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発表日	時刻	コード	企業名
02/26	16:30	2018	ＧＸＵＳリート２０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 2 月 26 日 各位 委託会社名 Global X Japan 株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長姜昇浩 担当者の役職氏名経営企画部仁木大介 ( 連絡先 03-5656-5274) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 2 月 24 日 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 29 日 ~2024 年 2 月 24 日 記 銘柄名 (コード) グローバルX US REIT・トップ 20 ETF(2018) 収益分配金 100 口につき 0 円 00
02/20	08:50	2018	ＧＸＵＳリート２０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 2 月 20 日 各位 委託会社名 Global X Japan 株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長姜昇浩 担当者の役職氏名経営企画部仁木大介 ( 連絡先 03-5656-5274) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2024 年 2 月 19 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) グローバルX ロジスティクス・J-REIT ETF(2565) グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(2864) グローバルX オフィス・J
02/16	16:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
2024年7月期　中間決算短信（2023年7月9日～2024年1月8日） その他のIR
2024 年 7 月期中間決算短信 (2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 1 月 8 日 ) 2024 年 2 月 16 日 上場取引所東証 ファンド名東証スタンダードTOP20ETF コード番号 1551 連動対象指標東証スタンダード市場 TOP20 主要投資資産株式 売買単位 10 口 管理会社シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 URL http://www.simplexasset.com/ 代表者名代表取締役社長水嶋浩雅 問合せ先責任者業務本部山口節一 TEL (03)6843-1413 半期報告書提出予定日 2024 年 4 月 8 日 Ⅰ ファンドの運用状況
01/23	13:38		ＢＣＪ－７４
公開買付届出書 公開買付届出書
は所在地 】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-74 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-74をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、株式会社 T&K TOKAをいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において、計数が四捨五入又は切捨てされてい
12/22	14:47		日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/104EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2021 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発
12/22	14:40		日本生命２０１９基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
の券面種類は1,000 万円の一 種とし、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/104EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発
12/08	11:00	2854	ＧＸテック２０日株
2023年10月期（2023年4月25日～2023年10月24日)決算短信 その他のIR
1,973 (99.7) 6 (0.3) 1,980 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 10 月期 1,871 1,792 596 3,068 2023 年 4 月期 879 2,187 1,194 1,871 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 100 口当たり基準価額 ((3/ 当計算期間末発行済口数 )×100) 百万円百万円百万円円 2023 年 10 月期 3,405 20 3,385 110,337
11/21	16:00	2854	ＧＸテック２０日株
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
(2855) グローバルX 日経 225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型 ) (2858) グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (2236) グローバルX 半導体 ETF (2243) グローバルX US テック・トップ 20 ETF (2244) グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF (2252) -1/18-2. 変更内容および変更理由 運用成果をより適切に情報開示するため、ベンチマークを、以下のとおり配当を含まない指数から配当を含 む指数に変更します。なお、この信託約款変更は、運用方法を変更するものではありません。 銘柄 コード ファンド
11/21	16:00	2244	ＧＸＵＳテック２０
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
(2855) グローバルX 日経 225 カバード・コール ETF(プレミアム再投資型 ) (2858) グローバルX S&P500 配当貴族 ETF (2236) グローバルX 半導体 ETF (2243) グローバルX US テック・トップ 20 ETF (2244) グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF (2252) -1/18-2. 変更内容および変更理由 運用成果をより適切に情報開示するため、ベンチマークを、以下のとおり配当を含まない指数から配当を含 む指数に変更します。なお、この信託約款変更は、運用方法を変更するものではありません。 銘柄 コード ファンド
11/08	11:00	2244	ＧＸＵＳテック２０
2023年9月期（2023年4月11日～2023年9月24日）決算短信 その他のIR
(03)3528-8555 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2023 年 12 月 15 日 2023 年 11 月 2 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 9 月期の運用状況 (2023 年 4 月 11 日 ~2023 年 9 月 24 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 9 月期 1,401 (99.4) 8 (0.6) 1,410 (100.0) (2) 設定・解約実績 前計算期間末 発行済口
10/24	18:25	2854	ＧＸテック２０日株
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 10 月 24 日 各位 委託会社名 Global X Japan 株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長姜昇浩 担当者の役職氏名経営企画部仁木大介 ( 連絡先 03-5656-5274) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 10 月 24 日 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 4 月 25 日 ~2023 年 10 月 24 日 記 銘柄名 (コード) グローバルX 半導体関連 - 日本株式 ETF(2644) 収益分配金 100 口につき 700 円
10/20	08:50	2854	ＧＸテック２０日株
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) グローバルX レジャー&エンターテインメント- 日本株式 ETF (2645) グローバルX メタルビジネス- 日本株式 ETF(2646) グローバルX 新成長インフラ- 日本株式 ETF(2847) グローバルX MSCI 気候変動対応 - 日本株式 ETF(2848) グローバルX Morningstar 高配当 ESG- 日本株式 ETF(2849) グローバルX テック・トップ 20- 日本株式 ETF(2854) グローバルX グリーン・J-REIT ETF(2855) 2. 収益分配金の 見込額 100 口につき 3,800 円 00 銭 100 口につき 900 円 00 銭
09/28	14:03		明治安田生命２０１９基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 半期報告書
券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は、1,000 万円の一種とし、その記名式への変更は しません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2019 年 6 月 7 日に日本国内で設立された特定目的会社
09/28	14:01		明治安田生命２０１８基金特定目的会社
半期報告書（内国資産流動化証券）－第6期(2023/01/01－2023/12/31) 半期報告書
券は発行されません。本 特定社債の特定社債券 ( 以下 「 本特定社債券 」といいます。)が発行される場合は、利札付無記 名式に限るものとし、本特定社債券の券面種類は1,000 万円の一種とし、その記名式への変更はし ません。 2 管理資産の流動化の基本的仕組みの概要等 a 明治安田生命 2018 基金特定目的会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、特定資本金の額を10 万円 として、資産の流動化に関する法律 ( 平成 10 年法律第 105 号。その後の改正を含みます。)( 以下 「 資産流動化法 」といいます。)に基づき2018 年 6 月 15 日に日本国内で設立された特定目的会社
09/25	16:35	2244	ＧＸＵＳテック２０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 9 月 25 日 各位 委託会社名 Global X Japan 株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長姜昇浩 担当者の役職氏名経営企画部仁木大介 ( 連絡先 03-5656-5274) ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 9 月 24 日 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 7 月 25 日 ~2023 年 9 月 24 日 記 銘柄名 (コード) グローバルX S&P500 配当貴族 ETF(2236) 収益分配金 100 口につき 300 円 00
09/20	08:50	2244	ＧＸＵＳテック２０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) グローバルX S&P500 配当貴族 ETF(2236) グローバルX 半導体 ETF(2243) グローバルX US テック・トップ 20 ETF(2244) グローバルX Morningstar 米国中小型 Moat ETF(2252) グローバルX スーパーディビィデンド-US ETF(2253) ※ETFの表示口数は基準価額表示単位相当です。 2. 収益分配金の 見込額 100 口につき 1,300 円 00 銭 100 口につき 1,700 円 00 銭 100 口につき 500 円 00 銭 100 口につき 200 円 00 銭 100 口につき 200 円 00 銭 100 口につき
09/14	16:00	2854	ＧＸテック２０日株
ETF（上場投資信託）の費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
。 (1) 対象銘柄 後掲する< 費用負担の見直し対象銘柄 >をご参照ください。 (2) 変更内容 各 ETF の投資信託約款において、受益権の上場にかかる費用 ( 消費税を含みます。以下、「 上場費用 」と いいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中 (ファンド)から支弁することができると規定していま す。 当社ではこれまで、上場費用をファンド支弁とせず、当社支弁としてまいりました。今般、適正な費用 負担の在り方を見直した結果、上場費用は上場により受益者 (ファンド)が享受する便益の対価であるこ とを踏まえ、ファンド支弁とすることが適切であるとの結論に至りました。 上記にもとづき、上場費用につい
09/14	16:00	2244	ＧＸＵＳテック２０
ETF（上場投資信託）の費用負担に関する包括的見直しについて その他のIR
。 (1) 対象銘柄 後掲する< 費用負担の見直し対象銘柄 >をご参照ください。 (2) 変更内容 各 ETF の投資信託約款において、受益権の上場にかかる費用 ( 消費税を含みます。以下、「 上場費用 」と いいます。)は、受益者の負担とし、信託財産中 (ファンド)から支弁することができると規定していま す。 当社ではこれまで、上場費用をファンド支弁とせず、当社支弁としてまいりました。今般、適正な費用 負担の在り方を見直した結果、上場費用は上場により受益者 (ファンド)が享受する便益の対価であるこ とを踏まえ、ファンド支弁とすることが適切であるとの結論に至りました。 上記にもとづき、上場費用につい
08/25	09:06		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/11/26－2023/11/27) 半期報告書
番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/741【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2023 年 5 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券 3,237,760,173 97.83 内バミューダ 3,237,760,173 97.83 親投資信託受益証券
08/16	16:00	1551	ＪＡＳＤＡＱ２０
2023年7月期（2022年7月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR
2023 年 8 月 16 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 7 月期の運用状況 (2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 7 月期 661 ( 99.8) 1 ( 0.2) 662 (100.0) 2022 年 7 月期 616 ( 99.5) 3 ( 0.5) 619 (100.0) (2) 設定・交換実績 2023 年 7 月期 2022 年 7 月