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発表日	時刻	コード	企業名
07/08	18:50	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額
07/08	18:30	1321	２２５投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 8 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2023 年 7 月 9 日 ~ 2024 銘柄名 年 7 月 8 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投
07/08	08:50	1320	ＥＴＦ・２２５
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1479) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 596 円 1
07/08	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1479) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 596 円 1
07/04	11:00	1321	２２５投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 4 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 7 月 3 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口に
06/28	11:49		日本生命２０２１基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 半期報告書
振替業に係る業務規程その他の規則及び事務指針 (これらの業 務規程、その他の規則及び事務指針を以下併せて「 振替機関業務規程等 」と総称します。)に従って取 り扱われるものとします。 b 振替法に従い本社債の社債権者 ( 以下 「 本社債権者 」といいます。)が社債券の発行を請求することが できる場合を除き、本社債に係る社債券は発行されません。本社債の社債券 ( 以下 「 本社債券 」といい ます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものとし、本社債券の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 EDINET
06/21	16:00	2093	上場Ｔｒ米債０２ラダ
2024年5月期（2023年11月11日～2024年5月10日）決算短信 その他のIR
2024 年 5 月期 (2023 年 11 月 11 日 ~2024 年 5 月 10 日 ) 決算短信 Earnings Report for Fiscal Year ended May 2024 (November 11, 2023 – May 10, 2024) ファンド名上場 Tracers 米国債 0-2 年ラダー( 為替ヘッジなし) コード番号 2093 連動対象指標なし 主要投資資産公社債 売 管 買 理 単 会 位 社 10 口 日興アセットマネジメント株式会社 URL www.nikkoam.com/ 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問合せ先責任者 ETF
06/21	10:30	2090	ＮＺＡＭ　米７１０Ｈ
2024年５月期　決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR
(100.0) 2023 年 11 月期 2,604 (100.6) -17 (-0.6) 2,587 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 518 1,372 762 1,128 2023 年 11 月期 - 518 - 518 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 5,568 64
06/21	10:30	2091	ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
2024年５月期　決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR
(100.0) 2023 年 11 月期 1,062 (103.3) -34 (-3.3) 1,027 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 204 804 20 988 2023 年 11 月期 - 204 - 204 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 4,970 56 4,914
06/21	10:30	2092	ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
2024年５月期　決算短信（2023年11月16日～2024年５月15日） その他のIR
(100.0) 2023 年 11 月期 1,188 (103.3) -38 (-3.3) 1,150 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 228 44 70 202 2023 年 11 月期 - 228 - 228 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3)(1-2) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 1,027 20 1,007
06/17	10:40	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（2024年5月期） その他のIR
) 10,388 (100.0) (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 1,294 967 1,275 985 2023 年 11 月期 731 1,089 526 1,294 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 8,381 66 8,314 8,435 2023 年 11 月期 10,454 66 10,388 8,028
06/17	10:40	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2024年5月期） その他のIR
) 1,859 (100.0) (2) 設定・解約実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 5 月期 337 1,576 951 962 2023 年 11 月期 175 292 131 337 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 5 月期 5,306 52 5,253 5,460 2023 年 11 月期 1,897 37 1,859 5,518 (4
06/10	12:40	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2
06/10	12:40	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2
06/07	18:45	2554	米国社債１０年ヘッジ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 6 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 8 日 ~ 2024 年 6 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジ
06/07	18:45	2245	独債７－１０ヘッジ有
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 6 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 8 日 ~ 2024 年 6 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジ
06/07	18:45	2647	米債７－１０ヘッジ無
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 6 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 8 日 ~ 2024 年 6 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジ
06/07	18:45	2246	仏債７－１０ヘッジ有
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 6 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 8 日 ~ 2024 年 6 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジ
06/07	18:45	2648	米債７－１０ヘッジ有
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 7 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 6 月 7 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2024 年 3 月 8 日 ~ 2024 年 6 月 7 日 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジ
06/05	11:30	2245	独債７－１０ヘッジ有
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 5 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 6 月 4 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 6 月 7 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジあ り) 連動型上場投信