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発表日	時刻	コード	企業名
08/25	10:10	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（2023年7月期） その他のIR
24 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2023 年 7 月期の運用状況 (2023 年 1 月 17 日 ~2023 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2023 年 7 月期 2,098,986 (99.0) 20,942 (1.0) 2,119,929 (100.0) 2023 年 1 月期 1,649,949 (99.3) 11,328 (0.7) 1,661,278 (100.0) (2) 設定・交換実績
08/24	16:00	1320	ＥＴＦ・２２５
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
REIT 指数 (1488) iFreeETF TOPIX Ex-Financials (1585) iFreeETF JPX 日経 400 (1599) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 東証 REIT Core 指数 (2528) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) (2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 ) (2625) 2. 変更内容および変更理由 運用成果をより適切に情報開示するため、ベンチマークを、以下のとおり配当を含まない指数から 配当を含む指数に変更します。 なお、この信託約款変更は
08/24	16:00	2624	ｉＦ２２５年４
上場投資信託（ETF）の信託約款変更のお知らせ その他のIR
REIT 指数 (1488) iFreeETF TOPIX Ex-Financials (1585) iFreeETF JPX 日経 400 (1599) iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 (1651) iFreeETF 東証 REIT Core 指数 (2528) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 ) (2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 ) (2625) 2. 変更内容および変更理由 運用成果をより適切に情報開示するため、ベンチマークを、以下のとおり配当を含まない指数から 配当を含む指数に変更します。 なお、この信託約款変更は
08/24	11:00	1320	ＥＴＦ・２２５
2023年7月期（2022年7月11日～2023年7月10日）決算短信 その他のIR
Million JPY Million JPY 3,940,083 (99.9) 4,453 (0.1) 3,944,536 (100.0) 3,334,341 (99.9) 4,349 (0.1) 3,338,691 (100.0) 1iFreeETF 日経 225( 年 1 回決算型 )(1320)2023 年 7 月期決算短信 (2) 設定・交換実績 (2) Creations and Exchanges 2023 年 7 月期 FY ended July 2023 2022 年 7 月期 FY ended July 2022 前計算期間末 発行済口数 (1) No. of issued Units
08/24	11:00	1456	大和２２５ベア
2024年1月期　中間決算短信（2023年1月11日～2023年7月10日） その他のIR
) 4,552 (35.7) 12,744 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当中間計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2023 年 7 月中間期 2,962 12,031 6,993 8,001 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当中間計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2023 年 7 月中間期 27,418 155 27,262 3,407.4 2023 年 1 月期 13,360 616
08/21	16:00	1330	上場２２５
2023年7月期（2022年7月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR
ended Jul. 2022 3,474,687 (99.7) 9,793 (0.3) 3,484,481 (100.0) 1(2) 設定・交換実績 (2) Creation and Exchange 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units Exchanged (3) 当計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at End of Fiscal Period (1+2-3) 2023 年
08/21	16:00	1578	上場２２５Ｍ
2023年7月期（2023年1月9日～2023年7月8日）決算短信 その他のIR
Invested Assets 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) 合計 ( 純資産 ) Total (Net Assets) 金額構成比 金額構成比金額構成比 Amount ratio Amount ratio Amount ratio 百万円 % 百万円 % 百万円 % JPY mil. % JPY mil. % JPY mil. % 2023 年 7 月期 10,598 (100.0) 2 ( 0.0) 10,600 (100.0) FY ended Jul. 2023
08/17	13:00	1321	２２５投信
NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Exchange Traded Fund (1321) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2023 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units
08/15	16:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2023年10月期　速報数値　7月度 その他のIR
700 スタンダード 10 96 51 27 35 51 64 35 47 42 324 124 448 パートナーサービス 5 41 29 13 18 22 57 13 40 19 180 72 252 解約 63 59 55 66 50 88 61 51 52 51 379 154 533 スタンダード 52 50 47 57 44 70 49 44 41 47 317 132 449 パートナーサービス 11 9 8 9 6 18 12 7 11 4 62 22 84 区分変更・区分移動 △4 △2 △1 △4 △6 0 △2 △1 △1 △6 △15 △8 △23 スタンダード △4
08/15	15:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 8 月 15 日 各 位 管理会社名農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 15954) 代表者名代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先企画部ディスクロージャーグループ田原輝行 (TEL.03-5210-8692) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 銘柄名、コードおよび収益分配金 銘柄名コード収益分配金 1 NZAM 上場投信 TOPIX 2524 100 口につき 2,520 円 2 NZAM 上場投信日経 225 2525 1 口につき 296 円 3 NZAM 上場投
08/09	18:00	1329	ｉＳ２２５
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
円 i シェアーズグリーン J リート ETF 2852 10 口につき 15 円 計算期間 :2023 年 2 月 10 日 ~ 2023 年 8 月 9 日 銘柄名コード収益分配金 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 1329 1 口につき 310 円 i シェアーズ JPX 日経 400 ETF 1364 1 口につき 246 円 i シェアーズ・コア TOPIX ETF 1475 1 口につき 25 円 i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 1477 1 口につき 25 円 i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF 1478 1 口に
08/07	16:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
英国駐車場事業運営会社における共同投資先との株主間契約変更に関するお知らせ その他のIR
DBJ に関連する過去の開示資 料につきましては、末尾の[ 参考 ]に記載しております。 記 1. 株主間契約変更の経緯 当社及び DBJ は共同で、2017 年 7 月に NCP 株式の純粋持株会社である MEIF II CP Holdings 2 Limited の発行済株式の 100%を取得しました( 以下、本件 )。これにより、当社は NCP 株式の 51%を 取得し、NCP は当社の連結子会社となり、DBJ はその 49%を取得しました。また、相互に協力して NCP の発展に向けた事業体制を構築し、NCP、当社及び DBJ が一体となって、NCP の企業価値を継続的か つ安定的に向上
08/07	15:51	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
臨時報告書 臨時報告書
場所 】 東京都品川区西五反田二丁目 20 番 4 号 【 電話番号 】 03(3491)8924 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営企画本部長實貴孝夫 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 臨時報告書 1【 提出理由 】 2023 年 8 月 7 日開催の取締役会決議に伴い、当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー の状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第
07/31	17:30	1346	ＭＸＳ２２５
上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR
せいたします。 1. 吸収分割契約について ( 詳細は別添をご参照 ) (1) 概要 記 MU 投資顧問を吸収分割会社、三菱 UFJ 国際投信を吸収分割承継会社とし、三菱 UFJ 国際投信が MU 投資顧問の有価証券投資における運用・営業等の関連機能に係る権利義務を承継します。 (2) 効力発生日 ( 予定 ) 2023 年 10 月 1 日 ※ 本吸収分割は、2023 年 9 月 29 日開催予定の両社の臨時株主総会における承認を前提としております。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以下の ETF 銘柄の運用に影響はございません。 番号銘柄
07/18	16:00	4666	パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2023年10月期　速報数値　6月度 その他のIR
`23/10 上期下期計 開発 15 137 80 40 53 73 121 48 87 504 135 639 スタンダード 10 96 51 27 35 51 64 35 47 324 82 406 パートナーサービス 5 41 29 13 18 22 57 13 40 180 53 233 解約 63 59 55 66 50 88 61 51 52 379 103 482 スタンダード 52 50 47 57 44 70 49 44 41 317 85 402 パートナーサービス 11 9 8 9 6 18 12 7 11 62 18 80 区分変更・区分移動 △4 △2 △1 △4 △6
07/18	15:00	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 18 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETFの収益分配のお知らせ 2023 年 07 月 16 日現在におけるETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたので ご通知いたします。 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 記 銘柄名 (コード) 1 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 2 MAXIS トピックス上場投信 (1348) 3 MAXIS JAPAN 設備・人材積
07/13	15:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
四半期報告書－第10期第1四半期(2023/03/01－2023/05/31) 四半期報告書
CEO 野田俊介 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-6843-0024( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員辻豊久 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区虎ノ門四丁目 1 番 1 号 【 電話番号 】 03-6843-0024( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員辻豊久 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/30第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 四半期報告書 第 1 【 企
07/13	15:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
確認書 確認書
【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 確認書 1 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役社長執行役員 CEO 野田俊介は、当社の第 10 期第 1 四半期 ( 自 2023 年 3 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日 )の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし た。 2 【 特記事項 】 確認に当たり、特記すべき事項はありません。 2/2
07/12	15:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
2024年２月期第１四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
2024 年 2 月期第 1 四半期決算短信 〔IFRS〕( 連結 ) 2023 年 7 月 12 日 上場会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス上場取引所東 コード番号 6183 URL https://www.bell24.co.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長執行役員 CEO ( 氏名 ) 野田俊介 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役常務執行役員 ( 氏名 ) 辻豊久 (TEL) 03-6843-0024 四半期報告書提出予定日 2023 年 7 月 13 日配当支払開始予定日 ― 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有 四半期決算説明会開催の有無 : 無
07/12	15:00	6183	ベルシステム２４ホールディングス
2024年２月期 2023年度）第１四半期 決算補足資料 その他のIR
2024 年 2 月期 (2023 年度 ) 第 1 四半期決算補足資料 イノベーションとコミュニケーションで 社会の豊かさを支える 株式会社ベルシステム24ホールディングス 2023 年 7 月 12 日 証券コード:61832024 年 2 月期 (2023 年度 ) 第 1 四半期決算サマリー 売上収益は394 億円で、前年同期比 +0.3%の増加 営業利益は41 億円で前年同期比 △3.3%の減少、当期利益は29 億円で前年同期比 +15.1%の増加 売上収益 394 億円 前年度比 + 0.3 % 連結業績 営業利益 41 億円 前年度比 △3.3 % 親会社の所有者に 帰属する四