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発表日	時刻	コード	企業名
08/01	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
自己投資口の取得状況に関するお知らせ その他のIR
- 2024 年 8 月 1 日 各位 不動産投資信託証券発行者名 野村不動産マスターファンド投資法人 代表者名執行役員 吉田修平 (コード番号 :3462) 資産運用会社名 野村不動産投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長 片山優臣 問合せ先 NMF 運用グループ統括部長増子裕之 03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp 自己投資口の取得状況に関するお知らせ 野村不動産マスターファンド投資法人 ( 以下、「 本投資法人 」といいます。)は、投資信託及び投資法人 に関する法律第 80 条の 5 第 2 項の規定により読み替えて適用される同法第 80 条の 2
07/31	12:00	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
運用資産の名称変更に関するお知らせ PR情報
更後の名称 その他 Ot-T-001 了徳寺大学新浦安キャンパス( 底地 ) SBC 東京医療大学 ( 底地 ) 2. 変更予定時期 2024 年 8 月 1 日 3. 変更理由 本投資法人の保有資産に係るテナント名称変更に伴い、上記物件の名称変更を行うものです。 以上 ※ 本投資法人のホームページアドレス:http://www.nre-mf.co.jp - 1 -
07/16	12:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 決算短信（2024年6月期） その他のIR
始予定日 2024 年 9 月 6 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 6 月期の運用状況 (2023 年 12 月 9 日 ~2024 年 6 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2024 年 6 月期 760 (93.0) 56 (7.0) 817 (100.0) 2023 年 12 月期 683 (93.5) 47 (6.5) 731 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数 (1
07/12	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
投資法人債の発行及び借入金の期限前弁済に関するお知らせ その他のIR
、本日、下記のとおり投資法人 債 ( 以下 「 本投資法人債 」といいます。)の発行及び借入金の期限前弁済 ( 以下 「 本期限前弁済 」といいま す。また、本投資法人債の発行及び本期限前弁済を総称して、以下 「 本件ファイナンス」といいます。)を 決定しましたので、お知らせいたします。 記 Ⅰ. 本投資法人債の発行 1. 投資法人債の概要 1 名称 2 発行総額 3 債券の形式 4 払込金額 5 償還金額 野村不動産マスターファンド投資法人第 8 回無担保投資法人債 ( 特定投資法人債間限定同順位特約付 ) 金 44 億円 本投資法人債は社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、本投資 法
07/12	11:03	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
発行登録追補書類（内国投資証券） 発行登録追補書類
-8767 【 発行登録の対象とした募集内国投資証券に係る投資野村不動産マスターファンド投資法人 法人の名称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態 】 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 今回の募集金額 】 44 億円 【 発行登録書の内容 】 (1)【 提出日 】 2023 年 9 月 21 日 (2)【 効力発生日 】 2023 年 9 月 29 日 (3)【 有効期限 】 2025 年 9 月 28 日 (4)【 発行登録番号 】 5- 投法人 1 (5)【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 100,000 百万円 【これまでの募集実績 】 ( 発行予
07/11	16:04		ＢＣＪ－８０
変更報告書 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-80(E39462) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.2 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 株式会社 BCJ-80 代表取締役杉本勇次 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 【 報告義務発生日 】 2024 年 7 月 5 日 【 提出日 】 2024 年 7 月 11 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 11 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 株券等に関する担保契約等
07/09	16:12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-8767 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 野村不動産マスターファンド投資法人 (E31931) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 2024 年 7 月 9 日開催の本投資法人の役員会において、本投資法人の主要な関係法人の異動が以下のとおり決議されまし たので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 2 号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (1) 異
07/09	16:12	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
訂正発行登録書（内国投資証券） 訂正発行登録書
( 下段 ( ) 書きは発行価額の総額の 合計額 )に基づき算出しております。 【 効力停止期間 】 この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期 間は、2024 年 7 月 9 日 ( 提出日 )です。 【 提出理由 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項並びに特定有価証券の内 容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 1 項及び同条第 2 項第 2 号に基づく臨時報告書を2024 年 7 月 9 日に関東財務 局長に提出しました。この臨時報告書の提出により、当 該書類を2023 年 9 月 21 日に提出した発行登録書の参照書 類とします。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 野村不動産マスターファンド投資法人 (E31931) 訂正発行登録書 ( 内国投資証券 ) 【 訂正内容 】 表紙の提出理由に記載のとおりであります。 2/2
07/09	16:00	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
国内不動産信託受益権の取得及び国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ その他のIR
産の取得及び譲渡 ( 以 下、それぞれ「 本取得 」 及び「 本譲渡 」といい、併せて「 本件取引 」といいます。)を行うことにつ いて決定しましたので、お知らせいたします。 1. 取得予定資産及び譲渡予定資産の概要 (1) 取得予定資産の概要 記 物件名称 Landport 多摩 用途 物流施設 売買契約 締結予定日 2024 年 7 月 10 日 取得 予定日 2024 年 8 月 1 日 売主 野村不動産 株式会社 ( 注 1) 取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載しています。 ( 注 2) 取得予定資産は、不動産を信託する信託の受益権です。 媒介の
07/09	16:00	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
2024年8月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 9 日 各位 不動産投資信託証券発行者名 野村不動産マスターファンド投資法人 代表者名執行役員 吉田修平 (コード番号 :3462) 資産運用会社名 野村不動産投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長 片山優臣 問合せ先 N M F 運用グループ統括部長増子裕之 03-3365-8767 nmf3462@nomura-re.co.jp 2024 年 8 月期の運用状況及び分配金の予想の修正に関するお知らせ 野村不動産マスターファンド投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)は、2024 年 4 月 17 日付 「2024 年 2 月期決算短信 (REIT)」に
07/09	16:00	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
自己投資口の取得及び消却に関する事項の決定に関するお知らせ その他のIR
80 条の 5 第 2 項の規定により読み替 えて適用される同法第 80 条の 2 の規定に基づき、自己投資口取得に関する事項に関し決議するともに、 投資信託及び投資法人に関する法律第 80 条第 2 項及び第 4 項の規定に基づき、取得した全ての自己投資 口の消却について関し決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 自己投資口の取得の理由 本投資法人は、投資口価格の水準、手元資金の状況、財務状況及びマーケット環境等を総合的に勘案した 結果、自己投資口の取得及び消却により資本効率の向上と投資主還元を行うことが、中長期的な投資主価 値の向上につながると判断するに至り、自
07/09	16:00	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
本日公表の「国内不動産信託受益権の取得及び国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ」他、についての補足説明資料 その他のIR
野村不動産マスターファンド投資法人 本日公表の「 国内不動産信託受益権の取得及び 国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ」 他、 についての補足説明資料 July 9, 2024 今般の取組みの主な効果 ポートフォリオの強化 投資主還元施策 1 優良な資産への入替継続 ✓ 優良な物流を取得し、オフィスを売却 2 自己投資口の取得 ✓ 軟調な投資口価格へ対応 3 分配金の向上 ✓ 自己投資口取得による分配金の押し上げ ✓ 基本戦略に基づき4 期分割分配 ( 注 2)も実施 【 取得 】 Landport 多摩 ( 物流 ) 売却益相当額 手元資金 < 分配金イメージ >( 注 3) 【 売
06/25	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
国内不動産の取得に関するお知らせ その他のIR
いいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 取得予定資産の概要 物件名称 プライムアーバン西日暮里 ( 注 2) 用途 居住用施設 売買契約 締結予定日 2024 年 6 月 27 日 取得 予定日 2024 年 6 月 27 日 売主 株式会社 ディア・ ライフ 媒介の 有無 取得予定価格 ( 百万円 )( 注 1) 無 981 ( 注 1) 取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載しています。 ( 注 2) 現在の物件名称は「DeLCCS 西日暮里 」ですが、本投資法人による取得後、速やかに上記物件名称に変更する予定です
06/24	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
資金の借入れ（金利決定）に関するお知らせ その他のIR
入れ」といいます。)について、本 日、各タームローン契約の締結に伴い、下記のとおり適用利率が決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本件借入れの内容 借入方法 : 下記借入先を貸付人とする 2024 年 6 月 24 日付締結の各タームローン契約に基づく借入れ 借入先 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行 借入 金額 ( 百万円 ) 2,800 合計 2,800 利率 固定 1.32707% ( 注 2) 借入 実行日 2024 年 6 月 26 日 借入 期間 7 年 11 ヶ月 元本弁済日 ( 注 1) 2032 年 5 月 26 日 元本弁済 方法 元本弁済日に 一
06/17	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
入れ( 以下 「 本 件借入れ」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。 1. 本件借入れの理由及び内容 記 1 借入れの理由 2024 年 6 月 26 日に弁済期限が到来する本件既存借入金の弁済資金に充当するため。 2 借入れの内容 借入方法 : 下記借入先を貸付人とする 2024 年 6 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ 借入先 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行 借入 金額 ( 百万円 ) 2,800 2,600 合計 5,400 利率 借入 実行日 固定 ( 未定
06/10	12:40	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 6 月 10 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2024 年 06 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2
06/06	16:14		ＢＣＪ－８０
親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書
EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-80(E39462) 親会社等状況報告書 ( 内国会社 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 親会社等状況報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の7 第 1 項及び第 2 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 6 日 【 事業年度 】 第 1 期 ( 自 2024 年 1 月 31 日至 2024 年 2 月 29 日 ) 【 会社名 】 株式会社 BCJ-80 【 英訳名 】 K.K.BCJ-80 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役杉本勇次 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番
06/05	10:30	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき29 円 2 . 計算期末日 2024 年 6 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2024 年 6 月 4 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
05/29	12:59	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第17期(2023/09/01－2024/02/29) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 野村不動産マスターファンド投資法人 (E31931) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 5 月 29 日 【 計算期間 】 第 17 期 ( 自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 ) 【 発行者名 】 野村不動産マスターファンド投資法人 【 代表者の役職氏名 】 執行役員吉田修平 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿八丁目 5 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 野村不動産投資顧問株式会社 執行役員 NMF 運用グループ
05/23	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
資金の借入れ（金利決定）に関するお知らせ その他のIR
入れ」といいます。)について、本 日、各タームローン契約の締結に伴い、下記のとおり適用利率が決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本件借入れの内容 借入方法 : 下記借入先を貸付人とする 2024 年 5 月 23 日付締結の各タームローン契約に基づく借入れ 借入 借入先 金額 ( 百万円 ) 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社みずほ銀行 3,000 株式会社りそな銀行 合計 3,000 利率 固定 1.22440% ( 注 2) 借入 実行日 2024 年 5 月 27 日 借入 期間 7 年 元本弁済日 ( 注 1) 2031 年 5 月 26 日 元本弁済 方法 元本弁済日