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発表日	時刻	コード	企業名
06/04	09:02		岡三アセットマネジメント/日本インデックスオープン２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 4 日提出 【 計算期間 】 第 21 期中 ( 自 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日 ) 【ファンド名 】 日本インデックスオープン225 【 発行者名 】 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 窪田
06/03	10:30		大和アセットマネジメント/ダイワ日本企業外債ファンドＳ（為替ヘッジあり／部分為替ヘッジあり）２０１６‐１２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(令和2年9月11日－令和3年3月10日) 有価証券報告書
定した収益の確保 と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・ 属性区分は、次のとおりです。 ダイワ日本企業外債ファンドS( 為替ヘッジあり)2016-12 単位型投信・追加単位型投信 型投信 商品分類投資対象地域海外 投資対象資産 ( 収債券 益の源泉 ) 投資対象資産その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券社債 )) 決算頻度年 2 回 属性区分投資対象地域グローバル( 除く日本 ) 投資形態ファミリーファンド 為替ヘッジ為替ヘッジあり(フルヘッジ) ダイワ日本企業外債ファンドS( 部分為替ヘッジあり)2016-12 単位型投信・追加単位型投信
06/02	09:04		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1211 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
06/02	09:03		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０８
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1208 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
06/02	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 6 月 2 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
05/27	10:37		三井住友信託銀行/第８４回　２０２６年７月１６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 84 回 2026 年 7 月 16 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とし
05/25	09:03		野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 25 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資野村インデックスファンド・日経
05/25	09:02		野村アセットマネジメント/野村インデックスファンド・日経２２５
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(令和2年9月8日－令和3年9月6日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 期中 ( 自 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 3 月 7 日 ) 【ファンド名 】 野村インデックスファンド・日経 225 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務
05/24	09:10		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
05/21	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2021年4月期（2020年11月9日～2021年4月10日）決算短信 その他のIR
証券報告書提出予定日 分配金支払開始日 2021 年 7 月 2 日 2021 年 5 月 19 日 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2021 年 4 月期の運用状況 (2020 年 11 月 9 日 ~2021 年 4 月 10 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 主要投資資産 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 合計 ( 純資産 ) 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2021 年 4 月期 4,959 (95.2) 250 (4.8) 5,210 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2
05/21	09:02		野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 15 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ハッピーライフファンド・株 25 ハッピーライフファンド・株 50 ハッピーライフファンド・株 100 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店
05/21	09:01		野村アセットマネジメント/ハッピーライフファンド・株２５、ハッピーライフファンド・株５０、ハッピーライフファンド・株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 21 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
05/20	09:41		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
めるため、本訂正届出書を提出しま す。 Ⅱ【 訂正の内容 】 の部分は訂正部分を示します。 2/97第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) (8)【 申込取扱場所 】 < 訂正前 > 申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。 ニッセイアセットマネジメント株式会社 コールセンター 0120-762-506 ( 午前 9 時 ~ 午後 5 時土、日、祝祭日は除きます) ホームページ https://www.nam.co.jp/ < 訂正後 > 申込取扱場所につきましては
05/20	09:39		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ日経２２５高値参照型アロケーションファンド
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月1日－令和3年2月22日) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2020 年 10 月 1 日至 2021 年 2 月 22 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイ日経 225 高値参照型アロケーションファンド 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大関洋 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目
05/20	09:03		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資マイストーリー・株 25 信託受
05/20	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２０５
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(令和2年8月25日－令和3年2月24日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 18 特定期間 ( 自 2020 年 8 月 25 日至 2021 年 2 月 24 日 ) 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1205 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
05/20	09:01		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 20 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 マイストーリー・株 25( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
05/20	09:01		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５、マイストーリー・株５０、マイストーリー・株７５、マイストーリー・株１００、マイストーリー・日本株１００
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年9月1日－令和3年8月30日) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 20 期中 ( 自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 マイストーリー・株 25 マイストーリー・株 50 マイストーリー・株 75 マイストーリー・株 100 マイストーリー・日本株 100 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO
05/20	09:00		野村アセットマネジメント/マイストーリー・株２５（確定拠出年金向け）
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 5 月 20 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資マイストーリー・株 25( 確定
05/18	14:31		三井住友信託銀行/第８０回　２０２６年６月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 80 回 2026 年 6 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付