,383 (41.2) 6,261 (58.8) 10,644 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2026 年 3 月期 880 767 651 996 2025 年 9 月期 367 1,003 490 880 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2026 年 3 月期 11,133 163 10,970 11,005.0 | |||
| 04/20 | 17:00 | 473A | ＮＡＭ日経２２５イン |
| ETFの収益分配のお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 4 月 20 日 各 位 管理会社名ニッセイアセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長大関洋 問合せ先 ETF 事業室白澤貴之 (TEL. 03-5533-4692) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2026 年 4 月 20 日 記 2. 収益分配金 計算期間 :2026 年 12 月 4 日 ~2026 年 4 月 20 日 銘柄名 (コード) ニッセイ ETF 日経 225 インデックス(473A) 収益分配金 100 口につき 700 円 3. 分配金支払開始予定日 2026 年 5 月 29 日 以上 | |||
| 04/16 | 13:00 | 2554 | 米国社債１０年ヘッジ |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| Intermediate Corporate Index (JPY Hedged) Exchange Traded Fund (2554) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 | |||
| 04/16 | 13:00 | 2647 | 米債７－１０ヘッジ無 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| (Unhedged) Exchange Traded Fund (2647) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口 | |||
| 04/16 | 13:00 | 2648 | 米債７－１０ヘッジ有 |
| NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR | |||
| -Hedged) Exchange Traded Fund (2648) Earnings Report for Fiscal Period ended March 2026 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2 | |||