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発表日	時刻	コード	企業名
01/23	15:09	3309	積水ハウス・リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第18期(2023/05/01－2023/10/31) 有価証券報告書
】 東京都港区赤坂四丁目 15 番 1 号 【 電話番号 】 03-6447-4870 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/259第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 積水ハウス・リート投資法人 (E31038) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 回次第 9 期第 10 期第 11 期第 12 期第 13 期 決算年月 2019 年 4 月 2019 年 10 月 2020 年 4 月 2020
01/19	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
保有物件に係るマスターリース契約の変更に関するお知らせ（シャーメゾンステージ秋葉原） その他のIR
( 以下 「 本契約 」といいます。) について、本日、下記の通り、賃料固定型マスターリース( 注 1)からパススルー型マスターリース( 注 2)に変更 ( 以下 「 本変更 」といいます。)することを決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 本変更の理由 本投資法人は、本投資法人の保有物件における賃貸借スキームについて、運用資産の状況、賃料収入 の安定性及び運営管理の効率性等の事情を総合的に勘案し、テナントとの直接契約 (ダイレクトリース ( 注 3))、パススルー型マスターリース又は賃料固定型マスターリース等から選定する方針としています。 本物件の賃貸借スキームについてはこれまで賃料
01/15	10:00	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信　決算短信（2023年12月期） その他のIR
3 月 7 日 2024 年 1 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 12 月期の運用状況 (2023 年 6 月 9 日 ~2023 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 12 月期 15,255 (100.2) △37 (△0.2) 15,218 (100.0) 2023 年 6 月期 13,996 (100.3) △37 (△0.3) 13,958 (100.0) (2) 設
01/15	10:00	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳナスダック１００上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2023年12月期） その他のIR
(100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 解約口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 12 月期 793 1,499 1,653 639 2023 年 6 月期 1,104 1,066 1,377 793 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当計算期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 12 月期 7,052 35 7,017 10,979 2023 年 6 月期 8,090 60 8,030 10,126 (4
01/09	16:00	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 1 月 9 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 1 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 上場インデックスファンド日経 225(ミニ
01/09	16:00	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 1 月 9 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 1 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 1 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンド日本経済貢献株 (1481) 上場インデックスファンド日経 225(ミニ
12/22	10:20	2090	ＮＺＡＭ　米７１０Ｈ
2023年11月期　決算短信（2023年９月21日～2023年11月15日） その他のIR
(TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2024 年 2 月 15 日 2023 年 12 月 22 日 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 9 月 21 日 ~2023 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 2,604 (100.6) -17 (-0.6) 2,587 (100.0) (2) 設定
12/22	10:20	2091	ＮＺＡＭ　独７１０Ｈ
2023年11月期　決算短信（2023年９月21日～2023年11月15日） その他のIR
行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2024 年 2 月 15 日 2023 年 12 月 22 日 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 9 月 21 日 ~2023 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 1,062 (103.3) -34 (-3.3) 1,027 (100.0) (2) 設
12/22	10:20	2092	ＮＺＡＭ　仏７１０Ｈ
2023年11月期　決算短信（2023年９月21日～2023年11月15日） その他のIR
輝行 (TEL) 03-5210-8692 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 Ⅰ ファンドの運用状況 2024 年 2 月 15 日 2023 年 12 月 22 日 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 9 月 21 日 ~2023 年 11 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 1,188 (103.3) -38 (-3.3) 1,150 (100.0) (2
12/21	15:17	3309	積水ハウス・リート投資法人
訂正発行登録書（内国投資証券） 訂正発行登録書
録の対象とした募集 内国投資証券の形態 】 積水ハウス・リート投資法人 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 発行登録書の提出日 】 2022 年 2 月 25 日 【 発行登録書の効力発生日 】 2022 年 3 月 5 日 【 発行登録書の有効期限 】 2024 年 3 月 4 日 【 発行登録番号 】 4- 投法人 1 【 発行予定額又は発行残高の 上限 】 発行予定額 100,000 百万円 【 発行可能額 】 100,000 百万円 (100,000 百万円 ) ( 注 ) 発行可能額は、券面総額又は振替投資法人債 の総額の合計額 ( 下段 ( ) 書きは発行価額の総額 の
12/21	15:15	3309	積水ハウス・リート投資法人
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 積水ハウス・リート投資法人 (E31038) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 積水ハウス・リート投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)の運用に関する基本方針が以下のとおり変更さ れますので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同 条第 2 項第 3 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 変更の理由 本投資法人の資産運用会社である
12/21	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
2023年10月期　決算短信（REIT） 決算発表
6,637 △7.9 6,637 △7.9 1 口当たり 当期純利益 自己資本 当期純利益率 総資産 経常利益率 営業収益 経常利益率 円 % % % 2023 年 10 月期 1,690 2.5 1.3 45.0 2023 年 4 月期 1,514 2.3 1.2 43.2 ( 注 )1 口当たり当期純利益については、当期純利益を日数による加重平均投資口数で除することにより算定していま す。 (2) 分配状況 1 口当たり分 配金 ( 利益超 過分配金を含 む) 1 口当たり分 配金 ( 利益超 過分配金は含 まない) 1 口当たり利 益超過分配金 分配金総額 ( 利益超過分 配金を含む) 分
12/21	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
2023年10月期（第18期）決算説明資料 その他のIR
SHビル第 1 回目 (10%) 分割譲渡 └ 譲渡 : 住居 1 物件、取得 : 住居 1 物件 • 第 19 期入替施策 ( 予定 ) └ 御殿山 SHビル第 2 回目 (10%) 分割譲渡 └ 取得 : 住居 3 物件、オフィスビル1 物件 不動産売買市場において、 • オフィスビル: 大規模オフィスにおける空室率の 高止まりが見られ、買い手は慎重姿勢 • 住居 : 引き続き過熱感のある状況で取得環境は厳 しいものの、物件売却には好機 • ホテル: 回復期待が高く、取得競争も激化 • GC 品川御殿山は足元のリーシング状況を鑑み、 譲渡する方針 • 現状のオフィス賃貸市況を踏まえ
12/21	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ（新宿ヒロセビル他3物件の取得） その他のIR
投資法人が下記の資産の 取得 ( 以下 「 本資産取得 」といいます。)を行うことについて決定しましたのでお知らせいたします。 1. 本資産取得の概要 記 物件名称 ( 注 1) 用途 所在地 取得 ( 予定 ) 価格 ( 注 2) 取得 ( 予定 ) 日 取得先 新宿ヒロセビルオフィスビル東京都新宿区 5,000 百万円 2023 年 12 月 21 日 ジーテン・ジャパン・ フォー特定目的会社 エスティメゾン 大森 東京都大田区 3,600 百万円 エスティメゾン 門前仲町 住居 東京都江東区 1,570 百万円 2024 年 3 月 1 日 株式会社 東京日商エステム エスティメゾン 赤
12/21	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
資産運用会社の社内規程（運用ガイドライン）の一部変更に関するお知らせ その他のIR
心としたポートフォリオ構築方針とすることにより、日本を代 表するハウスメーカーである積水ハウスをスポンサーとする本投資法人の市場優位性がさらに発揮され ると判断し、ポートフォリオ構築方針を変更するものです。 2. 主な変更内容 ポートフォリオ構築方針の変更 各用途における投資比率 ( 取得価格ベース) 及び投資比率目標について、下記の通り変更しました。 変更後の用途別投資比率 ( 変更箇所を下線にて表示 ) 具体的な 主な投資対象資産用途 アセットタイプの例 投資比率 ( 取得価格ベース) 中期的な 投資比率目標 居住用不動産住居住居、学生寮、社宅 50%~80% 65% 程度 オフィスビル
12/18	10:40	2838	ＭＸ米債７－１０ヘ無
ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジなし） 決算短信（2023年11月期） その他のIR
予定日 分配金支払開始予定日 2024 年 2 月 9 日 2023 年 12 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 5 月 11 日 ~2023 年 11 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 10,450 (100.6) △61 (△0.6) 10,388 (100.0) 2023 年 5 月期 5,690 (100.5) △25
12/18	10:40	2839	ＭＸ米債７－１０ヘ有
ＭＡＸＩＳ米国国債７－１０年上場投信（為替ヘッジあり） 決算短信（2023年11月期） その他のIR
報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2024 年 2 月 9 日 2023 年 12 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 11 月期の運用状況 (2023 年 5 月 11 日 ~2023 年 11 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 11 月期 1,896 (102.0) △36 (△2.0) 1,859 (100.0) 2023 年 5 月期 1,095 (101.4) △15
12/15	15:00	3309	積水ハウス・リート投資法人
規約の一部変更及び役員の選任に関するお知らせ その他のIR
主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項 のうち投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 ( 平成 12 年総理府令第 129 号、その後の改正を含み ます。)で定めるものの全部又は一部については、書面交付請求した投資主に対して交付する書面に記載 しないことができる旨を規定するものです( 変更案第 9 条第 3 項及び第 4 項関係 )。 (2) コーポレートガバナンスの強化の観点から、役員会規程の定めに従い監督役員を役員会の議長とするこ とができる旨を規定するものです( 現行規約第 23 条第 1 項関係 )。 (3) 資産運用の対象とする資産の種類に、信用金庫法に定め
12/08	19:00	2632	ＭＸＳナス１００ヘ有
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 12 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 12 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2
12/08	19:00	2631	ＭＸＳナス１００
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 12 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 12 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2