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発表日	時刻	コード	企業名
11/21	08:50	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 16 円 1 口につき 11 円 3. 計算期末日 2024 年 11 月 25 日 2024 年 11 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 11 月 20 日現在における予想数値であり、計算期末日ま での間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合 がありますのでご注意下さい。 以上
11/18	15:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
（訂正）「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」約款変更のお知らせの一部訂正について その他のIR
ヘッジあり)」 受益権分割、および信託報酬率等に係る約款変更のお 知らせ」の一部訂正について、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 訂正の理由 分割比率の説明箇所において、ファンド名称に誤字があったため、これを削除する。 2. 訂正の箇所および内容 訂正の箇所 :「3.1 分割比率 」うちの[ご参考、分割により増加する口数について] 訂正の内容 : < 訂正前 > iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘ ッジなし) 売 iFreeETF NASDAQ100( 為替 ヘッジあり) < 訂正後 > iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘ ッジなし) iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘ ッジあり) 以上 1
11/18	15:00	2841	ｉＦナス１００Ｈ有
（訂正）「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」約款変更のお知らせの一部訂正について その他のIR
ヘッジあり)」 受益権分割、および信託報酬率等に係る約款変更のお 知らせ」の一部訂正について、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 訂正の理由 分割比率の説明箇所において、ファンド名称に誤字があったため、これを削除する。 2. 訂正の箇所および内容 訂正の箇所 :「3.1 分割比率 」うちの[ご参考、分割により増加する口数について] 訂正の内容 : < 訂正前 > iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘ ッジなし) 売 iFreeETF NASDAQ100( 為替 ヘッジあり) < 訂正後 > iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘ ッジなし) iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘ ッジあり) 以上 1
11/15	17:40	2090	ＮＺＡＭ　米７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 DAX( 為替ヘッジあり) 2089 100 口につき 3,620 円 2 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年
11/15	17:40	2091	ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 DAX( 為替ヘッジあり) 2089 100 口につき 3,620 円 2 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年
11/15	17:40	2092	ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先プロダクトガバナンス部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 DAX( 為替ヘッジあり) 2089 100 口につき 3,620 円 2 NZAM 上場投信米国国債 7-10 年
11/15	16:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
為替予約契約の締結（為替予約レート決定）に関するお知らせ その他のIR
替予約 」 といいます。)のうち、未定となっていた為替予約レートが決定したため、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 本為替予約の内容 ( 為替予約レート決定 ) (1) 契約先株式会社三菱 UFJ 銀行 (2) 契約金額 4,230 千米ドル (3) 為替予約レート 1 米ドル=153.440 円 (4) 約定日 2024 年 11 月 15 日 (5) 受渡日 2025 年 4 月 1 日から 2025 年 4 月 30 日の間 以上 ※ 本投資法人のウェブサイト:https://www.sekisuihouse-reit.co.jp/ 1
11/13	16:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」受益権分割、および信託報酬率等に係る約款変更のお知らせ その他のIR
よび信託報酬率等に係 る約款変更を行うことを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 対象ファンド iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジなし)( 証券コード:2840) iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジあり)( 証券コード:2841) 2. 信託報酬率の変更内容および変更理由 運営管理費用削減により運用成果の向上を図るため、信託報酬率 ( 税抜き)を以下のとお り引き下げます。 変更後 信託財産の純資産総額に年率 0.11% ( 税抜 0.1%)を乗じて得た額 内訳 : 委託会社 0.07%( 税抜 ) 受託会 社 0.03%( 税抜
11/13	16:00	2841	ｉＦナス１００Ｈ有
「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジなし)」「iFreeETF NASDAQ100(為替ヘッジあり)」受益権分割、および信託報酬率等に係る約款変更のお知らせ その他のIR
よび信託報酬率等に係 る約款変更を行うことを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 対象ファンド iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジなし)( 証券コード:2840) iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジあり)( 証券コード:2841) 2. 信託報酬率の変更内容および変更理由 運営管理費用削減により運用成果の向上を図るため、信託報酬率 ( 税抜き)を以下のとお り引き下げます。 変更後 信託財産の純資産総額に年率 0.11% ( 税抜 0.1%)を乗じて得た額 内訳 : 委託会社 0.07%( 税抜 ) 受託会 社 0.03%( 税抜
11/12	17:30	3309	積水ハウス・リート投資法人
海外不動産保有法人への追加出資に関するお知らせ（シティ リッジ） その他のIR
社は当該利害関係者取引規程に基づき、本日付で開催 された本投資法人の役員会の承認に基づく本投資法人の同意を取得しています。 記 1. 本追加出資の概要 資産名称 ( 出資先 ) 裏付資産 裏付資産の 所在地 追加出資金額 ( 注 1) 追加出資予定日 SHR Ridge Square Partners I, LLC シティリッジ 米国 2,250 千米ドル (344 百万円 ) 2024 年 SHR Ridge Square Partners Ⅱ, LLC ( 注 2) ワシントン D.C. 2,250 千米ドル (344 百万円 ) 11 月 14 日 合計 - - ⅰ. 特定資産の種類
11/12	16:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
iFreeETF NASDAQ100（為替ヘッジなし）重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ その他のIR
の変更であり、東京証券取引所 における売買方法に変更はございません。 記 1. 銘柄名 ( 銘柄コード) iFreeETF NASDAQ100( 為替ヘッジなし)( 銘柄コード:2840) ( 以下 「 当 ETF」といいます。) NASDAQ100 指数 ( 為替ヘッジなし)マザーファンド ( 以下 「 当マザーファンド」といいます。) 2. 約款変更に関する日程 ・書面決議の対象受益者の確定基準日 :2024 年 11 月 27 日 ( 水 ) ・議決権行使書面による議決権行使期限 :2025 年 1 月 20 日 ( 月 ) ・書面決議日 :2025 年 1 月 30 日 ( 木
11/11	13:30	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 11 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 11 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為
11/11	13:30	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 11 月 11 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 11 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為
11/07	15:30	3309	積水ハウス・リート投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
( 百万円 ) 利率 ( 注 1) ( 注 2) 借入 実行日 借入方法 返済期日 ( 注 3) 返済 方法 ( 注 4) 担保 短期 株式会社三菱 UFJ 銀行 5,540 基準金利 ( 全 株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行 4,500 4,160 銀協 1 か月日 本円 TIBOR) に 0.170%を 加えた利率 ( 注 5) 2024 年 11 月 13 日 左記借入先を 貸付人とする 2024 年 11 月 7 日付の個別 ローン契約に 基づく借入れ 2025 年 11 月 13 日 期限 一括 弁済 無担保 無保証 合計 14,200 - - - - - - ( 注 1) 借
11/06	10:10	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
1 口につき56 円 1 口につき30 円 2 . 計算期末日 2024 年 11 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 11 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
11/06	10:10	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
1 口につき56 円 1 口につき30 円 2 . 計算期末日 2024 年 11 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 11 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
11/05	12:00	2245	独債７－１０ヘッジ有
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジあり) 連動型上 場投信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ・ドイツ国債 (7-10 年 )インデックス TTM( 為替ヘッジあり、 円ベース)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の 変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 ドイツの公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動
11/05	12:00	2246	仏債７－１０ヘッジ有
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジあり) 連動型 上場投信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ・フランス国債 (7-10 年 )インデックス TTM( 為替ヘッジあり、 円ベース)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の 変動率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 フランスの公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的
11/05	12:00	2554	米国社債１０年ヘッジ
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債 (1-10 年 )インデックス( 為替ヘッジあり) 連動 型上場投信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ米国投資適格社債 (1-10 年 )インデックス( 円ヘッジ・円ベー ス)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の変動率 に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 米国投資適格社債 1-10 年インデックスマザーファンド( 以下
11/05	12:00	2647	米債７－１０ヘッジ無
約款 2024/11/05 投資信託約款・信託約款等
(NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス( 為替ヘッジなし) 連動型上場投 信 ) 運用の基本方針 約款第 20 条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 1. 基本方針 この投資信託は、ブルームバーグ米国国債 (7-10 年 )インデックス TTM( 為替ヘッジなし、円ベ ース)( 以下 「 対象指数 」といいます。)に連動する投資成果 ( 基準価額の変動率が対象指数の変動 率に一致することをいいます。以下同じ。)を目指します。 2. 運用方法 (1) 投資対象 米国の公社債を主要投資対象とします。なお、対象指数の動きに効率的に連動する投資成