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発表日	時刻	コード	企業名
08/22	17:00	2633	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ無
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2634	Ｓ＆Ｐ５００ヘッジ有
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2635	Ｓ＆Ｐ５００ＥＳＧ
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2647	米債７－１０ヘッジ無
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2648	米債７－１０ヘッジ有
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	1309	上証５０連動投信
上場投資信託（ETF）の投資信託約款変更のお知らせ その他のIR
業株価指数 ( 配当 込み) ※ 詳細は、「 新旧対照表 」をご参照ください。 1 [ 約款変更と書面決議または異議申立の手続き等 ] 当該変更は、重大な約款変更には該当しないため、書面による決議または異議申立手続きの いずれも行ないません。 2. 配当金再投資を可能とする約款変更 [ 対象 ETF( 括弧内は銘柄コード)] NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 (1306) NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 (1311) NEXT FUNDS 日経 225 連動型上場投信 (1321) NEXT FUNDS 東証銀行業株価指数連動型上場投信
08/22	17:00	1489	日経高配当株５０
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	1559	タイＳＥＴ５０
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	159A	ＪＰＸプライム１５０
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/11/28－2024/05/27) 有価証券報告書
収益は主にバンク ローン市場の動向に左右されるものであるため、 商品分類上の投資対象資産 ( 収益の源泉 )は「そ の他資産 (バンクローン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算す る旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記 載があるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます
08/21	16:00	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
2024年7月期（2024年1月9日～2024年7月8日）決算短信 その他のIR
. % JPY mil. % 2024 年 7 月期 12,692 (100.0) 5 (0.0) 12,698 (100.0) FY ended Jul. 2024 2024 年 1 月期 FY ended Jan. 2024 9,839 (100.0) 4 (0.0) 9,843 (100.0) 1 (2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No
08/21	16:00	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
2024年7月期（2024年1月9日～2024年7月8日）決算短信 その他のIR
mil. % JPY mil. % 2024 年 7 月期 21,739 ( 98.6) 318 ( 1.4) 22,057 (100.0) FY ended Jul. 2024 2024 年 1 月期 FY ended Jan. 2024 19,518 ( 97.0) 605 ( 3.0) 20,123 (100.0) 1 (2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2
08/21	08:50	2015	ｉＦ米国債７１０Ｈ無
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 10 円 1 口につき 12 円 3. 計算期末日 2024 年 8 月 25 日 2024 年 8 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 8 月 20 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
08/21	08:50	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 10 円 1 口につき 12 円 3. 計算期末日 2024 年 8 月 25 日 2024 年 8 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 8 月 20 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
08/20	13:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
2024 年7 月期（2023 年7 月9 日～2024 年7 月8 日)決算短信 その他のIR
2024 年 10 月 8 日 - Ⅰファンドの運用状況 1.2024 年 7 月期の運用状況 (2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 7 月期 541 (97.8) 12 (2.2) 553 (100.0) 2023 年 7 月期 601 (99.6) 2 (0.4) 603 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2
08/19	13:00	1309	上証５０連動投信
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Traded Fund (1309) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No. of Units
08/13	13:30	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 13 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為替
08/13	13:30	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 13 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為替
08/13	12:55	1559	タイＳＥＴ５０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 13 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 8 月 10 日 2. 収益分配金 計算期間 2023 年 8 月 11 日 ~ 2024 年 8 月 10 日 銘柄名コード収益分配金 NEXT FUNDS NASDAQ-100R( 為替ヘッジなし) 連動
08/09	18:50	1655	ｉＳＳＰ５００米国株
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
円 i シェアーズ米国高配当株 ETF 2013 10 口につき 15 円 i シェアーズ米国連続増配株 ETF 2014 10 口につき 8 円 i シェアーズグリーン J リート ETF 2852 10 口につき 14 円 計算期間 :2024 年 2 月 10 日 ~ 2024 年 8 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 365 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 287 円 i シェアーズ・コア TOPIX ETF 1475 1 口につき 35 円 i シェアーズ