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発表日	時刻	コード	企業名
11/11	13:30	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 11 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 11 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為
11/11	13:30	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 11 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 11 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為
11/07	15:30	3309	積水ハウス・リート投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
( 百万円 ) 利率 ( 注 1) ( 注 2) 借入 実行日 借入方法 返済期日 ( 注 3) 返済 方法 ( 注 4) 担保 短期 株式会社三菱 UFJ 銀行 5,540 基準金利 ( 全 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 4,500 4,160 銀協 1 か月日 本円 TIBOR) に 0.170%を 加えた利率 ( 注 5) 2024 年 11 月 13 日 左記借入先を 貸付人とする 2024 年 11 月 7 日付の個別 ローン契約に 基づく借入れ 2025 年 11 月 13 日 期限 一括 弁済 無担保 無保証 合計 14,200 - - - - - - ( 注 1) 借
11/06	10:10	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
1 口につき56 円 1 口につき30 円 2 . 計算期末日 2024 年 11 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 11 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
11/06	10:10	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
1 口につき56 円 1 口につき30 円 2 . 計算期末日 2024 年 11 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 11 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
11/05	12:00	2245	独債７－１０ヘッジ有
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジあり) 連動型上 場投信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス TTM( 為替ヘッジあり、 円ベース)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の 変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 ドイツの公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動
11/05	12:00	2246	仏債７－１０ヘッジ有
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジあり) 連動型 上場投信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ・フランス国債 (7-10 年 )インデックス TTM( 為替ヘッジあり、 円ベース)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の 変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 フランスの公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的
11/05	12:00	2554	米国社債１０年ヘッジ
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債 (1-10 年 )インデックス( 為替ヘッジあり) 連動 型上場投信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ米国投資適格社債 (1-10 年 )インデックス( 円ヘッジ・円ベー ス)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の変動率 に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 米国投資適格社債 1-10 年インデックスマザーファンド( 以下
11/05	12:00	2647	米債７－１０ヘッジ無
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジなし) 連動型上場投 信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス TTM( 為替ヘッジなし、円ベ ース)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の変動 率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 米国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成
11/05	12:00	2648	米債７－１０ヘッジ有
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジあり) 連動型上場投 信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス TTM( 為替ヘッジあり、円ベ ース)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の変動 率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 米国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成
10/30	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
為替予約契約の締結に関するお知らせ その他のIR
海外不動産 」といいます。)に係る収益に関し、本日、以下の為替予約契約 ( 以下 「 本為替予約 」と いいます。)の締結を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本為替予約の内容 (1) 契約先 ( 予定 ) 株式会社三菱 UFJ 銀行 (2) 契約金額 ( 予定 )( 注 1) 4,230 千米ドル (3) 為替予約レート( 注 2) ( 注 3) 未定 (4) 約定日 ( 予定 ) 2024 年 11 月 15 日 (5) 受渡日 ( 予定 )( 注 4) 2025 年 4 月 1 日から 2025 年 4 月 30 日の間 ( 注 1) 「 契約金額 ( 予定
10/30	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
保有物件に係るプロパティ・マネジメント会社及びマスターリース会社の変更に関するお知らせ（エスティメゾン白金台） その他のIR
「エスティメゾン白金台 」( 以下 「 本物件 」といいま す。)について、本日、下記のとおり、プロパティ・マネジメント会社及びマスターリース会社を変更 ( 以下 「 本変更 」といいます。)することを決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本変更の概要 本物件について、2024 年 11 月 1 日付でプロパティ・マネジメント会社及びマスターリース会社を変更 します。 物件番号 物件名 プロパティ・マネジメント会社及びマスターリース会社 本変更前 本変更後 R-056 エスティメゾン白金台 アール・エー・アセット・マネジ メント株式会社 株式会社長谷工ライブネット ( 予定 ) 2. 本
10/30	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
保有物件に係る信託契約の変更に関するお知らせ（赤坂ガーデンシティ（第1回取得部分）） その他のIR
)「 赤坂ガーデンシティ( 第 1 回取得部分 )」とは、「 赤坂ガーデンシティ」の建物のうち、地下 1 階から 4 階まで及び 11 階か ら 19 階までの専有部分の全てに係る区分所有権とそれに伴う敷地権 ( 敷地権割合 :1,000,000 分の 662,768( 約 66.3%)) に係る不動産信託受益権の準共有持分 65.45%をいいます。 2. 本変更の理由 本物件は、2024 年 10 月 11 日付にて公表した「 国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ( 赤坂 ガーデンシティの譲渡 )」に記載のとおり、2025 年 5 月 30 日付にて譲渡 ( 以下 「 本資産譲渡
10/29	16:00	188A	ＧＸ印度トップ１０＋
インドの金融商品取引所上場株式への投資開始および信託報酬の見直しに関するお知らせ その他のIR
2024 年 10 月 29 日 各 位 Global X Japan 株式会社 インドの金融商品取引所上場株式への投資開始および信託報酬の見直しに関するお知らせ 当社は、下記のとおり、対象上場投資信託 (ETF)について、インドの金融商品取引所上場株式 ( 以下、イン ド株式 )への投資の開始および信託報酬率の変更を本日決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 銘柄名 ( 銘柄コード) グローバルX インド・トップ 10+ ETF(188A) 2. 概要および変更理由 上記 ETF の主要投資対象であるインド株式への投資にあたっては、インド証券取引委員会 (SEBI)へ外国ポ
10/25	15:15	3309	積水ハウス・リート投資法人
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ その他のIR
. 引受証券会社 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社及び SMBC 日興証券株式会社 (2) 発行の理由 本投資法人は、財務戦略に基づく資金調達手段の多様化及び有利子負債の返済期限の長期化並びに金 利の固定化の推進を目的として、本投資法人債の発行を決定しました。 また、本投資法人債は、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき実行 されるグリーンボンドによる資金調達となります。本投資法人は、本投資法人債の発行を通じて、ESG へ配慮した資産運用の更なる推進及び ESG 投資に関心を持つ投資家層の拡大による資金調達基盤の強化 を目指しています
10/25	15:15	3309	積水ハウス・リート投資法人
コミットメントライン契約に関するお知らせ その他のIR
有不動 産の改修・修繕工事資金等 ( 注 ) 株式会社三菱 UFJ 銀行はコミットメントライン契約のアレンジャー兼コミットメントエージェントです。 2. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項 当該コミットメントラインの設定に関わるリスクに関して、本投資法人が 2024 年 7 月 26 日に提出した有価 証券報告書 「 第一部ファンド情報第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。 以上 ※ 本投資法人のウェブサイト:https://www.sekisuihouse-reit.co.jp/
10/25	11:41	3309	積水ハウス・リート投資法人
発行登録追補書類（内国投資証券） 発行登録追補書類
た募集内国投資証 券に係る投資法人の名称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証 券の形態 】 積水ハウス・リート投資法人 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 今回の募集金額 】 第 10 回無担保投資法人債 (5 年債 ) 22 億円 第 11 回無担保投資法人債 (10 年債 ) 計 28 億円 50 億円 【 発行登録書の内容 】 (1)【 提出日 】 2024 年 2 月 26 日 (2)【 効力発生日 】 2024 年 3 月 5 日 (3)【 有効期限 】 2026 年 3 月 4 日 (4)【 発行登録番号 】 6- 投法人 1 (5)【 発行予定額又は発行残高の
10/25	11:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
3 月期 2,883 (100.3) △8 (△0.3) 2,874 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 114 266 201 179 2024 年 3 月期 97 1,121 1,103 114 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 4,450 13 4,436 24,750.2 2024 年
10/25	11:00	2841	ｉＦナス１００Ｈ有
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
) 2024 年 3 月期 12,430 (100.2) △26 (△0.2) 12,403 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 1,066 785 907 944 2024 年 3 月期 1,139 2,453 2,527 1,066 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 10,918 36
10/25	11:00	2842	ｉＦナス１００ベア
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
3,156 (54.9) 2,597 (45.1) 5,754 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 285 95 224 157 2024 年 3 月期 349 389 452 285 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 3,165 56 3,109 19,749.4 2024 年 3 月期