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発表日	時刻	コード	企業名
10/22	15:00	3468	スターアジア不動産投資法人
メザニンローン債権の償還（劣後貸付債権の期限前弁済）に関するお知らせ その他のIR
投資法人がこれまでに投資を実行した 5 本のメザニンローン債権の うち、2 本が償還されたこととなります。 記 1. 本劣後貸付債権の概要 本劣後貸付債権は、DS 海岸ビルを主たる信託財産とする信託受益権を担保資産とする本合同会社に 対する貸付債権の劣後部分です。本投資法人は、元本返済の確実性が高く、また、投資対象の多様化 をもたらすとともに自己資金の有効活用として配当収入 ( 基準金利 +5%)が得られ、分配可能利益を 押し上げる効果が期待できるという判断から、2019 年 1 月 30 日に本劣後貸付債権を 300 百万円で取 得し、保有を継続していました。 1< 本劣後貸付債権の
10/18	15:00	3468	スターアジア不動産投資法人
金利スワップの設定に関するお知らせ その他のIR
ます。)をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたしま す。なお、本金利スワップの設定を行った借入れの詳細については、上記プレスリリースをご参照くだ さい。 記 1. 設定の理由 後記 「2. 設定の内容 」に記載の 2021 年 10 月 18 日付締結の個別タームローン貸付契約に基づ く借入れについて、支払金利の固定化を図り、金利変動リスクをヘッジするためです。 2. 設定の内容 (1) 本金利スワップの設定をした借入れ 区分 ( 注 1) 長期 借入先借入金額利率 株式会社三井住 友銀行及び株式 会社みずほ銀行 をアレンジャー とする協調融資 団 ( 注 2) 3,115 百万円 基準
10/18	12:00	3468	スターアジア不動産投資法人
Notice Concerning Establishment of Interest Rate Swap その他
been established in order to fix interest rate payments and hedge interest rate fluctuation risks pertaining to the borrowing under an individual term loan agreement concluded on October 18, 2021, as described in “2. Details of the established swap” below. 2. Details of the established swap (1
10/15	15:00	3468	スターアジア不動産投資法人
資金の借入れ（借換え）に関するお知らせ その他のIR
分 ( 注 2) 長期 借入先 株式会社三井住 友銀行及び株式 会社みずほ銀行 をアレンジャー とする協調融資 団 ( 注 3) 株式会社三井住 友銀行及び株式 会社みずほ銀行 をアレンジャー とする協調融資 団 ( 注 4) 借入金額 3,785 百万円 3,115 百万円 利率 ( 注 5) ( 注 6) 基準金利 ( 日本円 3 ヶ月 TIBOR) +0.40% 基準金利 ( 日本円 3 ヶ月 TIBOR) +0.60% 借入 実行日 2021 年 10 月 20 日 借入方法 株式会社三井 住友銀行をエ ージェントと する 2020 年 7 月 29 日付の基 本合意書に基 づく
09/28	13:46		明治安田生命２０１８基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書
に限るものと し、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 (E34201) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円とし て、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流 動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立された特定目的会社
09/28	13:44		明治安田生命２０１６基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書
振替法に従い本特定社債の特定社債権者 ( 以下 「 本特定社債権者 」といいます。)が特定社債券の発行 を請求することができる場合を除き、本特定社債に係る特定社債券は発行されません。本特定社債の特 定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記名式に限るものと し、本特定社債券の券面種類はA 号特定社債につき100 万円の一種、B 号特定社債につき1,000 万円の一種 とし、いずれについてもその記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 EDINET 提出書類 明治安田生命 2016 基金特定目的会社 (E32546) 半期報
09/27	17:00	3468	スターアジア不動産投資法人
規約一部変更及び役員選任に関するお知らせ その他のIR
「 本投資主総会 」といいます。)に付議することを決議いたしま したのでお知らせいたします。 なお、下記事項は、本投資主総会での承認可決をもって効力を生じます。 記 1. 規約の一部変更の主な内容及び理由について (1) 本投資法人の資産評価の方法の一部について、金融商品に関する会計基準の改正に伴い、 所要の変更を行うものです。( 現行規約第 33 条関係 ) (2) 資産運用会社に対する資産運用報酬の算定式の変更により、投資主利益と資産運用報酬と の連動性を高めることを目的として、(a) 本投資法人の運用資産評価総額を基準として算出 される期中報酬 Ⅰの料率の上限を 0.3%から 0.2%に引き
09/27	12:00	3468	スターアジア不動産投資法人
Notice Regarding Proposed Amendment of the Articles of Incorporation and Election of Directors その他
regarding the amendment of the Articles of Incorporation, please refer to the Attachment “Notice of Convocation of the Fifth General Meeting of Unitholders”(Only available in Japanese)) 2. Election of Directors SAR’s executive officer Atsushi Kato and SAR’s supervisory officers Masahiro Tamaki and
09/16	12:00	3468	スターアジア不動産投資法人
Notice Concerning Issuance of Investment Corporation Bonds その他
(Ranking pari passu among specified investment corporation bonds) (2) Total issue amount 1,000 million yen (3) Form of bond certificate As the Investment Corporation Bonds are subject to the provisions of the Act on Book-Entry Transfer of Corporate Bonds and Shares, no bond certificates will be issued (4
09/16	11:00	3468	スターアジア不動産投資法人
投資法人債の発行に関するお知らせ その他のIR
たので、下記のとおりお知らせいたしま す。 記 1. 本投資法人債の概要 (1) 名称スターアジア不動産投資法人第 1 回無担保投資法人債 ( 特定投資法人債間限定同順位特約付 ) (2) 発行総額金 10 億円 (3) 債券の形式本投資法人債は、社債、株式等の振替に関する法律の適用を受け、 投資法人債券は発行しません。 (4) 払込金額各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 (5) 償還金額各投資法人債の金額 100 円につき金 100 円 (6) 利率年 0.700 % (7) 各投資法人債の金額金 1 億円 (8) 募集方法一般募集 (9) 申込期間 2021 年 9 月
09/16	10:30	3468	スターアジア不動産投資法人
発行登録追補書類（内国投資証券） 発行登録追補書類
】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証券の形態 】 投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) 【 今回の募集金額 】 第 1 回無担保投資法人債 10 億円 【 発行登録書の内容 】 (1)【 提出日 】 2021 年 1 月 25 日 (2)【 効力発生日 】 2021 年 2 月 2 日 (3)【 有効期限 】 2023 年 2 月 1 日 (4)【 発行登録番号 】 3- 投法人 1 (5)【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 100,000 百万円 【これまでの募集実績 】 ( 発行予定額を記載した場合 ) 番号提出年月日募集金額 ( 円 ) 減額による訂正年月日減額金額
09/14	15:30	3468	スターアジア不動産投資法人
2021年7月期　決算短信　（REIT） 決算発表
10 月 14 日 決算補足説明資料作成の有無 : 有 決算説明会開催の有無 : 有 ( 百万円未満切捨て) 1.2021 年 7 月期の運用、資産の状況 (2021 年 2 月 1 日 ~2021 年 7 月 31 日 ) (1) 運用状況 (% 表示は対前期増減率 ) 営業収益営業利益経常利益当期純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 7 月期 5,560 △16.7 2,838 △15.9 2,407 △17.3 2,407 △79.6 2021 年 1 月期 6,672 67.0 3,376 58.4 2,911 56.7 11,801 535.5 1
09/14	12:00	3468	スターアジア不動産投資法人
(REIT) Financial Report for Fiscal Period Ended July 31, 2021 その他
. 2021 6,672 67.0 3,376 58.4 2,911 56.7 11,801 535.5 Fiscal period Net income Ratio of net income Ratio of ordinary income Ratio of ordinary income per unit to equity to total assets to operating revenue yen % % % Ended Jul. 2021 1,437 2.7 1.3 43.3 Ended Jan. 2021 7,048 16.4 2.0 43.6 (2) Status of Cash
08/27	15:00	3468	スターアジア不動産投資法人
資金の借入れ（借換え）及び金利スワップの設定に関するお知らせ その他のIR
記のとおりお知らせいたします。 記 1. 資金の借入れ (1) 本借入れの内容 ) 区分 ( 注 1) 長期 借入先 株式会社三井住 友銀行及び株式 会社みずほ銀行 をアレンジャー とする協調融資 団 ( 注 2) 株式会社三井住 友銀行及び株式 会社みずほ銀行 をアレンジャー とする協調融資 団 ( 注 3) 借入金額 4,350 百万円 3,800 百万円 利率 ( 注 4) ( 注 5) 基準金利 ( 日本円 3 ヶ月 TIBOR) +0.60% 基準金利 ( 日本円 3 ヶ月 TIBOR) +0.80% 借入 実行日 2021 年 8 月 31 日 借入方法 株式会社三井 住友銀行をエ
08/27	12:00	3468	スターアジア不動産投資法人
Notice Concerning Debt Financing (Refinancing) and Establishment of Interest Rate Swaps その他
swaps (the “Interest Rate Swaps”), as described below. 1. The Debt Financing (1) Details of the Debt Financing Term (Note 1) Long-term borrowings Lenders A syndicate of lenders with Sumitomo Mitsui Banking Corporation and Mizuho Bank, Ltd. as arrangers (Note 2) A syndicate of lenders with Sumitomo
08/27	10:10		ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン/ＢＮＹメロン・グローバル好利回りＣＢファンド２０１６－１１（円ヘッジ）（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月28日－令和3年11月26日) 半期報告書
― 888,404,124 △55.89 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2021 年 6 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次のと おりです。 計算期間 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期末 (2017 年 11 月 27 日 ) 4,009,499,256 4,009,499,256 1.0336 1.0336 第 2 期末 (2018 年 11 月 27 日 ) 2,978,733,281 2,978,733,281
08/27	09:00		アセットマネジメントＯｎｅ/Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２０－１１
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年11月30日－令和4年1月27日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2020 年 11 月 30 日至 2021 年 5 月 29 日 ) 【ファンド名 】 One 円建て債券ファンド2020-11 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774
08/26	10:10		三井住友信託銀行/第９７回　２０２６年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 97 回 2026 年 10 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有
08/26	09:57		三井住友信託銀行/第９６回　２０２４年１０月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 96 回 2024 年 10 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照円建信託社債 ( 責任財産 限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価証券の金額
08/25	09:06		アセットマネジメントＯｎｅ/新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年11月26日－令和3年11月25日) 半期報告書
2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/841【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2021 年 5 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券 4,838,770,926 98.37 内バミューダ 4,838,770,926 98.37 親投資信託受益証券