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発表日	時刻	コード	企業名
04/23	09:20		三菱ＵＦＪ国際投信/ｅＭＡＸＩＳ　マイマネージャー　１９７０ｓ／１９８０ｓ／１９９０ｓ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年1月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を含む) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般年 12 回アジアファンズ (マイライフショート型 / 公債 ( 毎月 ) オセアニアサイクル指数絶対収益 社債日 々 中南米 1970s/1980s/1990s) 追求型 その他債券その他アフリカ クレジット ( ) 中近東その他 属性 ( 中東 ) ( ) ( ) エマージング 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証 券 ( 資産
04/22	09:24		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(令和2年7月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
は主にバンクローン市場の動向 に左右されるものであるため、商品分類上の投資対 象資産 ( 収益の源泉 )は「その他資産 (バンクロー ン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算する 旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産による 投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載が あるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に関 する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ファ ンズをいいます。 目
04/22	09:16		日興アセットマネジメント/日興グローバル・ボンド＆カレンシー・ロング・ショート　２００５－１１
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(令和2年7月23日－令和3年1月22日) 有価証券報告書
ざします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 単位型投信 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行なわれないファンドを いいます。 ◇ 内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇ 資産複合 目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ るものをいいます。 ◇ 特殊型 ( 絶対収益追求型 ) 目論見書または投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起
04/22	09:14		三井住友ＤＳアセットマネジメント/日興・米国バンクローン・ファンド（為替ヘッジあり）１４－０７
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和2年7月28日－令和3年1月26日) 有価証券報告書
は主にバンクローン市場の動向 に左右されるものであるため、商品分類上の投資対 象資産 ( 収益の源泉 )は「その他資産 (バンクロー ン)」となります。 決算頻度年 2 回目論見書または信託約款において、年 2 回決算する 旨の記載があるものをいいます。 投資対象地域北米目論見書または信託約款において、組入資産による 投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載が あるものをいいます。 投資形態 為替ヘッジ ファンド・オブ・ ファンズ 為替ヘッジあり (フルヘッジ) 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に関 する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ファ ンズをいいます。 目
04/22	09:01		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(令和2年7月28日－令和3年1月25日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 19 特定期間 ( 自 2020 年 7 月 28 日至 2021 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1110 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
04/16	09:47		三井住友信託銀行/第４９回　２０２５年１月３１日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第2期(令和2年8月1日－令和3年2月1日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 三井住友信託銀行株式会社 (E03627) 有価証券報告書 ( 内国信託受益証券等 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 4 月 16 日 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 8 月 1 日至 2021 年 2 月 1 日 ) 【 発行者 ( 受託者 ) 名称 】 三井住友信託銀行株式会社 ( 以下 「 発行会社 」または「 本信託受託者 」といいま す。) 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長大山一也 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 【 事
04/16	09:13		日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（成長指向）２０１６－１１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 63,223,643 34.19 親投資信託受益証券日本 116,173,768 62.82 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 5,519,839 2.99 合計 ( 純資産総額 ) 184,917,250 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,096 1,096 1.0239 1.0239 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日
04/16	09:12		日興アセットマネジメント/時間分散型バランスファンド（安定指向）２０１６－１１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年7月18日－令和3年7月19日) 半期報告書
) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 32,971,697 26.19 親投資信託受益証券日本 89,738,731 71.28 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,191,902 2.54 合計 ( 純資産総額 ) 125,902,330 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 1,070 1,070 1.0159 1.0159 第 2 計算期間末 (2018 年 7 月 17 日
09/02	09:15		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1111 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長中川順子 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
09/02	09:12		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2020 年 9 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1211 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長中川順子 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/31	15:00	4464	ソフト９９コーポレーション
2021年３月期 中間株主優待（臨時）の実施に関するお知らせ その他のIR
各位 2020 年 8 月 31 日 会社名株式会社ソフト 9 9 コーポレーション 代表者名代表取締役社長田中秀明 ( コード : 4 4 6 4 東証第二部 ) 問合せ先取締役管理本部長上尾茂 ( T E L . 0 6 - 6 9 4 2 - 8 7 6 1 ) 2021 年 3 月期中間株主優待 ( 臨時 )の実施に関するお知らせ 当社は、当期よりスタートしました家庭用衛生用品新ブランド『クリニクル』の新製品発売にあわせまして、2020 年 9 月末時点の当社株主の皆様に対して中間株主優待を実施することを決定いたしましたので、お知らせいたしま す。なお、本中間株主優待につきましては
08/31	10:31		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４１２／米ドル投資型１４１２／豪ドル投資型１４１２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1412/ 米ドル投資型 1412/ 豪ドル投資型 1412 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:27		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０９／米ドル投資型１４０９／豪ドル投資型１４０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1409/ 米ドル投資型 1409/ 豪ドル投資型 1409 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:22		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０６／米ドル投資型１４０６／豪ドル投資型１４０６
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1406/ 米ドル投資型 1406/ 豪ドル投資型 1406 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	10:17		グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー/ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト－ＧＳエマージング社債ファンド　円投資型１４０３／米ドル投資型１４０３／豪ドル投資型１４０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第6期(平成31年3月1日－令和2年2月29日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー(E26746) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2020 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 6 期 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ノムラ・オフショア・シリーズ・トラスト- GSエマージング社債ファンド 円投資型 1403/ 米ドル投資型 1403/ 豪ドル投資型 1403 (Nomura Offshore Series Trust - GS
08/31	09:50		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４１０
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1410 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund (JPY
08/31	09:46		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４０７
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1407 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund (JPY
08/31	09:45		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４０４
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1404 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund (JPY
08/31	09:41		ＪＰＭＡＭジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド/ＧＩＭ（ケイマン諸島）トラスト－ＧＩＭ世界金融債券ファンド　円投資型１４０１
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第7期(令和1年12月1日－令和2年11月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 JPMAMジャパン・ケイマン・ファンド・リミテッド(E26661) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 2 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自令和元年 12 月 1 日至令和 2 年 5 月 31 日 ) 【ファンド名 】 GIM(ケイマン諸島 )トラスト- GIM 世界金融債券ファンド円投資型 1401 (GIM (Cayman Islands) Trust - Global Financial Sector Bond Fund (JPY