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発表日	時刻	コード	企業名
01/15	10:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信 決算短信（2023年12月期） その他のIR
開始予定日 2024 年 3 月 7 日 ─ Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 12 月期の運用状況 (2023 年 6 月 9 日 ~2023 年 12 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 12 月期 683 (93.5) 47 (6.5) 731 (100.0) 2023 年 6 月期 724 (90.5) 75 (9.5) 800 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口数
12/12	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
国内不動産の取得に関するお知らせ その他のIR
」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。 1. 取得予定資産の概要 記 売買契約取得 媒介の取得予定価格 物件名称 用途 売主 締結予定日予定日 有無 ( 百万円 )( 注 1) 2023 年 2024 年株式会社 MIMARU SUITES 東京浅草宿泊施設 4 月 3 日コスモス無 2,360 12 月 14 日 ( 注 2) イニシア ( 注 1) 取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地方消費税を除いた金額を記載しています。 ( 注 2) 取得予定日は、売主及び買主が別途合意によって定めるその他の日 (2024 年 3 月 18 日から 2024
12/08	19:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 12 月 8 日 各 位 会社名三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-4223-3038) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 12 月 08 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投信 (2530) 1 口につき0 円 2
12/06	10:42	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
円 MAXISナスダック100 上場投信 ( 為替ヘッジあり)(2632) 1 口につき35 円 2 . 計算期末日 2023 年 12 月 8 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2023 年 12 月 5 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上
11/29	13:17	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第16期(2023/03/01－2023/08/31) 有価証券報告書
グループ統括部長増子裕之 【 連絡場所 】 東京都新宿区西新宿八丁目 5 番 1 号 【 電話番号 】 03-3365-8767 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/326第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 1 主要な経営指標等の推移 期別第 7 期第 8 期第 9 期第 10 期第 11 期 決算年月 2019 年 2 月 2019 年 8 月 2020 年 2 月 2020 年 8 月 2021 年 2 月 営業収益百万円 35,428
11/22	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
資金の借入れ（金利決定）に関するお知らせ その他のIR
件借入れ」といいます。)について、本 日、各タームローン契約の締結に伴い、下記のとおり適用利率が決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本件借入れの内容 借入方法 : 下記借入先を貸付人とする 2023 年 11 月 22 日付締結の各タームローン契約に基づく借入れ 借入先 借入 金額 ( 百万円 ) 三井住友信託銀行株式会社 1,830 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行 2,550 合計 4,380 利率 借入 実行日 固定 1.24910% ( 注 2) 2023 年 固定 11 月 27 日 1.51563% ( 注 3) 借入 期間 8 年 10 年 元本弁済
11/17	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
の借入れ( 以下 「 本 件借入れ」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。 1. 本件借入れの理由及び内容 記 1 借入れの理由 2023 年 11 月 27 日に弁済期限が到来する本件既存借入金の弁済資金に充当するため。 2 借入れの内容 借入方法 : 下記借入先を貸付人とする 2023 年 11 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ 借入先 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行 三井住友信託銀行株式会社 みずほ信託銀行株式会社 農林中央金庫 株式会社りそな銀行 借入 金額 ( 百万円 ) 6,950 三井住友信託銀行株式会社
10/31	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
資産の取得に関するお知らせ その他のIR
いいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。 1. 取得予定資産の概要 記 物件名称 プラウドフラット 渋谷笹塚 プラウドフラット 浅草ディアージュ イリーゼ浦安 用途 居住用施設 居住用施設 (ヘルスケア 施設 ) 売買契約 締結 ( 予定 ) 日 2023 年 11 月 1 日 取得 予定日 2023 年 11 月 8 日 2023 年 11 月 17 日 売主 野村不動産 株式会社 個人 ( 注 2) 媒介の 有無 取得予定価格 ( 百万円 ) ( 注 1) 無 2,200 無 1,300 有 ( 注 3) 1,085 計 4,585 ( 注 1) 取得諸経費、固
10/20	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
野村不動産マスターファンド投資法人　2023年8月期　決算説明会資料 その他のIR
野村不動産マスターファンド投資法人 16 th 2023 年 8 月期決算説明資料 October 18, 2023目次 1. マーケット環境をふまえた3つの戦略 9. APPENDIX ・マーケット環境をふまえた3つの運用戦略 4 ・各種指標の推移 35 ・マーケット環境をふまえた3つの運用戦略 1 5 ・損益計算書 (セクター毎の差異分析 ) 36 ・マーケット環境をふまえた3つの運用戦略 2 6 ・貸借対照表 37 ・マーケット環境をふまえた3つの運用戦略 3 7 ・基本的な分配方針と23 年 8 月期の売却益について 38 ・外部成長のドライバー ~スポンサーが開発する主な
10/18	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
2023年8月期　決算短信（REIT) 決算発表
: 有 ( 百万円未満切捨て) 1.2023 年 8 月期の運用、資産の状況 (2023 年 3 月 1 日 ~2023 年 8 月 31 日 ) (1) 運用状況 (% 表示は対前期増減率 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 8 月期 43,645 9.2 18,931 17.5 16,729 19.9 16,746 20.1 2023 年 2 月期 39,986 2.5 16,113 3.4 13,950 4.2 13,948 3.3 1 口当たり 自己資本 総資産 営業収益 当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率
09/25	09:32	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
訂正発行登録書（内国投資証券） 訂正発行登録書
( 下段 ( ) 書きは発行価額の総額の 合計額 )に基づき算出しております。 【 効力停止期間 】 該当事項はありません。 【 提出理由 】 2023 年 9 月 21 日に提出した発行登録書に投資法人規約の 添付が漏れておりましたため、当該発行登録書の添付書 類として投資法人規約を添付するために、訂正発行登録 書を提出するものであります。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 野村不動産マスターファンド投資法人 (E31931) 訂正発行登録書 ( 内国投資証券 ) 【 訂正内容 】 訂正内容は、表紙の「 提出理由 」に記載のとおりです。 2/2
09/21	16:00	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
投資法人債の発行に係る発行登録書の提出及び包括決議に関するお知らせ その他のIR
投資法人は、本日開催の役員会にお いて、投資法人債の発行に係る包括決議をいたしましたので併せてお知らせいたします。 1. 提出した発行登録書の概要 記 1 発行予定額 2 発行登録の対象 3 発行登録書提出日 4 発行予定期間 5 資金使途 : 1,000 億円 : 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除きます。) : 2023 年 9 月 21 日 : 2023 年 9 月 29 日から2025 年 9 月 28 日まで : 特定資産 ( 投資信託及び投資法人に関する法律第 2 条第 1 項における意味 を有します。)の取得資金、借入金の返済資金、投資法人債 ( 短期投資 法人債を含みます
09/21	14:48	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
発行登録書（内国投資証券） 発行登録書
対象とした募集内国投資証 券に係る投資法人の名称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証 券の形態 】 野村不動産マスターファンド投資法人 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 発行予定期間 】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2023 年 9 月 29 日 )から2 年 を経過する日 (2025 年 9 月 28 日 )まで 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 100,000 百万円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3第一部
09/14	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
入れ( 以下 「 本 件借入れ」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。 1. 本件借入れの理由及び内容 記 1 借入れの理由 2023 年 9 月 26 日に弁済期限が到来する本件既存借入金の弁済資金に充当するため。 2 借入れの内容 借入方法 : 下記借入先を貸付人とする 2023 年 9 月 22 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ 借入先 借入 金額 ( 百万円 ) 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行 3,000 株式会社みずほ銀行 合計 3,000 利率 基準金利 +0.17% ( 注 2)( 注 3)( 注 4) 借入 実行日
09/12	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
国内不動産信託受益権の取得及び国内不動産の譲渡に関するお知らせ その他のIR
及び譲渡 ( 以 下、それぞれ「 本取得 」 及び「 本譲渡 」といい、併せて「 本件取引 」といいます。)を行うことにつ いて決定しましたので、お知らせいたします。 1. 取得予定資産及び譲渡予定資産の概要 (1) 取得予定資産の概要 物件名称 ホテルウィング インターナショナルプレミアム 京都三条 用途 宿泊施設 記 売買契約 締結予定日 2023 年 9 月 13 日 取得 予定日 2023 年 9 月 28 日 売主 非開示 ( 注 2) 媒介の 有無 有 ( 注 3) 取得予定価格 ( 百万円 )( 注 1) 3,200 ( 注 1) 取得諸経費、固定資産税、都市計画税、消費税及び地
09/07	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
コミットメントラインの設定に関するお知らせ その他のIR
す。 記 1. コミットメントライン設定の理由 資産の取得、借入金の返済 ( 投資法人債の償還を含みます。) 及び敷金の返還等にあたり、機動的か つ安定的な資金調達手段を確保するため。 2. コミットメントライン設定契約の内容 1 借入先 : 株式会社三菱 UFJ 銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行、 三井住友信託銀行株式会社 2 借入極度額 : 計 40,000 百万円 3 契約締結予定日 :2023 年 9 月 12 日 4 コミットメント開始日 :2023 年 9 月 20 日 5 コミットメント終了日 :2024 年 9 月 19 日 6 担保の有無 : 無担保無保証 7 資金使途 : 不動産・信託受益権の取得資金及びこれに関連する諸費用等の支払、借入金の返済 ( 投資法人債の償還を含みます。) 並びに敷金の返還等 以上 ※ 本投資法人のホームページアドレス:https://www.nre-mf.co.jp - 1 -
08/24	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
資金の借入れ（金利決定）に関するお知らせ その他のIR
) 株式会社三菱 UFJ 銀行 株式会社三井住友銀行 1,000 5,000 2,800 500 2,800 合計 15,600 利率 固定 0.86438% ( 注 2) 固定 1.15160% ( 注 2) 固定 1.28875% ( 注 2) 固定 1.28875% ( 注 2) 固定 1.35532% ( 注 3) 固定 1.42188% ( 注 2) 固定 1.42188% ( 注 3) 借入 実行日 2023 年 8 月 28 日 借入 期間 6 年 8 年 9 年 9 年 9 年 6 ヶ月 10 年 10 年 元本弁済日 ( 注 1) 2029 年 8 月 26 日 2031 年
08/18	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
資金の借入れ（グリーンローン等）に関するお知らせ その他のIR
既存借入金 6,700 百万円 ( 以下 「 既存借 入金 Ⅱ」といい、既存借入金 Ⅰと併せて「 本件既存借入金 」といいます。)の借換えを目的とした資金の借入れ ( 以下 「 本件借入れ」といいます。)を行うことについて決定しましたので、お知らせいたします。 1. 本件借入れの理由及び内容 記 (1) 既存借入金 Ⅰの借換えを目的とする借入れ 1 借入れの理由 2023 年 8 月 28 日に弁済期限が到来する既存借入金 Ⅰの弁済資金に充当するため。 2 借入れの内容 借入方法 : 下記借入先を貸付人とする 2023 年 8 月 24 日付締結予定の各タームローン契約に基づく借入れ 借入先
07/31	17:30	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄
07/27	15:30	3462	野村不動産マスターファンド投資法人
野村不動産株式会社による本投資法人投資口の追加取得に関するお知らせ その他のIR
( 以下 「 野村不動産 」といいます。) より、本投資法人の投資口を追加取得する( 以下 「 本追加取得 」といいます。) 旨の通知を受領しましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 野村不動産より通知を受けた本追加取得の主要な内容 (1) 取得し得る投資口の総数 (2) 取得期間 (3) 取得方法 120,000 口を上限とする。但し、取得期間中に投資口価格が当初設定した 上限価格を超えた場合、取得口数が上限に達せず、又は取得が全く行われ ない場合がある。 2023 年 7 月 31 日から 2024 年 2 月 21 日迄の予定とする。但し、取得口数 が上限とする投資口数