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発表日	時刻	コード	企業名
10/29	10:30	1458	楽天２２５ダブルブル
2025年3月期 中間決算短信（2024年3月16日～2024年9月15日） その他のIR
用状況 1. 2024 年 9 月中間期の運用状況 (2024 年 3 月 16 日 ~2024 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2024 年 9 月中間期 2024 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 1,999 (5.7) 32,974 (94.3) 34,973 (100.0) 2,000 (6.6) 28,330 (93.4) 30,330 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期間末 発行済口
10/29	10:30	1459	楽天２２５ダブルベア
2025年3月期 中間決算短信（2024年3月16日～2024年9月15日） その他のIR
ファンドの運用状況 1. 2024 年 9 月中間期の運用状況 (2024 年 3 月 16 日 ~2024 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2024 年 9 月中間期 2024 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 6,998 (28.5) 17,554 (71.5) 24,552 (100.0) 6,999 (10.6) 58,730 (89.4) 65,730 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算
10/25	11:00	1329	ｉＳ２２５
上場ETFの約款変更のお知らせ その他のIR
MSCI ジャパン SRI ETF 2851 i シェアーズグリーンJリート ETF 2852 記 - 1 - i シェアーズ気候リスク調整世界国債 ETF( 除く日本・為替ヘッジあり) 2853 i シェアーズ米国債 3-7 年 ETF( 為替ヘッジあり) 2856 i シェアーズドイツ国債 ETF( 為替ヘッジあり) 2857 i シェアーズ米国債 25 年超ロングデュレーション ETF 237A i シェアーズ米国債 25 年超ロングデュレーション ETF( 為替ヘッジあり) 238A 2. 変更の内容 上記ファンドについて、設定・交換 / 解約等の申込締切時間を、「 午後 3 時 」から
10/25	11:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
3 月期 2,883 (100.3) △8 (△0.3) 2,874 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 114 266 201 179 2024 年 3 月期 97 1,121 1,103 114 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 4,450 13 4,436 24,750.2 2024 年
10/25	11:00	2841	ｉＦナス１００Ｈ有
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
) 2024 年 3 月期 12,430 (100.2) △26 (△0.2) 12,403 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 1,066 785 907 944 2024 年 3 月期 1,139 2,453 2,527 1,066 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 10,918 36
10/25	11:00	2842	ｉＦナス１００ベア
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
3,156 (54.9) 2,597 (45.1) 5,754 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 285 95 224 157 2024 年 3 月期 349 389 452 285 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 3,165 56 3,109 19,749.4 2024 年 3 月期
10/25	11:00	2869	ｉＦナス１００ダブル
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
月期 4,269 (58.4) 3,039 (41.6) 7,309 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 183 281 264 200 2024 年 3 月期 162 192 171 183 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 8,560 859 7,700 38,476.7 2024 年 3
10/25	11:00	2870	ｉＦナス１００Ｗベア
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
) 2024 年 3 月期 1,310 (39.5) 2,010 (60.5) 3,321 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 140 283 234 189 2024 年 3 月期 133 178 171 140 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 4,369 130 4,238 22,371.2
10/18	16:00	1458	楽天２２５ダブルブル
ＥＴＦの申込締切時間の変更に係る投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
] 2024 年 11 月 5 日より東京証券取引所の取引時間が午後 3 時 30 分までに延伸されること を受けて、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETFについて、設定・一部解約の申込 締切時間 ( 以下 「 申込締切時間 」といいます。)を「 午後 2 時まで」から「 午後 2 時 30 分 まで」に変更するとともに、申込締切時間に係る約款の記載内容の変更を行います。約款 の変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。 なお、申込締切時間は、当該約款変更後も、従前通り投資信託説明書 ( 交付目論見書 )に おいて記載いたします。 [ 書面決議の手続き等 ] 当該約款変更は重大
10/18	16:00	1459	楽天２２５ダブルベア
ＥＴＦの申込締切時間の変更に係る投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
] 2024 年 11 月 5 日より東京証券取引所の取引時間が午後 3 時 30 分までに延伸されること を受けて、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETFについて、設定・一部解約の申込 締切時間 ( 以下 「 申込締切時間 」といいます。)を「 午後 2 時まで」から「 午後 2 時 30 分 まで」に変更するとともに、申込締切時間に係る約款の記載内容の変更を行います。約款 の変更内容の詳細については、別添の新旧対照表をご参照ください。 なお、申込締切時間は、当該約款変更後も、従前通り投資信託説明書 ( 交付目論見書 )に おいて記載いたします。 [ 書面決議の手続き等 ] 当該約款変更は重大
10/18	09:16		日興アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2024/01/19－2024/07/18) 有価証券報告書
九丁目 7 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 新屋敷昇 【 連絡場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/71 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 主として、ニュージーランドドル建ての公社債に投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長 をめざします。 2
10/18	09:16		日興アセットマネジメント
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
( 毎月分配型 ) 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 5 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/74 EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ニュージーランド公社債ファンド( 毎月分配型 )( 以下 「ファンド」といいます。) ・愛称として「ニュージーボンド」という名称を用いることがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 ・追加型証券
10/17	13:00	2245	独債７－１０ヘッジ有
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Germany Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2245) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
10/17	13:00	2246	仏債７－１０ヘッジ有
NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
France Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2246) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
10/17	13:00	2554	米国社債１０年ヘッジ
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Bloomberg US Intermediate Corporate Index (JPY Hedged) Exchange Traded Fund (2554) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
10/17	13:00	2647	米債７－１０ヘッジ無
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund (2647) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No
10/17	13:00	2648	米債７－１０ヘッジ有
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2648) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1
10/11	18:30	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
「iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）」の値動きに関するお知らせ その他のIR
期待から 10 月 7 日までは買いが優勢と なり、当 ETF の市場価格が大幅に上昇しておりました。また、買い需要に対して当 ETF の設定 ※ を通じ た市場供給が停止していることも上昇の原因となりました。 ※ETF の設定とは、証券会社が運用会社 ( 当社 )に申込をおこない ETF を取得することを指します。 市場価格 ( 終値 ) 基準価額 (1 口当たり) 乖離率 2024 年 10 月 2 日 ( 水 ) 3,010 2,813.5 7.0% 2024 年 10 月 3 日 ( 木 ) 3,710 2,875.4 29.0% 2024 年 10 月 4 日 ( 金 ) 6,510
10/10	18:20	140A	ｉＦ米１０国債ベア
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数
10/10	18:20	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数