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発表日	時刻	コード	企業名
08/28	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
資金の借入れ（利率決定）に関するお知らせ その他のIR
% 株式会社三菱 UFJ 銀行 ( 注 2) 300 2024 年 8 月 30 日 貸付人とする 2024 年 8 月 27 日付の個別 ローン契約に 基づく借入れ 期限 一括 弁済 無担保 無保証 株式会社みずほ銀行 ( 注 2) 2,659 みずほ信託銀行株式会社 ( 注 2) 1,400 1.145% 2031 年 8 月 29 日 農林中央金庫 ( 注 2) 300 株式会社日本政策投資銀行 ( 注 2) 376 合計 9,265 - - - - - - ( 注 1) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。 1 ( 注 2) グリーンローンによる借入れです。 2. その他投資
08/27	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
資金の借入れ（グリーンローン他）に関するお知らせ その他のIR
れ(グリーンローン他 ) 区分 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 利率 ( 注 1)( 注 2) 借入 実行日 借入方法 返済期日 ( 注 3) 返済 方法 ( 注 4) 担保 株式会社三菱 UFJ 銀行 1,000 株式会社みずほ銀行 800 三井住友信託銀行株式会社 400 みずほ信託銀行株式会社 400 未定 2029 年 8 月 31 日 株式会社りそな銀行 500 左記借入先を 長期 農林中央金庫 200 株式会社三井住友銀行 930 未定 株式会社三菱 UFJ 銀行 ( 注 5) 300 2024 年 8 月 30 日 貸付人とする 2024 年 8 月 27 日付の個別 ローン契
08/26	15:30	2015	ｉＦ米国債７１０Ｈ無
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 8 月 26 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 8 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 5 月 26 日 ~2024 年 8 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015
08/26	15:30	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 8 月 26 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 8 月 25 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 5 月 26 日 ~2024 年 8 月 25 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし)(2015
08/22	17:00	2245	独債７－１０ヘッジ有
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2246	仏債７－１０ヘッジ有
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2554	米国社債１０年ヘッジ
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2647	米債７－１０ヘッジ無
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	17:00	2648	米債７－１０ヘッジ有
上場投資信託（ETF）の設定・交換の申込締切時間の変更に係る投資信託約款の付表変更等に関するお知らせ その他のIR
延伸されることを受け て、投資家の利便性向上の観点から、対象 ETF について、設定・交換 ※ の申込締切時間を変更い たします。 ※ 設定、交換、一部解約をまとめて、設定・交換といいます( 以下、同様 )。 記 [ 対象 ETF および変更の内容 ] 約款変更後の内容 対象 ETF 銘柄 コード 設定の 申込締切時間 交換の 申込締切時間 申込者が、対象 株価指数または 対象指数の構成 銘柄である株式 の発行会社等で ある場合の申込 締切時間 1 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 午後 3 時 30 分午後 3 時 30 分午後 2 時 30 分 2 NEXT
08/22	15:45	3309	積水ハウス・リート投資法人
2024年8月22日付公表のプレスリリースに関する補足説明資料「海外不動産保有法人への出資に関するお知らせ（シティ リッジ）」等 その他のIR
「 安定成長 」と米国の「 積極的成長 」を取り込むことが投資主価値の最大化に寄与すると判断 2024 年 8 月 22 日補足説明資料 2 資産入替 : 概要 2024 年 4 月期 ( 第 19 期 ) 2024 年 10 月期 ( 第 20 期 ) 2025 年 4 月期 ( 第 21 期 ) 2025 年 10 月期 ( 第 22 期 ) オフィスビルオフィスビルオフィスビル 御殿山 SHビル 第 2 回 (10.0%) 御殿山 SHビル 第 3 回 (10.0%) 御殿山 SHビル 第 4 回 (10.0%) オフィスビル 御殿山 SHビル 第 5 回 (10.0%) 譲 渡 資 産
08/22	15:45	3309	積水ハウス・リート投資法人
海外不動産保有法人への出資に関するお知らせ（シティ リッジ） その他のIR
る利害関係人等に該当し、本資産運用会社が社内規程として定める利害関係者取引規程上の利害関係者 に該当することから、本資産運用会社は当該利害関係者取引規程に基づき、本日付で開催された本投資法人の 役員会の承認に基づく本投資法人の同意を取得しています。 1. 本資産取得の概要 記 物件名称用途所在地 取得予定価格 ( 注 1) 想定鑑定 NOI 利回り ( 注 2) 想定 配当利回り ( 注 3) 取得予定日 取得先 シティリッジ ( 注 4) 住居 米国 279 百万米ドル ワシントン D.C. (40,083 百万円 ) 5.0% 3.6% 2024 年 11 月 15 日 NASH
08/22	15:45	3309	積水ハウス・リート投資法人
為替予約契約の締結に関するお知らせ その他のIR
一部に関し、本日、以下の為替予約 ( 以下 「 本為替予約 」といいます。)の締 結を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本為替予約においては、取得予定資産の取得予定価格の 90%に相当する金額 (251 百万米ドル)を ヘッジの対象額としています。 1. 本為替予約の内容 記 (1) 契約先野村證券株式会社 (2) 契約金額 251 百万米ドル (3) 為替予約レート 1 米ドル=143.755 円 (4) 約定日 2024 年 8 月 22 日 (5) 受渡日 2024 年 11 月 14 日 2. 本為替予約締結の理由 本日現在から、取得予定資産の取得予定日である
08/22	15:45	3309	積水ハウス・リート投資法人
2024年10月期及び2025年4月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ その他のIR
まない) 1,749 円 1,749 円 0 円 1,772 円 1,772 円 0 円 23 円 23 円 0 円 増減率 1.3% 1.3% -% ( 参考 ) 予想期末発行済投資口の総口数 :4,381,482 口 1 口当たり予想当期純利益 : 2,653 円 1 (2) 2025 年 4 月期 ( 第 21 期 )の運用状況及び分配金の予想数値の修正内容 前回発表予想 (A) 今回修正予想 (B) 増減額 (B-A) 営業収益 ( 百万円 ) 営業利益 ( 百万円 ) 経常利益 ( 百万円 ) 当期純利益 ( 百万円 ) 一時差異等 調整引当額の 計上 ( 百万円 ) 分配金総額
08/22	15:45	3309	積水ハウス・リート投資法人
資金の借入れ（グリーンローン）に関するお知らせ その他のIR
(グリーンローン) 区分 借入先 借入金額 ( 百万円 ) 利率 ( 注 1)( 注 2) 借入 実行日 借入方法 返済期日 ( 注 3) 返済 方法 ( 注 4) 担保 左記借入先を 長期日本生命保険相互会社 1,000 1.520% 2024 年 8 月 30 日 貸付人とする 2024 年 8 月 22 日付の個別 ローン契約に 2034 年 8 月 31 日 期限 一括 弁済 無担保 無保証 基づく借入れ 合計 1,000 - - - - - - ( 注 1) 借入先に支払われる融資手数料等は含まれていません。 ( 注 2) 利払日は、2025 年 2 月末日を初回とし、以降 6 か月毎の末日及
08/21	16:00	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
2024年7月期（2024年1月9日～2024年7月8日）決算短信 その他のIR
. % JPY mil. % 2024 年 7 月期 12,692 (100.0) 5 (0.0) 12,698 (100.0) FY ended Jul. 2024 2024 年 1 月期 FY ended Jan. 2024 9,839 (100.0) 4 (0.0) 9,843 (100.0) 1 (2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 解約口数 No
08/21	16:00	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
2024年7月期（2024年1月9日～2024年7月8日）決算短信 その他のIR
mil. % JPY mil. % 2024 年 7 月期 21,739 ( 98.6) 318 ( 1.4) 22,057 (100.0) FY ended Jul. 2024 2024 年 1 月期 FY ended Jan. 2024 19,518 ( 97.0) 605 ( 3.0) 20,123 (100.0) 1 (2) 設定・解約実績 (2) Creation and Redemption 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2
08/21	08:50	2015	ｉＦ米国債７１０Ｈ無
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 10 円 1 口につき 12 円 3. 計算期末日 2024 年 8 月 25 日 2024 年 8 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 8 月 20 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
08/21	08:50	2016	ｉＦ米国債７１０Ｈ有
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 10 円 1 口につき 12 円 3. 計算期末日 2024 年 8 月 25 日 2024 年 8 月 25 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 8 月 20 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
08/13	13:30	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 13 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為替
08/13	13:30	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 8 月 13 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部岩渕直美 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 08 月 10 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 米国国債 1-3 年上場投信 ( 為替ヘッジなし)(181A) 2 MAXIS 米国国債 20 年超上場投信 ( 為替