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発表日	時刻	コード	企業名
08/19	09:41		アムンディ・ジャパン/りそな・ＪＰＸ日経４００オープン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日 ) 【ファンド名 】 りそな・JPX 日経 400オープン 【 発行者名 】 アムンディ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役ローラン・ベルティオ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区内幸町一丁目 2 番 2 号 【 事務連絡
08/19	09:13		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/242EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三菱 UFJ DC 年金バランス( 株式 40)(「ファンド」といいます。) (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付または信用格付業者から
08/19	09:12		三菱ＵＦＪ国際投信/三菱ＵＦＪ　ＤＣ年金バランス（株式４０）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年5月21日－令和3年5月20日) 有価証券報告書
類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を含む) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般年 12 回アジアファンズ ( 合成
08/19	09:04		アセットマネジメントＯｎｅ/公社債投信１１月号
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 51 期中 ( 自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 11 月号 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
08/19	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ/公社債投信（１１月号）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 60 期中 ( 自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 (11 月号 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏
08/19	09:00		日興アセットマネジメント/公社債投信１１月号
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年11月20日－令和3年11月24日) 半期報告書
親投資信託受益証券日本 5,324,874,223 97.37 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 43,722,394 0.80 合計 ( 純資産総額 ) 5,468,596,617 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 50 計算期間末 (2011 年 11 月 21 日 ) 11,176 11,188 1.0000 1.0010 第 51 計算期間末 (2012 年 11 月 19 日 ) 10,610 10,620 1.0000
08/18	13:00	1323	南ア４０連動投信
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40連動型上場投信 決算短信 その他のIR
アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40 連動型上場投信 (1323) 2021 年 7 月期決算短信 NEXT FUNDS FTSE/JSE Africa Top40 Linked Exchange Traded Fund (1323) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口
08/18	10:00	1467	ＪＰＸ日経４００ブル
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 3 年 8 月 18 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 3 年 8 月 17 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 (レバレッジ) 1467 0 円 00 銭 JPX 日経 400ベア上場投信 (インバース) JPX 日
08/18	10:00	1468	ＪＰＸ日経４００ベア
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 3 年 8 月 18 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 3 年 8 月 17 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 (レバレッジ) 1467 0 円 00 銭 JPX 日経 400ベア上場投信 (インバース) JPX 日
08/18	10:00	1469	４００ベア２倍
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 令和 3 年 8 月 18 日 会社名シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 ( 管理会社コード:16714) 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先業務本部山口節一 (TEL:03-5208-5211) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 令和 3 年 8 月 17 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記の通りご通知いたします。 記 1. 銘柄名コード 2. 収益分配金見込額 (1 口につき) 3. 計算期末日 JPX 日経 400ブル2 倍上場投信 (レバレッジ) 1467 0 円 00 銭 JPX 日経 400ベア上場投信 (インバース) JPX 日
08/18	09:03		三菱ＵＦＪ国際投信/追加型・公社債証券投資信託（１１月設定）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年11月20日－令和3年11月24日) 半期報告書
資産 ( 負債控除後 ) ― 1,537,729 0.25 純資産総額 619,288,802 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および令和 3 年 5 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 59 計算期間末日 ( 令和 2 年 11 月 19 日 ) 733,837,593
08/17	09:05		野村アセットマネジメント/第１１回　野村短期公社債ファンド
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 19 期中 ( 自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日 ) 【ファンド名 】 第 11 回野村短期公社債ファンド 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事
08/17	09:02		野村アセットマネジメント/第１１回　公社債投資信託
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第60期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 60 期中 ( 自 2020 年 11 月 20 日至 2021 年 5 月 19 日 ) 【ファンド名 】 第 11 回公社債投資信託 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者
08/16	16:06		Ｇ１０　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＬＩＭＩＴＥＤ
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 G10 CAPITAL LIMITED(E35183) 訂正報告書 ( 大量保有報告書・変更報告書 ) 【 提出書類 】 訂正報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 3 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 弁護士野崎竜一 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 2 号富国生命ビル 【 報告義務発生日 】 該当事項なし 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 16 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 該当事項なし 【 提出形態 】 該当事項なし 【 変更
08/16	16:04		Ｇ１０　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＬＩＭＩＴＥＤ
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 G10 CAPITAL LIMITED(E35183) 訂正報告書 ( 大量保有報告書・変更報告書 ) 【 提出書類 】 訂正報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 3 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 弁護士野崎竜一 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 2 号富国生命ビル 【 報告義務発生日 】 該当事項なし 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 16 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 該当事項なし 【 提出形態 】 該当事項なし 【 変更
08/16	16:03		Ｇ１０　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＬＩＭＩＴＥＤ
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 G10 CAPITAL LIMITED(E35183) 訂正報告書 ( 大量保有報告書・変更報告書 ) 【 提出書類 】 訂正報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 3 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 弁護士野崎竜一 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 2 号富国生命ビル 【 報告義務発生日 】 該当事項なし 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 16 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 該当事項なし 【 提出形態 】 該当事項なし 【 変更
08/16	16:02		Ｇ１０　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＬＩＭＩＴＥＤ
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 G10 CAPITAL LIMITED(E35183) 訂正報告書 ( 大量保有報告書・変更報告書 ) 【 提出書類 】 訂正報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 3 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 弁護士野崎竜一 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 2 号富国生命ビル 【 報告義務発生日 】 該当事項なし 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 16 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 該当事項なし 【 提出形態 】 該当事項なし 【 変更
08/16	16:00		Ｇ１０　ＣＡＰＩＴＡＬ　ＬＩＭＩＴＥＤ
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 G10 CAPITAL LIMITED(E35183) 訂正報告書 ( 大量保有報告書・変更報告書 ) 【 提出書類 】 訂正報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 3 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 弁護士野崎竜一 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 2 号富国生命ビル 【 報告義務発生日 】 該当事項なし 【 提出日 】 令和 3 年 8 月 16 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 該当事項なし 【 提出形態 】 該当事項なし 【 変更
08/16	15:00	2526	ＮＺＡＭ　４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 8 月 16 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先企画部ディスクロージャーグループ田原輝行 (TEL.03-5210-8779) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 2,060 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 191 円 3 NZAM 上場投
08/13	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 13 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名