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発表日	時刻	コード	企業名
09/30	10:02		アムンディ・ルクセンブルク・エス・エー
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第4期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 半期報告書
4,779,295.91 9.47 現金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 564,909.77 1.12 合計 ( 純資産価額 ) 50,465,274.11 ( 約 5,527 百万円 ) 100.00 ( 注 1) 投資比率とは、本サブ・ファンドの純資産価額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。 ( 注 2) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2021 年 7 月 30 日現在の株式会社三井住友銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル =109.52 円 )による。 ( 注 3) 本サブ・ファンドは、ルクセンブルク法に基づいて設定されているが、本サブ・ファンドの受益証券は、米ドル建て のため以
09/17	13:00	1546	ＮＹダウ３０投信
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(2.2) 15,689 (100.0) -1-NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株 30 種平均株価連動型上場投信 (1546) 2021 年 8 月期決算短信 NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund (1546) Earnings Report for Fiscal Year ended August 2021 (2) 設定・解約実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Redemption (fractions of less than one thousand units shall
09/08	17:00	1344	ＭＸＳコア３０
「ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信」繰上償還および投資信託約款変更（確定）のお知らせ その他のIR
在の議決権を行使することができる受益者の受益権総口数の 3 分の 2 以上の賛成を得ら れた( 法令等の規定に基づき、議決権を行使せず賛成とみなされた方を含みます。)ことか ら、予定通り、2021 年 10 月 9 日付で投資信託約款の変更を実施し、2021 年 10 月 12 日を 信託終了日として繰上償還することとなりましたので、ここにお知らせいたします。 日ごろの皆さまからのご愛顧に対しまして心より御礼を申し上げますとともに、今後と もお引き立てを賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 記 1. 対象ファンド MAXIS トピックス・コア30 上場投信 ( 証券コード:1344
08/31	09:14		大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
みたてインデックスバランス30 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 10 兆円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/279EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ダイワつみたてインデックスバランス30 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され
08/31	09:12		大和アセットマネジメント/ダイワつみたてインデックスバランス３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 31 日提出 【 計算期間 】 第 2 計算期間 ( 自 2020 年 6 月 6 日至 2021 年 6 月 7 日 ) 【ファンド名 】 ダイワつみたてインデックスバランス30 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長松下浩一 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務
08/31	09:06		大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
・ライフ・バランス30 益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000 億円を上限とします。 益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/282EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 ダイワ・ライフ・バランス30 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託 ( 契約型 )の受益権です。 信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし くは閲覧
08/31	09:05		大和アセットマネジメント/ダイワ・ライフ・バランス３０
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年6月6日－令和3年6月7日) 有価証券報告書
1) 商品分類の定義 単位型・ 追加型 単位型 追加型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド 2/280投資対象 地域 投資対象 資産 国内 目論見書または投資信託約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいま す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの 内外 目論見書等において、国
08/27	09:08		明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 27 日提出 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長西尾友宏 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 植村吉二 連絡場所東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 届出の対象とした募集内国投資信
08/27	09:01		明治安田アセットマネジメント/明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン５０）　明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年12月1日－令和3年11月29日) 半期報告書
】 代表取締役社長西尾友宏 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 植村吉二 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/65EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 6 月 30 日現在の運用状況です。 ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ※ 投資比率の合計は
08/25	13:00	1311	ＴＯＰＩＸ３０
NEXT FUNDS TOPIX Core 30連動型上場投信 決算短信 その他のIR
FUNDS TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund (1311) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal Period (1) 設定口数 No. of Units Created
08/24	14:00	1575	中国Ａ３００
令和3年12月期ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR中間決算短信 その他のIR
) Assets of Trust Asset Foreign ETF (amounts below 1 mil. yen are discarded) 3 年 6 月中間期 SAN ended June 2021 2 年 12 月期 FY ended December 2020 主要投資資産 Primary Invested Assets 金額 Amount 百万円 JPY mil. 構成比 ratio % % 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) Cash/Deposits/Other Assets (excluding liabilities) 金額 Amount 百万円 JPY
08/24	09:05		野村アセットマネジメント/野村インド債券ファンド（毎月分配型）、野村インド債券ファンド（年２回決算型）［Ｇ１２３５１と統合］
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 24 日提出 【ファンド名 】 野村インド債券ファンド( 毎月分配型 ) 野村インド債券ファンド( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二
08/23	12:30	1344	ＭＸＳコア３０
ＭＡＸＩＳ トピックス・コア３０上場投信 決算短信（令和３年７月期） その他のIR
令和 3 年 7 月期 ( 令和 2 年 7 月 17 日 ~ 令和 3 年 7 月 16 日 ) 決算短信 令和 3 年 8 月 23 日 ファンド名 MAXIS トピックス・コア30 上場投信上場取引所東証 コード番号 1344 連動対象指標 TOPIX Core 30 主要投資資産 株式 売買単位 10 口 管理会社三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL https://www.am.mufg.jp/ 代表者名取締役社長横川直 問合せ先責任者商品ディスクロージャー部笠間悦男 TEL (03)6250-4910 有価証券報告書提出予定日 分配金支払開始予定日 令和 3 年 10 月 15
08/20	09:05		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０２
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和2年11月25日－令和3年5月24日) 有価証券報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/78EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 ◆ 米ドル建ての新興国の国債等 ( 国債、政府保証債、政府機関債等 )およびわが国の国債を実質的な主要投 資対象 ※ とし、安定した収益の確保と信
08/19	13:00	1319	Ｆ－３００投信
NEXT FUNDS 日経300株価指数連動型上場投信 決算短信 その他のIR
(1319) 2021 年 7 月期決算短信 NEXT FUNDS Nikkei 300 Index Exchange Traded Fund (1319) Earnings Report for Fiscal Year ended July 2021 (2) 設定・交換実績 ( 千口未満切捨て) Creation and Exchange (fractions of less than one thousand units shall be rounded down) 前計算期間末 発行済口数 No. of Issued Units at End of Previous Fiscal
08/19	11:28		バターフィールド・バンク（ケイマン）リミテッド/マネックス　ファンド・オブ・ファンズ　シリーズⅠ－Ｍｏｎｅｘ－ＨＦＲ　プライベートエクイティファンド＆ヘッジファンド・インベストメンツ　２００６
臨時報告書（外国特定有価証券） 臨時報告書
還を決議しました。このため、ファンドは2021 年 7 月 30 日付で早期償還されます。よって、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に基 づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 (イ) 当該解散等の年月日 2021 年 7 月 30 日 ( 早期償還日 ) (ロ) 当該解散等に係る決定に至った理由 ファンドは、運営費用の増加および純資産価額の減少のため、受託会社が受益者の利益のためにファ ンドを2021 年 7 月 30 日に終了することを決定いたしました。 (ハ) 法令に基づき当該解散等に係る決定に関する情報を当該発行者の発行する特定有価証券の所有者に 対し提供している場合又は公衆の縦覧に供している場合には、その旨 2021 年 4 月 23 日付の書面により、日本における販売会社に通知しました。 添付書類 1. 在職証明 2. 委任状 2/2
08/19	09:32		三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
年金設計ファンド」または「 当ファンド」という ことがあり、それぞれを「 各ファンド」ということがあります。 また、「 大和住銀 DC 年金設計ファンド30」を「 年金設計 30」、「 大和住銀 DC 年金設計ファン ド50」を「 年金設計 50」、「 大和住銀 DC 年金設計ファンド70」を「 年金設計 70」という 略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加型証券投資信託の受益権です。 *ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律 ( 以下 「 社振法 」といいます。)の規定の 適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項
08/19	09:29		三井住友ＤＳアセットマネジメント/大和住銀ＤＣ年金設計ファンド３０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド５０　大和住銀ＤＣ年金設計ファンド７０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年11月20日－令和3年11月19日) 半期報告書
価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当りの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 計算期間末 (2011 年 11 月 21 日 ) 1,935 - 1.0573 - 第 11 計算期間末 (2012 年 11 月 19 日 ) 2,130 - 1.1122 - 第 12 計算期間末 (2013 年 11 月 19 日 ) 2,655 - 1.3476 - 第 13 計算期間末 (2014 年 11 月 19 日 ) 2,972 - 1.4656 - 第 14 計算期間末
08/17	09:19		りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０２０－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年6月15日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
【 事務連絡者氏名 】 塚田光子 【 連絡場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号 【 電話番号 】 03-6704-3821 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/325EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 安定した収益の確保と、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンド
08/17	09:18		りそなアセットマネジメント/りそな・リスクコントロールファンド２０１９－０６
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年5月16日－令和3年5月17日) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 りそなアセットマネジメント株式会社 (E32011) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2020 年 5 月 16 日至 2021 年 5 月 17 日 ) 【ファンド名 】 りそな・リスクコントロールファンド2019-06 【 発行者名 】 りそなアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役西岡明彦 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区木場一丁目 5 番 65 号