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発表日	時刻	コード	企業名
09/20	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価（為替ヘッジなし）連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジなし) 連動型上場投信 (1546) 2022 年 8 月期決算短信 NEXT FUNDS DJIA (Unhedged) Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2022 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No
09/14	15:00	3492	タカラレーベン不動産投資法人
国内不動産信託受益権の譲渡に関するお知らせ その他のIR
、本 日、下記の国内不動産信託受益権 ( 以下 「 譲渡予定資産 」といいます。)の譲渡 ( 以下 「 本譲渡 」とい います。)を行うことを決定しましたので、お知らせいたします。 記 1. 本譲渡の概要 (1) 譲渡予定資産の名称ホテルサンシャイン宇都宮 (2) 物件番号 ( 注 1) H-02 (3) 特定資産の種類信託受益権 (4) 譲渡予定価格 ( 注 2) 2,200 百万円 (5) 帳簿価額 ( 注 3) 2,130 百万円 (6) 譲渡予定価格と帳簿価額 69 百万円 の差額 ( 注 4) (7) 譲渡先後記 「4. 譲渡先の概要 」をご参照ください。 (8) 媒介の有無有 ( 注
08/31	16:05	3492	タカラレーベン不動産投資法人
資金の借入れ（金利の決定）に関するお知らせ その他のIR
て、固定金利の利率が決定い たしましたので、お知らせいたします。 記 1. 金利の決定 区分 ( 注 1) 借入先 借入予定額 ( 百万円 ) 利率 ( 注 3) 借入 予定日 返済期日 ( 注 4) 返済 方法 摘要 長期 借入金 株式会社三井住友銀行を アレンジャーとする協調 融資団 ( 注 2) 5,780 0.85940% 2022 年 9 月 2 日 2027 年 2 月 26 日 期限 一括 返済 無担保 無保証 ( 注 1) 「 長期借入金 」とは、借入実行日から返済期限までが1 年超の借入れをいいます。 ( 注 2) 「 協調融資団 」は、株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀
08/24	13:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR
Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created (2) 交換口数 No. of Units
08/23	16:50	3492	タカラレーベン不動産投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに係る価格等の決定に関するお知らせ その他のIR
に関し、本日開催の本投資法 人役員会において、発行価格及び売出価格等を決定いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたし ます。 記 1. 公募による新投資口発行 ( 一般募集 ) (1) 募集投資口数 63,600 口 (2) 払込金額 1 口当たり金 100,927 円 ( 発行価額 ) (3) 払込金額 6,418,957,200 円 ( 発行価額 )の総額 (4) 発行価格 1 口当たり金 104,685 円 ( 募集価格 ) (5) 発行価格 6,657,966,000 円 ( 募集価格 )の総額 (6) 申込期間 2022 年 8 月 24 日 ( 水 ) (7) 申込証拠金の入金
08/23	16:50	3492	タカラレーベン不動産投資法人
資金の借入れ及び期限前弁済に関するお知らせ その他のIR
ことを決 定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本借入れの内容 区分 ( 注 1) 借入先 ( 注 2) 借入予定額 ( 百万円 ) 利率 ( 注 3) 借入 予定日 返済期日 返済 方法 摘要 長期 借入金 株式会社三井住友銀行を アレンジャーとする協調 融資団 5,780 基準金利 ( 注 4)に0.55% を加えた利率 ( 固定金利 ) 2022 年 9 月 2 日 2027 年 2 月 26 日 期限 一括 返済 無担保 無保証 ( 注 1)「 長期借入金 」とは、借入実行日から返済期限までが1 年超の借入れをいいます。以下同じです。 ( 注 2)「 協調融資団
08/23	16:32	3492	タカラレーベン不動産投資法人
訂正有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 訂正有価証券届出書
、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金 融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操作取引が 行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を 開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所です。 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/7EDINET 提出書類 タカラレーベン不動産投資法人 (E34083) 訂正有価証券届出書 ( 参照方式・内国投資証券 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2022 年 8 月 15 日提出の有価証券届出書の記載事項のうち
08/19	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2022 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units
08/15	18:10	3492	タカラレーベン不動産投資法人
（数値データ追加）「2023年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2023年8月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」におけるXBRLデータの追加 その他のIR
各 位 2022 年 8 月 15 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都港区赤坂一丁目 14 番 15 号 タカラレーベン不動産投資法人 代表者名執行役員宰田哲男 (コード番号 3492) 資産運用会社名 タカラ PAG 不動産投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長宰田哲男 問合せ先取締役財務企画部長伊藤真也 TEL: 03-6435-5264 ( 数値データ追加 ) 「2023 年 2 月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに 2023 年 8 月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ」におけるXBRLの追加について 本日発表しました表記開示資料について、数値データ(XBRL
08/15	16:10	3492	タカラレーベン不動産投資法人
本取組みに関する補足説明資料（別紙1・別紙2） その他のIR
に伴う賃料収入の変動又は予期せぬ修繕の発生 等を含む種 々の要因により、1 口当たり分配金 ( 利益超過分配金は含まない)は変 動する可能性があります。 ・法令、税制、会計基準、株式会社東京証券取引所の定める上場規則、一般社団法人 投資信託協会の定める規則等において、上記の予想数値に影響を与える改正が行わ れないことを前提としています。 ・一般的な経済動向及び不動産市況等に不測の重大な変化が生じないことを前提と しています。 22022 年 8 月期 ( 第 9 期 ) 及び 2023 年 2 月期 ( 第 10 期 )における分配金予想の前提条件 項目 前提条件 計算期間 運用資産 営業収益
08/15	15:45	3492	タカラレーベン不動産投資法人
新投資口発行及び投資口売出しに関するお知らせ その他のIR
のとおり、 お知らせいたします。 記 1. 公募による新投資口発行 ( 一般募集 ) (1) 募集投資口数 63,600 口 (2) 払込金額未定 ( 発行価額 ) 2022 年 8 月 23 日 ( 火 )から2022 年 8 月 25 日 ( 木 )までの間のいずれかの日 ( 以下 「 発行価格等決定日 」といいます。)に開催する本投資法人役員 会において決定します。 (3) 払込金額未定 ( 発行価額 )の総額 (4) 発行価格未定 ( 募集価格 ) 発行価格 ( 募集価格 )は、発行価格等決定日の株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券取引所 」といいます。)における本投資法人の
08/15	15:45	3492	タカラレーベン不動産投資法人
本取組みに関する補足説明資料 その他のIR
称します。また、これらの物件取得及び譲渡並びに2022 年 8 月 15 日付 「 国内不動産信託受 益権の取得及び賃借に関するお知らせ」において公表した取得予定資産 9 物件 ( 以下 「 取得予定資産 」といい、2022 年 2 月期 ( 第 8 期 ) 末日後に取得したTLRレジデンス川崎大師、TLRレジデ ンス本町 WEST 及びTLRレジデンス高井田と併せて「 新規取得資産 」といいます。また、マーレ磯子ビルと新規取得資産を併せて「 本取得資産 」といいます。)の取得を総称して「 本取組み」と いいます。)とともに、これらの施策の目的、意義及び効果等について、情報を提供することを目的
08/15	15:45	3492	タカラレーベン不動産投資法人
国内不動産信託受益権の取得及び貸借に関するお知らせ その他のIR
改正を含みます。) 第 123 条に規定する利害関係 人等 ( 以下 「 投信法上の利害関係人等 」といいます。)に該当するため、レーベントラストとの間で貸 借取引を行うにあたり、本資産運用会社は、利害関係者取引規程に定めるところに従い、必要な審議及 び決議等の手続を経ており、また、投信法に基づき、本日開催の本投資法人の役員会の承認に基づく本 投資法人の同意を取得しています。 記 1. 取得の概要 分類 住宅 商業施設 ・その他 物件番号 ( 注 1) 物件名称 所在地 取得予定価格 ( 百万円 ) ( 注 2) 媒介の 有無 R-23 ラグゼナ北千住東京都足立区 1,540 R-24
08/15	15:45	3492	タカラレーベン不動産投資法人
2023年2月期の運用状況及び分配金の予想の修正並びに2023年8月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ その他のIR
各 位 2022 年 8 月 15 日 不動産投資信託証券発行者名 東京都港区赤坂一丁目 14 番 15 号 タカラレーベン不動産投資法人 代表者名執行役員宰田哲男 (コード番号 3492) 資産運用会社名 タカラ PAG 不動産投資顧問株式会社 代表者名代表取締役社長宰田哲男 問合せ先取締役財務企画部長伊藤真也 TEL: 03-6435-5264 2023 年 2 月期の運用状況及び分配金の予想の修正 並びに2023 年 8 月期の運用状況及び分配金の予想に関するお知らせ タカラレーベン不動産投資法人 ( 以下 「 本投資法人 」といいます。)は、2022 年 4 月 13 日付
08/15	15:07	3492	タカラレーベン不動産投資法人
有価証券届出書（参照方式・内国投資証券） 有価証券届出書
)で一般募集を行うため、一般募集における発行 価格の総額は上記の金額とは異なります。 ( 注 2) 売出価額の総額は、2022 年 8 月 1 日 ( 月 ) 現在の株式会社東京証券取引所における 本投資法人の投資口の普通取引の終値を基準として算出した見込額です。 1. 今回の募集及び売出しに伴い、本投資法人の発行する上場 投資口について、市場価格の動向に応じ必要があるとき は、金融商品取引法施行令第 20 条第 1 項に規定する安定操 作取引が行われる場合があります。 2. 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場 を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所で す
08/10	18:10	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 10 日 各位 1. 計算期間 ・ NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 2022 年 5 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・ NEXT FUNDS NASDAQ-100R( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 ・ NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価 ( 為替ヘッジあり) 連動型上場投信 2022 年 3 月 16 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 ・上記銘柄以外 2021 年 8 月 11 日 ~ 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配につ
08/09	15:00	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金確定のお知らせ その他のIR
300 Index ETF-JDR has been fixed as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 6 円 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額 0.37 人民元 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022 年 7 月 25 日 における分
08/08	11:00	1546	ＮＹダウ３０投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 8 月 8 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 8 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 8 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS 東証 REIT 指数連動型上場投信 1343 100 口につき 1,720 円
08/03	17:30	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2023年３月期 第1四半期決算短信 その他のIR
比率及び連結総自己資本規制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2022 年 8 月 2 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2022 年 8 月 2 日現在
07/27	16:15	3492	タカラレーベン不動産投資法人
資金の借入れ（金利の決定）に関するお知らせ その他のIR
、固定金利の利率が決定いたし ましたので、お知らせいたします。 記 1. 金利の決定 区分 ( 注 1) 借入先 借入予定 金額 ( 百万円 ) 利率 ( 注 3) 借入 予定日 借入方法 返済期日 ( 注 4) 返済 方法 摘要 長期 借入金 株式会社三井住友銀行 をアレンジャーとする 協調融資団 ( 注 2) 5,060 0.92375% 4,890 1.06250% 2022 年 7 月 29 日 2022 年 7 月 27 日付締結の 個別貸付契 約に基づく 借入れ 2027 年 7 月 30 日期限 一括 2028 年 7 月 31 日 返済 無担保 無保証 合計 9,950 ( 注