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発表日	時刻	コード	企業名
08/05	09:02		野村アセットマネジメント/グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０２０－１１（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年11月9日－令和3年11月8日) 半期報告書
】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/39EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率
08/04	09:01		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１１１０
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1110 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/02	10:55		三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 三井住友信託銀行株式会社 (E03627) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書の訂正届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【 発行者 ( 受託者 ) 名称 】 三井住友信託銀行株式会社 ( 以下 「 発行会社 」または「 本信託受託者 」といいま す。) 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長大山一也 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 三井住友信託銀行株式会社資産金融部 契約管理チーム長 塚越裕一 【 電話
07/30	09:06		野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
07/30	09:05		野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 半期報告書
Bコース( 為替ヘッジなし) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 5 月 31 日現在の運用状況
07/29	10:16		Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８　Ｓ＆Ｐ　５００ファンド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2020 年 10 月 30 日現在の株式会社 三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル= 104.60 円 )による。 ( 注 2) 本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入して 記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合があ る。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 1/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) Ⅰ【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 パッシム・トラスト - シリーズ2018 S&P
07/29	10:00		Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８　Ｓ＆Ｐ　５００ファンド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
兆円を上限とする。 B_3クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 B_4クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 2 継続申込期間 Aクラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 A_2クラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 A_3クラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 A_4クラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 Bクラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 B_2クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 B_3クラス受益証券 :1
07/19	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ/ＭＨＡＭ　Ｊリートアクティブファンド（毎月決算型）
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 19 日提出 【ファンド名 】 MHAM Jリートアクティブファンド( 毎月決算型 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類
07/16	15:00	2530	ＭＸＳ中国Ａ株１８０
ＭＡＸＩＳ ＨｕａＡｎ中国株式（上海１８０Ａ株）上場投信　決算短信（令和3年6月期） その他のIR
令和 3 年 6 月期 ( 令和 2 年 12 月 9 日 ~ 令和 3 年 6 月 8 日 ) 決算短信 令和 3 年 7 月 16 日 ファンド名 MAXIS HuaAn 中国株式 ( 上海 180A 株 ) 上場投 上場取引所東証 信 コード番号 2530 連動対象指標 円換算したSSE 180 インデックス 主要投資資産 株式 売買単位 1 口 管理会社三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/ 代表者名取締役社長横川直 問合せ先責任者商品ディスクロージャー部笠間悦男 TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払
07/15	09:40		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１８－０９（為替ヘッジあり）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月16日－令和3年10月15日) 半期報告書
60,413,690,219 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2021 年 4 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2019 年 10 月 15 日 ) 第 2 計算期間末 (2020 年 10 月 15 日
07/12	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０１８－０９
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月13日－令和3年10月11日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2020 年 10 月 13 日至 2021 年 4 月 12 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 018-09 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
07/09	11:06		三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 89 回 2023 年 8 月 28 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照円建信託社債 ( 責任財産 限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価証券の金額 】 10
07/01	11:07	4464	ソフト９９コーポレーション
自己株券買付状況報告書（法２４条の６第１項に基づくもの） 自己株券買付状況報告書
場所 】 大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 06(6942)8761( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長上尾茂 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 06(6942)8761 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長上尾茂 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ソフト99コーポレーション東京支店 ( 東京都江東区東雲 2 丁目 11 番 12 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4株式の種類普通株式 1【 取得状況 】 (1)【 株主総会決議による取得の状
06/30	13:06	4464	ソフト９９コーポレーション
臨時報告書 臨時報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ソフト99コーポレーション(E01057) 臨時報告書 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2021 年 6 月 30 日 【 会社名 】 株式会社ソフト99コーポレーション 【 英訳名 】 SOFT99corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田中秀明 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 06(6942)8761( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長上尾茂 【 最寄りの連絡場所 】 大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番
06/30	11:29		アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ　ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０９
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 アムンディエス・エフ SMBC・アムンディプロテクトファンド米ドルステップ 201809 (Amundi S.F. - SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201809) 【 発行者名
06/30	10:37		アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー/アムンディ　エス・エフ－ＳＭＢＣ・アムンディ　プロテクトファンド　米ドルステップ　２０１８０３
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー(E33818) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 アムンディエス・エフ -SMBC・アムンディプロテクトファンド米ドルステップ 201803 (Amundi S.F. - SMBC Amundi Protect Fund USD Step 201803) 【 発行者名
06/30	10:07	4464	ソフト９９コーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
書提出日現在において、コーポレートガバナンス・コードの未実施の各原則は以下の通りであります。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。また、年 2 回実施している決算及び第二四半期決算説明会の資料について も、英文化を実施することで、株主の利便性向上に努めております。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取
06/30	10:00		シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド/レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ（ケイマン）トラスト－償還時目標設定型ファンド１８０２
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第3期(令和2年1月1日－令和2年12月31日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 シティグループ・ファースト・インベストメント・マネジメント・リミテッド(E22200) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 3 年 6 月 30 日 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自令和 2 年 1 月 1 日至令和 2 年 12 月 31 日 ) 【ファンド名 】 レッド・アーク・グローバル・インベストメンツ(ケイマン) トラスト- 償還時目標設定型ファンド1802 (Red Arc Global Investments(Cayman)Trust
06/29	13:01	4464	ソフト９９コーポレーション
内部統制報告書－第67期(令和2年4月1日－令和3年3月31日) 内部統制報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ソフト99コーポレーション(E01057) 内部統制報告書 【 提出書類 】 内部統制報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の4 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2021 年 6 月 29 日 【 会社名 】 株式会社ソフト99コーポレーション 【 英訳名 】 SOFT99corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田中秀明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会
06/29	13:00	4464	ソフト９９コーポレーション
確認書 確認書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社ソフト99コーポレーション(E01057) 確認書 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2021 年 6 月 29 日 【 会社名 】 株式会社ソフト99コーポレーション 【 英訳名 】 SOFT99corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長田中秀明 【 最高財務責任者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 本店の所在の場所 】 大阪市中央区谷町 2 丁目 6 番 5 号 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ソフト99