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発表日	時刻	コード	企業名
07/08	18:50	1330	上場２２５
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額
07/08	18:50	1578	上場２２５Ｍ
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 7 月 8 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2023 年 7 月 9 日 ~2024 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金額
07/08	18:30	1321	２２５投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 8 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 8 日 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2. 収益分配金 計算期間 2023 年 7 月 9 日 ~ 2024 銘柄名 年 7 月 8 日 コード 収益分配金 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投
07/08	08:50	1320	ＥＴＦ・２２５
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1479) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 596 円 1
07/08	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
(1479) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 596 円 1
07/04	11:00	1321	２２５投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 4 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2024 年 7 月 3 日 現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証 50 連動型上場投信 1309 1 口に
07/03	12:00	3481	三菱地所物流リート投資法人
SBTi認定（ネットゼロ）の取得に関するお知らせ PR情報
( 以下 「SBTi」といいます。)による認定を取得した ため、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. SBTiの概要 SBTiとは、CDP、国連グローバル・コンパクト(UNGC)、世界資源研究所 (WRI) 及び世界資源保護基金 (WWF)が共同で運営する国際イニシアティブです。SBTiは、企業が設定するGHG 排出量削減目標について、 パリ協定 ( 世界の気温上昇を産業革命前より2℃を十分に下回る水準に抑え、また1.5℃に抑えることを目指 すもの)が定める水準と整合することを検証し、認定しています。 2. SBTi 認定取得について 本投資法人は、TCFD 提言に基づく戦略としてGHG
06/28	09:28		８１２８
親会社等状況報告書（内国会社）－第8期(2023/04/01－2024/03/31) 親会社等状況報告書
EDINET 提出書類 株式会社 8128(E38630) 親会社等状況報告書 ( 内国会社 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 親会社等状況報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の7 第 1 項及び第 2 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 6 月 28 日 【 事業年度 】 第 8 期 ( 自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社 8128 【 英訳名 】 8128 Co., Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役岡本一秀 【 本店の所在の場所 】 東京都世田谷区玉川田園調布二丁目
05/24	15:00	3481	三菱地所物流リート投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第15期(2023/09/01－2024/02/29) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 三菱地所物流リート投資法人 (E33350) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2024 年 5 月 24 日 【 計算期間 】 第 15 期 ( 自 2023 年 9 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 ) 【 発行者名 】 三菱地所物流リート投資法人 【 代表者の役職氏名 】 執行役員髙梨憲 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 5 号 【 事務連絡者氏名 】 三菱地所投資顧問株式会社 執行役員物流リート部長髙梨憲 【 連絡場所
05/24	11:00	2624	ｉＦ２２５年４
2024年4月期（2023年10月11日～2024年4月10日）決算短信 その他のIR
(99.7) 70 (0.3) 26,763 (100.0) (2) 設定・交換実績 前特定期間末 発行済口数 (1) 設定口数 (2) 交換口数 (3) 当特定期間末 発行済口数 (1+2-3) 千口千口千口千口 2024 年 4 月期 8,406 11,975 10,774 9,607 2023 年 10 月期 5,757 5,001 2,352 8,406 (3) 基準価額 総資産 (1) 負債 (2) 純資産 (3(1-2)) 1 口当たり基準価額 (3/ 当特定期間末発行済口数 ) 百万円百万円百万円円 2024 年 4 月期 38,441 304 38,137 3,969.6 2023
04/26	10:30	1458	楽天２２５ダブルブル
2024年3月期 決算短信（2023年3月16日～2024年3月15日） その他のIR
金のお支払いはございません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1. 2024 年 3 月期の運用状況 (2023 年 3 月 16 日 ~2024 年 3 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2024 年 3 月期 2023 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 2,000 (6.6) 28,330 (93.4) 30,330 (100.0) 4,000 (20.9) 15,149 (79.1) 19,149 (100.0) (2) 設定・解約実績
04/26	10:30	1459	楽天２２５ダブルベア
2024年3月期 決算短信（2023年3月16日～2024年3月15日） その他のIR
払開始日分配金のお支払いはございません。 Ⅰ ファンドの運用状況 1.2024 年 3 月期の運用状況 (2023 年 3 月 16 日 ~2024 年 3 月 15 日 ) (1) 資産内訳 ( 百万円未満切捨て) 現金・預金・その他の資産 主要投資資産 合計 ( 純資産 ) ( 負債控除後 ) 2024 年 3 月期 2023 年 3 月期 金額構成比金額構成比金額構成比 百万円 % 百万円 % 百万円 % 6,999 (10.6) 58,730 (89.4) 65,730 (100.0) 8,000 (12.9) 53,827 (87.1) 61,827 (100.0) (2) 設定・解
04/15	15:30	3481	三菱地所物流リート投資法人
発行登録書（内国投資証券） 発行登録書
流リート投資法人 に係る投資法人の名称 】 【 発行登録の対象とした募集内国投資証券投資法人債券 ( 短期投資法人債を除く。) の形態 】 【 発行予定期間 】 この発行登録書による発行登録の効力発生予定日 (2024 年 4 月 25 日 )から 2 年を経過する日 (2026 年 4 月 24 日 )まで 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 100,000 百万円 【 安定操作に関する事項 】 該当事項はありません。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 第一部 【 証券情報 】 第 1【 内国投資証券
04/15	15:00	3481	三菱地所物流リート投資法人
国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ その他のIR
、本日、下 記のとおり1 物件 ( 以下 「 取得予定資産 」といいます。)を取得することにつき決定しましたのでお知らせいた します。 記 1. 取得の概要 区分物件名称所在地 取得予定 価格 ( 百万円 ) ( 注 1) 鑑定 評価額 ( 百万円 ) ( 注 2) 鑑定 NOI 利回り (%) ( 注 3) 取得先 取得予定 年月日 ( 注 4) 媒介の有無 物流 施設 MJ ロジパーク一宮 1 愛知県 一宮市 5,851 6,790 4.9 非開示 ( 注 5) 2024 年 8 月 1 日 なし ( 注 1)「 取得予定価格 」は、取得予定資産に係る売買契約 ( 以下 「 本売買契約
04/15	15:00	3481	三菱地所物流リート投資法人
2024年２月期　決算短信（REIT） 決算発表
2024 年 2 月期決算短信 (REIT) 2024 年 4 月 15 日 不動産投資信託証券発行者名三菱地所物流リート投資法人上場取引所東 コード番号 3481 U R L https://mel-reit.co.jp 代表者 ( 役職名 ) 執行役員 ( 氏名 ) 高梨憲 資産運用会社名三菱地所投資顧問株式会社 代表者 ( 役職名 ) 取締役社長執行役員 ( 氏名 ) 増田哲弥 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 執行役員物流リート部長 ( 氏名 ) 高梨憲 TEL 03-3218-0030 有価証券報告書提出予定日 2024 年 5 月 24 日分配金支払開始予定日 2024 年 5 月
04/10	18:20	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2024 年 4 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部長尾健司 ( 連絡先 0120-106212) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2024 年 4 月 10 日 iFreeETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2024 年 1 月 11 日 ~2024 年 4 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF
04/08	08:50	2624	ｉＦ２２５年４
iFreeETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 1 口につき 7 円 1 口につき 28 円 1 口につき 26 円 3. 計算期末日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 2024 年 4 月 10 日 ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも 2024 年 4 月 5 日現在における予想数値であり、計算期末日まで の間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる場合には、収益分配金も変動する場合が ありますのでご注意下さい。 以上
03/29	16:00	3481	三菱地所物流リート投資法人
2024年８月期（第16期）の運用状況の予想の修正に関するお知らせ その他のIR
が変動したことにより、営業収益に 10% 以上及び1 口当たり分配金に 5% 以上の差異が生じる見込みとなったため、運用状況の予想の修正を行うものです。 なお、2025 年 2 月期における運用状況の予想は、2024 年 4 月 15 日に公表予定の決算短信にて公表を行う 予定です。 2. 2024 年 8 月期の運用状況の予想の修正 営業収益営業利益経常利益 当期 純利益 1 口当たり 分配金 1 口当たり 分配金 ( 利益超過分配金 ( 利益超過分配金 を含む) は含まない) 1 口当たり 利益超過 分配金 前回発表予想 (A) 7,872 百万円 3,989 百万円 3,652 百万円
03/29	16:00	3481	三菱地所物流リート投資法人
国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ その他のIR
、本日、下 記のとおり資産 ( 以下 「 譲渡予定資産 」といいます。)を譲渡 ( 以下 「 本譲渡 」といいます。)することにつき 決定しましたのでお知らせいたします。 1. 本譲渡の概要 記 物件名称 MJ ロジパーク仙台 1 区分 物流施設 所在地 宮城県多賀城市 譲渡予定日 ( 注 1) 12024 年 4 月 10 日 22024 年 9 月 3 日 ( 準共有持分 51.0%) ( 準共有持分 49.0%) 譲渡予定価格 ( 注 2) 10,000 百万円 15,100 百万円 24,900 百万円 想定帳簿価額 ( 注 3) 7,094 百万円 13,630 百万円 23,463
03/25	10:00	2525	ＮＺＡＭ　２２５
2024年２月期　決算短信（2023年８月16日～2024年２月15日） その他のIR
2024 年 2 月期決算短信 (2023 年 8 月 16 日 ~2024 年 2 月 15 日 ) 2024 年 3 月 25 日 ファンド名 NZAM 上場投信日経 225 上場取引所東証 コード番号 2525 売買単位 1 口 連動対象指標 主要投資資産 日経平均株価 株式 管理会社農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 U R L https://www.ja-asset.co.jp/ 代表者代表取締役社長牛窪克彦 問合せ先責任者企画部ディスクロージャーグループ 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 2024 年 5 月 15 日 2024 年 3 月 25 日 田原