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発表日	時刻	コード	企業名
10/25	15:15	3309	積水ハウス・リート投資法人
投資法人債（グリーンボンド）の発行に関するお知らせ その他のIR
. 引受証券会社 三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社、みずほ証券株式会社及び SMBC 日興証券株式会社 (2) 発行の理由 本投資法人は、財務戦略に基づく資金調達手段の多様化及び有利子負債の返済期限の長期化並びに金 利の固定化の推進を目的として、本投資法人債の発行を決定しました。 また、本投資法人債は、本投資法人が策定したグリーンファイナンス・フレームワークに基づき実行 されるグリーンボンドによる資金調達となります。本投資法人は、本投資法人債の発行を通じて、ESG へ配慮した資産運用の更なる推進及び ESG 投資に関心を持つ投資家層の拡大による資金調達基盤の強化 を目指しています
10/25	15:15	3309	積水ハウス・リート投資法人
コミットメントライン契約に関するお知らせ その他のIR
有不動 産の改修・修繕工事資金等 ( 注 ) 株式会社三菱 UFJ 銀行はコミットメントライン契約のアレンジャー兼コミットメントエージェントです。 2. その他投資者が当該情報を適切に理解・判断するために必要な事項 当該コミットメントラインの設定に関わるリスクに関して、本投資法人が 2024 年 7 月 26 日に提出した有価 証券報告書 「 第一部ファンド情報第 1 ファンドの状況 3 投資リスク」に記載の内容に変更はありません。 以上 ※ 本投資法人のウェブサイト:https://www.sekisuihouse-reit.co.jp/
10/25	11:41	3309	積水ハウス・リート投資法人
発行登録追補書類（内国投資証券） 発行登録追補書類
た募集内国投資証 券に係る投資法人の名称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証 券の形態 】 積水ハウス・リート投資法人 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 今回の募集金額 】 第 10 回無担保投資法人債 (5 年債 ) 22 億円 第 11 回無担保投資法人債 (10 年債 ) 計 28 億円 50 億円 【 発行登録書の内容 】 (1)【 提出日 】 2024 年 2 月 26 日 (2)【 効力発生日 】 2024 年 3 月 5 日 (3)【 有効期限 】 2026 年 3 月 4 日 (4)【 発行登録番号 】 6- 投法人 1 (5)【 発行予定額又は発行残高の
10/25	11:00	2840	ｉＦナス１００Ｈ無
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
3 月期 2,883 (100.3) △8 (△0.3) 2,874 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 114 266 201 179 2024 年 3 月期 97 1,121 1,103 114 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 4,450 13 4,436 24,750.2 2024 年
10/25	11:00	2841	ｉＦナス１００Ｈ有
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
) 2024 年 3 月期 12,430 (100.2) △26 (△0.2) 12,403 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 1,066 785 907 944 2024 年 3 月期 1,139 2,453 2,527 1,066 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 10,918 36
10/25	11:00	2842	ｉＦナス１００ベア
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
3,156 (54.9) 2,597 (45.1) 5,754 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 285 95 224 157 2024 年 3 月期 349 389 452 285 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 3,165 56 3,109 19,749.4 2024 年 3 月期
10/25	11:00	2869	ｉＦナス１００ダブル
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
月期 4,269 (58.4) 3,039 (41.6) 7,309 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 183 281 264 200 2024 年 3 月期 162 192 171 183 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 8,560 859 7,700 38,476.7 2024 年 3
10/25	11:00	2870	ｉＦナス１００Ｗベア
2024年9月期（2024年3月11日～2024年9月10日）決算短信 その他のIR
) 2024 年 3 月期 1,310 (39.5) 2,010 (60.5) 3,321 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1 +2-3) 千口千口千口千口 2024 年 9 月期 140 283 234 189 2024 年 3 月期 133 178 171 140 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 9 月期 4,369 130 4,238 22,371.2
10/17	13:00	2245	独債７－１０ヘッジ有
NEXT FUNDS ブルームバーグ・ドイツ国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Germany Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2245) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
10/17	13:00	2246	仏債７－１０ヘッジ有
NEXT FUNDS ブルームバーグ・フランス国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
France Treasury Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2246) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
10/17	13:00	2554	米国社債１０年ヘッジ
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債（1-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Bloomberg US Intermediate Corporate Index (JPY Hedged) Exchange Traded Fund (2554) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous
10/17	13:00	2647	米債７－１０ヘッジ無
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
-10 year) Index (Unhedged) Exchange Traded Fund (2647) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No
10/17	13:00	2648	米債７－１０ヘッジ有
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国国債（7-10年）インデックス（為替ヘッジあり）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Bond (7-10 year) Index (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund (2648) Earnings Report for Fiscal Period ended September 2024 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前特定期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1
10/11	18:30	2629	ｉＦ中国ＧＢＡ１００
「iFreeETF 中国グレーターベイエリア・イノベーション100（GBA100）」の値動きに関するお知らせ その他のIR
期待から 10 月 7 日までは買いが優勢と なり、当 ETF の市場価格が大幅に上昇しておりました。また、買い需要に対して当 ETF の設定 ※ を通じ た市場供給が停止していることも上昇の原因となりました。 ※ETF の設定とは、証券会社が運用会社 ( 当社 )に申込をおこない ETF を取得することを指します。 市場価格 ( 終値 ) 基準価額 (1 口当たり) 乖離率 2024 年 10 月 2 日 ( 水 ) 3,010 2,813.5 7.0% 2024 年 10 月 3 日 ( 木 ) 3,710 2,875.4 29.0% 2024 年 10 月 4 日 ( 金 ) 6,510
10/11	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ（赤坂ガーデンシティの譲渡） その他のIR
下記の資産の 譲渡 ( 以下 「 本資産譲渡 」といいます。)を行うことについて決定しましたのでお知らせいたします。 1. 本資産譲渡の概要 物件名称用途 赤坂ガーデンシティオフィス ( 注 5) ビル 譲渡予定価格 ( 注 1) 記 帳簿価額 ( 見込 ) ( 注 2) 譲渡益 ( 見込 ) ( 注 3) 譲渡予定日 譲渡先 ( 注 4) 54,600 百万円 49,810 百万円 3,025 百万円 2025 年 5 月 30 日非開示 ⅰ. 特定資産の種類 : 国内不動産を信託財産とする信託の受益権 ⅱ. 契約締結日 : 2024 年 10 月 11 日 ⅲ. 媒介の有無 : 該当あり
10/11	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
資産（匿名組合出資持分）の出資の払戻しに関するお知らせ（合同会社Gemini1） その他のIR
し( 以下 「 本出資の払戻し」といい ます。)を受けることとなりましたのでお知らせいたします。 記 1. 本出資の払戻しの概要 資産名称 合同会社 Gemini1 匿名組合出資持分 裏付資産 赤坂ガーデンシティ ( 注 4) 当初出資金額 ( 出資持分割合 ) 480 百万円 (12.4%) 帳簿価額 ( 注 1) 出資の払戻し 総額 ( 見込 ) ( 注 2) 匿名組合投資利益 ( 見込 ) ( 注 3) 436 百万円 468 百万円 32 百万円 ⅰ. 特定資産の種類 : 国内不動産を信託財産とする信託受益権を運用資産とする匿名組合出資持分 ⅱ. 金銭分配予定日 : 2024 年 11
10/11	12:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
GRESBリアルエステイト評価結果に関するお知らせ PR情報
資法人は、2024 年 GRESB リアルエステイト評価において、総合スコアのグローバル順位により 5 段 階で格付される「GRESB レーティング」で昨年よりワンランク上の評価である「4 Stars」を取得しました。 また、ESG 推進のための方針や組織体制等を評価する「マネジメント・コンポーネント」と保有物件での 環境パフォーマンスやテナントとの取組み等を評価する「パフォーマンス・コンポーネント」の双方にお いて優れた参加者であることを示す「Green Star」の評価を 8 年連続で獲得しています。 1 2. 本投資法人の今後の対応 本投資法人は、ESG( 環境 (Environment
10/10	18:20	140A	ｉＦ米１０国債ベア
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 10 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 10 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 2 月 26 日 ~2024 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国 10 年国債先物インバース(140A) ※ETFの表示口数
10/08	08:50	140A	ｉＦ米１０国債ベア
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 0 円 1 口につき 10 円 1 口につき 27 円 1 口につき 25 円 3. 計算期末日 2024 年 10 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 10 月 7 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
10/01	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
（訂正）「国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（エスティメゾン妙典他1物件の取得）」の一部訂正について その他のIR
らせ(エスティメゾン妙典他 1 物件の取得 )」の記載内容の一部について誤 りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 記 1. 訂正の理由 2024 年 9 月 27 日公表の「 国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ(エスティメゾン妙典他 1 物件の 取得 )」の記載事項のうち、「3. 取得予定資産の内容 (1) エスティメゾン妙典特定資産の概要 」の記載に ついて、改めて記載内容の確認を行ったところ、記載内容の一部に誤りがあったことが判明したため。 2. 訂正箇所 ( 下線は訂正箇所を示します。) 3 ページ「3. 取得予定資産の内容 (1) エスティメゾン妙典特定資産の概要特記事項 」 ( 訂正前 ) 西側隣地との境界が確定していません。 特記事項 ( 訂正後 ) 南東側隣地との境界が確定していません。 特記事項 ※ 本投資法人のウェブサイト:https://sekisuihouse-reit.co.jp/ 以上 1