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発表日	時刻	コード	企業名
11/28	09:03		大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和4年3月8日－令和4年9月5日) 有価証券報告書
品分類・属性区分は、次のとおりです。 ダイワ米国投資法人債ファンド( 為替ヘッジあり)2016-10 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域北米 投資形態ファンド・オブ・ファンズ 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ米国投資法人債ファンド( 部分為替ヘッジあり)2016-10 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券
11/22	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2022年10月期（2022年4月11日～2022年10月10日）決算短信 その他のIR
) 232 (1.1) 21,733 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2022 年 10 月期 8,032 4,260 5,671 6,621 2022 年 4 月期 14,235 35,126 41,329 8,032 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2022 年 10 月期 18,199 176 18,023 2,722.1 2022 年
11/08	16:09		ＢＣＪ－５２
変更報告書 大量保有報告書
EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-52(E37208) 変更報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 変更報告書 No.1 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 株式会社 BCJ-52 代表取締役杉本勇次 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 【 報告義務発生日 】 2022 年 10 月 31 日 【 提出日 】 2022 年 11 月 8 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 2 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 株券等に関する担保契約
10/28	17:00	1346	ＭＸＳ２２５
上場ＥＴＦに係る管理会社の商号の変更に関するお知らせ その他のIR
Asset Management Co., Ltd.) (2) 変更の理由 当社は、三菱 UFJ 信託銀行株式会社のグループ子会社における資産運用ビジネスの中核として、個人 投資家・法人投資家向けに幅広いソリューションを提供する総合運用会社を目指していくことを踏まえ、より 相応しい商号に変更いたします( 詳細は別添ご参照 )。 (3) 変更予定日 2023 年 10 月 1 日 ※ 本商号変更は、2022 年 11 月 14 日開催予定の臨時株主総会において、定款の一部変更が承認されることが条件となります。 2. 本件に伴う当社 ETF 銘柄への影響 本件に伴い、当社を管理会社として上場する以
10/28	10:00	1458	楽天２２５ダブルブル
2023年3月期 中間決算短信（2022年3月16日～2022年9月15日） その他のIR
用状況 1. 2022 年 9 月中間期の運用状況 (2022 年 3 月 16 日 ~2022 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2022 年 9 月中間期 2022 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2,000 (14.0) 12,244 (86.0) 14,244 (100.0) 2,000 (5.1) 37,259 (94.9) 39,259 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期間末 発行済
10/28	10:00	1459	楽天２２５ダブルベア
2023年3月期 中間決算短信（2022年3月16日～2022年9月15日） その他のIR
ファンドの運用状況 1. 2022 年 9 月中間期の運用状況 (2022 年 3 月 16 日 ~2022 年 9 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2022 年 9 月中間期 2022 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 6,000 (14.6) 35,069 (85.4) 41,069 (100.0) 2,000 (6.5) 28,540 (93.5) 30,540 (100.0) (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) 前計算期
10/27	16:37		ＢＣＪ－５２
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
男 / 同室谷裕樹 電話番号 03-6775-1000 【 訂正事項 】 訂正される報告書名 訂正される報告書の報告義務発生日 訂正箇所 大量保有報告書 2022 年 10 月 25 日 共同保有者の代表者 ( 訂正前 ) 第 3【 共同保有者に関する事項 】 1【 共同保有者 /1】 (1)【 共同保有者の概要 】 3【 法人の場合 】 設立年月日 代表者氏名 代表者役職 事業内容 大正 9 年 2 月 1 日 東原敏昭 執行役社長兼 CEO 電気機械器具製造業 ( 訂正後 ) 第 3【 共同保有者に関する事項 】 1【 共同保有者 /1】 (1)【 共同保有者の概要 】 3【 法人の場合 】 設立年月日 代表者氏名 代表者役職 事業内容 大正 9 年 2 月 1 日 小島啓二 執行役社長兼 CEO 電気機械器具製造業 2/2
10/26	16:18		ＢＣＪ－５２
大量保有報告書 大量保有報告書
EDINET 提出書類 株式会社 BCJ-52(E37208) 大量保有報告書 【 表紙 】 【 提出書類 】 大量保有報告書 【 根拠条文 】 法第 27 条の23 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 氏名又は名称 】 株式会社 BCJ-52 代表取締役杉本勇次 【 住所又は本店所在地 】 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 【 報告義務発生日 】 2022 年 10 月 25 日 【 提出日 】 2022 年 10 月 26 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 2 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 該当事項なし 1
10/26	16:17		ＢＣＪ－５２
公開買付報告書 公開買付報告書
は所在地 】 該当事項はありません 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません 【 電話番号 】 該当事項はありません 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-52 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-52をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、日立金属株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として
10/19	11:30	1329	ｉＳ２２５
上場ＥＴＦの約款変更のお知らせ その他のIR
(1476) i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF (1477) i シェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF (1478) i シェアーズ設備・人材投資 ETF (1483) 2. 変更の内容 (1) 対象指数の変更をいたします。 (2) 追加設定・交換申込不可日を変更します。 (3)その他文言整備のための変更をいたします。 当約款変更の内容の詳細については、別紙の新旧対照表をご参照ください。 3. 変更の理由 (1)ファンドの運用成果をより適切に開示するため、「 配当込み指数 」に対象指数を変更します。 (2) 追加設定・交換申込日について見直しを行い、対象指数構成銘柄
10/11	15:30	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 10 月 11 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 10 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2022 年 7 月 11 日 ~2022 年 10 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF
10/05	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2022 年 10 月 5 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 03-5555-3478) ETF の収益分配金見込額のお知らせ 2022 年 10 月 4 日現在における ETF に係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込
10/04	16:11		ＢＣＪ－５２
訂正公開買付届出書 訂正公開買付届出書
【 代理人の住所又は所在地 】 該当事項はありません 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません 【 電話番号 】 該当事項はありません 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-52 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-52をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、日立金属株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の「 法 」とは、金融商品取引法 ( 昭和 23 年
09/27	10:57		ＢＣＪ－５２
公開買付届出書 公開買付届出書
所在地 】 該当事項はありません 【 最寄りの連絡場所 】 該当事項はありません 【 電話番号 】 該当事項はありません 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません 【 縦覧に供する場所 】 株式会社 BCJ-52 ( 東京都千代田区丸の内一丁目 1 番 1 号パレスビル5 階 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) ( 注 1) 本書中の「 公開買付者 」とは、株式会社 BCJ-52をいいます。 ( 注 2) 本書中の「 対象者 」とは、日立金属株式会社をいいます。 ( 注 3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切り捨てされている場合、合計として記
09/21	10:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
2022年８月期　決算短信（2022年２月16日～2022年８月15日） その他のIR
2022 年 8 月期決算短信 (2022 年 2 月 16 日 ~2022 年 8 月 15 日 ) 2022 年 9 月 21 日 ファンド名 NZAM 上場投信日経 225 上場取引所東証 コード番号 2525 売買単位 1 口 連動対象指標日経平均株価 主要投資資産株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 田原輝行 (TEL) 03-5210-8779 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2022 年 11 月
09/14	16:00	1329	ｉＳ２２５
2022年８月期 決算短信（2022年２月10日～2022年８月９日） その他のIR
2022 年 8 月期決算短信 (2022 年 2 月 10 日 ~2022 年 8 月 9 日 ) 2022 年 9 月 14 日 ファンド名 i シェアーズ・コア日経 225 ETF 上場取引所東証 コード番号 1329 連動対象指標日経平均株価 主要投資資産株式 管理会社ブラックロック・ジャパン株式会社 U R L www.blackrock.com/jp/ 代表者代表取締役社長有田浩之 売買単位 1 口 問合せ先責任者管理部門法務部猪浦純子 (TEL)03(6703)4100 有価証券報告書提出予定日 2022 年 11 月 9 日 分配金支払開始日 2022 年 9 月 16 日
09/05	13:00	1321	２２５投信
「NEXT FUNDS 日経225連動型上場投信」信託報酬率変更のお知らせ その他のIR
ため、信託報酬率 ( 税抜 )の上限を、以下の通り引き下げる 変更を行ないます。 変更後 NEXT FUNDS 日経 225 連動型 年 0.165% 以内 上場投信 詳細は、次頁の「 新旧対照表 」をご参照ください。 変更前 年 0.22% 以内 2. ファンドの純資産総額の残高に応じた信託報酬率 ( 税抜 )およびその配分については、 毎年 1 月および 7 月の最終営業日のファンドの純資産総額の残高に応じて下記の通りと し、当社が定める期間中に適用することとします。 2022 年 7 月の最終営業日の残高に応じた信託報酬率は年 0.12782%( 税抜 0.1162%) で、2022 年
08/24	12:00	1346	ＭＸＳ２２５
ＭＡＸＩＳ 日経２２５上場投信 決算短信（令和4年7月期） その他のIR
月 24 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 令和 4 年 7 月期の運用状況 ( 令和 4 年 1 月 17 日 ~ 令和 4 年 7 月 16 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 令和 4 年 7 月期 1,676,984 (99.4) 9,364 (0.6) 1,686,349 (100.0) 令和 4 年 1 月期 1,854,482 (99.2) 15,610 (0.8) 1,870,092 (100.0) (2) 設定・交
08/24	11:00	1320	ＥＴＦ・２２５
2022年7月期（2021年7月11日～2022年7月10日）決算短信 その他のIR
(0.1) 3,338,691 (100.0) 3,753,695 (99.4) 23,664 (0.6) 3,777,359 (100.0) 1(2) 設定・交換実績 (2) Creation and Exchange 2022 年 7 月期 FY ended July 2022 2021 年 7 月期 FY ended July 2021 前計算期間末 発行済口数 (1) No. of issued Units at the end of previous fiscal period ダイワ上場投信 - 日経 225(1320)2022 年 7 月期決算短信 設定口数 (2
08/24	11:00	1456	大和２２５ベア
2023年1月期　中間決算短信（2022年1月11日～2022年7月10日） その他のIR
(44.7) 7,920 (100.0) (2) 設定・交換実績 前計算期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当中間計算期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2022 年 7 月中間期 1,856 6,005 6,054 1,806 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当中間計算期間末 ( 前計算期間末 ) 発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2022 年 7 月中間期 8,316 422 7,894 4,369.4 2022 年 1 月期 8,047 126 7,920