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発表日	時刻	コード	企業名
07/27	15:00	1575	中国Ａ３００
「ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR」の信託の終了に係る信託契約の変更及び催告の対象となる受益者確定のための権利確定日の設定に関するお知らせ その他のIR
日 ( 火 ) ・異議申立結果開示 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・本信託契約の変更実施日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 13 日 ( 木 ) ・取得請求開始日 ( 予定 ) 2022 年 10 月 14 日 ( 金 ) ・取得請求終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 2 日 ( 水 ) ・信託終了日 ( 予定 ) 2022 年 11 月 15 日 ( 火 ) ・残余財産給付開始日 ( 予定 ) 2022 年 12 月 23 日 ( 金 ) 2. 東京証券取引所における売買に関する日程 ( 予定 ) ・「 監理銘柄 ( 確認中 )」への指定 2022 年 7
07/20	16:31	3492	タカラレーベン不動産投資法人
資金の借入れに関するお知らせ（借換え） その他のIR
. 本借入れの内容 区分 ( 注 1) 借入先 借入予定 金額 ( 百万円 ) 利率 ( 注 3) 借入 予定日 借入方法 返済期日 ( 注 5) 返済 方法 摘要 長期 借入金 株式会社三井住友銀行 をアレンジャーとする 協調融資団 ( 注 2) 5,060 4,890 未定 ( 固定 ) ( 注 4) 2022 年 7 月 29 日 2022 年 7 月 27 日付締結予 定の個別貸 付契約に基 づく借入れ 2027 年 7 月 30 日期限 一括 2028 年 7 月 31 日 返済 無担保 無保証 合計 9,950 - - - - - - ( 注 1) 「 長期借入金 」とは、借入実行日
07/15	17:40	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 15 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 16 日 ~ 2022 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき 1,410 円 NEXT FUNDS
07/13	15:15	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
dividend payment concerning ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 分配金支払開始日 2022 年 9 月 2 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2022 年 7 月 26 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 外国の主たる市場 2022 年 7 月 29 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2022
07/13	09:30	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 13 日 各位 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 15 日 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 12 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金見込額 銘柄名コード収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき
07/11	12:30	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 11 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2021 年 7 月 11 日 ~ 2022 年 7 月 10 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード 収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 4,640 円 NEXT FUNDS 日経 300 株価指数連動型上場投信 1319 100 口につき 794 円 80 銭 3. 分配金支払開始予定日 2022 年 8 月 18 日 以上
07/08	16:44		ＤＳＧ１
訂正報告書（大量保有報告書・変更報告書） 訂正大量保有報告書
】 訂正される報告書名 訂正される報告書の報告義務発生日 変更報告書 No.2 令和 4 年 6 月 23 日 下記の項目を訂正いたします 訂正箇所 ・【 変更報告書提出事由 】 ・第 2、1、(4)2、直前の報告書に記載された株券等の保有割合 (%) ( 訂正前 ) 【 表紙 】 【 変更報告書提出事由 】 担保契約等重要な契約の終了 ( 訂正後 ) 【 表紙 】 【 変更報告書提出事由 】 担保契約等重要な契約の終了 ( 共同保有の解消 ) ( 訂正前 ) 第 2【 提出者に関する事項 】 1【 提出者 ( 大量保有者 )/1】 (4)【 上記提出者の保有株券等の内訳 】 2【 株券等保有
07/06	10:00	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2022 年 7 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2022 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2022 年 7 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 4,640 円
06/30	15:00	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年4月期（2021年5月1日～2022年4月30日）信託財産状況報告書 その他のIR
2022 年 6 月 30 日 各位 発行者名 代表者名 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ 社長兼業務執行取締役久保田健太郎 ( 発行者コード : 2 0 3 1 4 ) 問合せ先野村證券株式会社 ストラクチャード・プロダクト部 野村正明 03- 3211- 1811 2022 年 4 月期 (2021 年 5 月 1 日 ~2022 年 4 月 30 日 ) 信託財産状況報告書 ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイを発行者として上場する下記の ETN 銘柄について、信託財産状況報告書 ( 以下、「 本報告書 」といいます)を開示 (※ 注 ) 致します。 掲載 番号
06/29	15:04		ＤＳＧ１
変更報告書 大量保有報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 DSG1(E36895) 変更報告書 【 提出書類 】 変更報告書 No.2 【 根拠条文 】 法第 27 条の25 第 1 項 【 提出先 】 東海財務局長 【 氏名又は名称 】 株式会社 DSG1 代表取締役澤田大輔 【 住所又は本店所在地 】 名古屋市中村区名駅五丁目 38 番 5 【 報告義務発生日 】 令和 4 年 6 月 23 日 【 提出日 】 令和 4 年 6 月 29 日 【 提出者及び共同保有者の総数 ( 名 )】 1 【 提出形態 】 その他 【 変更報告書提出事由 】 担保契約等重要な契約の終了 1/4第 1【 発行者に
06/24	11:27		日本生命２０１９基金流動化
半期報告書（内国資産流動化証券）－第4期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 半期報告書
、その記名式への変更はしません。 2 管理資産の流動化の基本的枠組み 仕組みの概要 2/179EDINET 提出書類 日本生命 2019 基金流動化株式会社 (E35050) 半期報告書 ( 内国資産流動化証券 ) a 日本生命 2019 基金流動化株式会社 ( 以下 「 当社 」といいます。)は、資本金及び資本準備金の額をそれ ぞれ50,000 円として、会社法 ( 平成 17 年法律第 86 号、その後の改正を含みます。)( 以下 「 会社法 」と いいます。)に基づき日本国内で設立された株式会社であり、その発行済みの全ての普通株式は、当社 の発起人である、一般社団法人及び一般財団法人に関
05/30	15:05	3492	タカラレーベン不動産投資法人
有価証券報告書（内国投資証券）－第8期(令和3年9月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 EDINET 提出書類 タカラレーベン不動産投資法人 (E34083) 有価証券報告書 ( 内国投資証券 ) 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2022 年 5 月 30 日 【 計算期間 】 第 8 期 ( 自 2021 年 9 月 1 日至 2022 年 2 月 28 日 ) 【 発行者名 】 タカラレーベン不動産投資法人 【 代表者の役職氏名 】 執行役員宰田哲男 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂一丁目 14 番 15 号 【 事務連絡者氏名 】 タカラPAG 不動産投資顧問株式会社 取締役財務企画部長伊藤真也 【 連
05/26	16:25	3492	タカラレーベン不動産投資法人
国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ その他のIR
、本 日、下記の物件 ( 以下 「 取得予定資産 」といいます。)の取得を行うことについて決定しましたので、 お知らせいたします。 1. 取得の概要 記 メルディアキューブ大阪東 (1) 取得予定資産の名称メルディアキューブ大阪東 ( 注 3) (2) 物件番号 ( 注 1) R-22 (3) 特定資産の種類信託受益権 (4) 取得予定価格 ( 注 2) 942 百万円 (5) 鑑定評価額 1,010 百万円 (6) 取得先後記 「4. 取得先の概要 」をご参照ください。 (7) 媒介の有無後記 「5. 媒介の概要 」をご参照ください。 (8) 売買契約締結日 2022 年 5 月 26 日
05/26	16:25	3492	タカラレーベン不動産投資法人
資金の借入れに関するお知らせ その他のIR
内容 区分 ( 注 1) 短期 借入金 借入先 借入予定 金額 ( 百万円 ) 株式会社三井住友銀行 975 利率 ( 注 2)( 注 3) 基準金利に 0.35 %を加 えた利率 借入 予定日 2022 年 6 月 1 日 借入方法 2022 年 5 月 30 日付締結予 定の個別貸 付契約に基 づく借入れ 返済期日 ( 注 4) 2023 年 5 月 31 日 返済 方法 期限 一括 返済 摘要 無担保 無保証 合計 975 - - - - - - ( 注 1)「 短期借入金 」とは、借入実行日から返済期限までが1 年以下の借入れをいいます。以下同じです。 ( 注 2) 基準金利は、一般社
05/20	15:46	3492	タカラレーベン不動産投資法人
国内不動産信託受益権の取得に関するお知らせ その他のIR
、本 日、下記の物件 ( 以下 「 取得予定資産 」といいます。)の取得を行うことについて決定しましたので、 お知らせいたします。 1. 取得の概要 記 パークハナ本町 WEST (1) 取得予定資産の名称パークハナ本町 WEST( 注 3) (2) 物件番号 ( 注 1) R-21 (3) 特定資産の種類信託受益権 (4) 取得予定価格 ( 注 2) 3,479 百万円 (5) 鑑定評価額 3,490 百万円 (6) 取得先後記 「4. 取得先の概要 」をご参照ください。 (7) 媒介の有無有 ( 注 4) (8) 売買契約締結日 2022 年 5 月 20 日 (9) 取得予定日 2022
05/18	18:00	1575	中国Ａ３００
令和３年12月期ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR決算短信 その他のIR
Assets) 金額 Amount 百万円 JPY mil. 構成比 ratio 322,285 99.52 1,556 0.48 323,842 100 % % 2 年 12 月期 FY ended December 2020 305,675 99.38 1,910 0.62 307,586 100(2) 信託財産である外国 ETF の設定・交換実績 (2) Creation and Redemption of Trust Asset Foreign ETF 3 年 12 月期 FY ended December 2021 前計算期間末発行済口数 No. of Issued Units at
05/17	14:30	3492	タカラレーベン不動産投資法人
資産運用会社の親会社の商号変更に関するお知らせ その他のIR
月 13 日付 「 簡易吸収分割による持株会社体制への移行並びに定款一部変更 ( 商号及び事業 目的 )に関するお知らせ」をご参照ください。 2. 商号変更の内容 旧商号 : 株式会社タカラレーベン( 英文 :Takara Leben Co.,Ltd.) 新商号 :MIRARTHホールディングス株式会社 ( 英文 :MIRARTH Holdings,Inc.) 3. 商号変更予定日 2022 年 10 月 1 日 以上 * 本投資法人のホームページアドレス:https://takara-reit.co.jp ご注意 : 本報道発表文は、資産運用会社の親会社の商号変更に関して一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的 として作成されたものではありません。 1
04/26	19:15	2068	高ベータ３０ＥＴＮ
2022年３月期 決算短信 その他のIR
制比率に関しては確定次第別途開示いたします。 2. 保証者の信用格付の状況 (2022 年 4 月 25 日現在 ) 格付機関長期格付短期格付 格付投資情報センター A(アウトルック: 安定的 ) a-1 日本格付研究所 AA-(アウトルック: 安定的 ) - Moody's Investors Service Baa1(アウトルック:ネガティブ) - S&P Global Ratings BBB+(アウトルック: 安定的 ) A-2 Fitch Ratings A-(アウトルック: 安定的 ) F1 3. 指標連動証券の発行状況 (2022 年 4 月 25 日現在 ) 自社発行額 (a
04/13	15:00	3492	タカラレーベン不動産投資法人
2022年 2月期 決算短信（REIT） 決算発表
2022 年 2 月期決算短信 (REIT) 2022 年 4 月 13 日 不動産投資信託証券発行者名タカラレーベン不動産投資法人上場取引所東 コード番号 3492 U R L https://takara-reit.co.jp/ 代表者 ( 役職名 ) 執行役員 ( 氏名 ) 宰田哲男 資産運用会社名タカラPAG 不動産投資顧問株式会社 代表者 ( 役職名 ) 代表取締役社長 ( 氏名 ) 宰田哲男 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 取締役財務企画部長 ( 氏名 ) 伊藤真也 TEL 03-6435-5264 有価証券報告書提出予定日 2022 年 5 月 30 日分配金支払開始予定日
04/13	15:00	3492	タカラレーベン不動産投資法人
投資主優待制度の廃止に関するお知らせ その他のIR
廃止することにつ いて、下記の通り決定しましたのでお知らせいたします。 記 1. 本優待制度の廃止の理由 本投資法人は、投資主様の満足度の向上及び個人投資主をはじめとする投資主の裾野を拡大する ことを目的として、本投資法人の投資口を10 口以上保有する投資主様を対象に、本優待制度を第 1 期より実施してまいりました。しかし、この度、慎重に検討を重ねました結果、全ての投資主様 をより公平に取り扱う観点から、本優待制度を廃止することと致しました。 投資主の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 2. 本優待制度の廃止の時期 2022 年 2 月 28 日の投資主名簿に記