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発表日	時刻	コード	企業名
08/04	11:02		三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 91 回 2024 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象
08/04	09:02		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１２１０
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1210 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
07/30	18:30	2067	野村ＡＩ７０ＥＴＮ
2022年３月期 第１四半期決算短信 その他のIR
〕 ( 連結 )」をご参照ください。 連結普通株式等 Tier1 比率、連結 Tier1 比率及び連結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2021 年 7 月 29 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安
07/30	09:23		日興アセットマネジメント/高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-6447-6147 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2EDINET 提出書類 日興アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 高格付債券ファンド( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 計算期間 自 2021 年 4 月 13 日 至 2021 年 5 月
07/30	09:21		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０マーケットニュートラル上場投信
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-6250-4740 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 MAXIS 日本株高配当 70マーケットニュートラル上場投信 計算期間
07/30	09:06		野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 訂正有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 訂正有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 30 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 信託受益証券に係るファンドの名
07/30	09:05		野村アセットマネジメント/野村未来トレンド発見ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり）、野村未来トレンド発見ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）［Ｇ１２５３４と統合］
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) 半期報告書
Bコース( 為替ヘッジなし) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 5 月 31 日現在の運用状況
07/29	09:07		野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 29 日提出 【 計算期間 】 第 20 期 ( 自 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 10 日 ) 【ファンド名 】 バランスセレクト70 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏
07/29	09:06		野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 29 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資バランスセレクト70 信託受益証券に係る
07/29	09:01		野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年5月12日－令和3年5月10日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 29 日提出 【 計算期間 】 第 20 期 ( 自 2020 年 5 月 12 日至 2021 年 5 月 10 日 ) 【ファンド名 】 バランスセレクト70( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1
07/29	09:00		野村アセットマネジメント/バランスセレクト７０（確定拠出年金向け）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 29 日提出 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資バランスセレクト70( 確定拠出年金向け
07/28	12:13		三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2022 年 12 月 21 日より後に償還さ れる場合、2022 年 12 月 21 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2022 年 12 月 21 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債
07/27	09:53		三井住友信託銀行/第９２回　２０２３年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 92 回 2023 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照円建信託社債 ( 責任財産 限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価証券の金額
07/20	10:28		三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 91 回 2024 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象とした募集有価
07/16	09:10		野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村株主還元７０連動型上場投信
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 16 日提出 【ファンド名 】 NEXT FUNDS 野村株主還元 70 連動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番
07/16	09:09		野村アセットマネジメント/ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　野村日本株高配当７０連動型上場投信
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 16 日提出 【ファンド名 】 NEXT FUNDS 野村日本株高配当 70 連動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電
07/15	09:24		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１９－１２（為替ヘッジあり・限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月16日－令和3年4月15日) 有価証券報告書
を行うこと を基本方針とします。 2 運用の形態 ファンドは「ファミリーファンド方式 」で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金 をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 <イメージ図 > 2/793 ファンドの特色 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前述のような運用ができない場合があ ります。 3/794 信託金の上限 5,000 億円とします。ただし、受
07/15	09:11		新生インベストメント・マネジメント/ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド１７１２（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年10月17日－令和3年4月16日) 有価証券報告書
基本とします。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 2) 属性区分 ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 2/65EDINET 提出書類 新生インベストメント・マネジメント株式会社 (E13591) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※ 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載して おります。 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上 の投資対象資産 (その他資産 ( 投資信託証券
07/12	13:30	1499	ＭＸＳ高配当７０ＭＮ
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 12 日 各 位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 7 月 10 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしました のでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 収益分配金 1 MAXIS 日本株高配当 70 マーケットニュートラル上場投信 (1499) 1 口につき 24 円 2 MAXIS 高利回りJリート上場投信 (1660) 1 口につき 88 円 2. 計算期間 2021 年 4 月 11 日 ~2021 年 7 月 10 日 3. 分配金支払開始予定日 2021 年 8 月 18 日 以 上
07/09	09:16		三菱ＵＦＪ国際投信/ＭＡＸＩＳ日本株高配当７０マーケットニュートラル上場投信
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年10月11日－令和3年4月10日) 有価証券報告書
番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 伊藤晃 【 連絡場所 】 東京都千代田区有楽町一丁目 12 番 1 号 【 電話番号 】 03-6250-4740 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/71EDINET 提出書類 三菱 UFJ 国際投信株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 当ファンドは、信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を野村日本株高配当 70マーケット